Акциите на Goldman Sachs Group, Inc. (GS) се повишиха с 4% до шестседмичен връх в предходния пазар в сряда, след като фирмата победи оценките на печалбата и приходите за четвъртото тримесечие със здрави маржове. Приходите от инвестиционно банкиране достигнаха кратък спад и намаляха с 5% спрямо годината, въпреки интензивния приток на капитал, генериран от намаляването на корпоративния данък. Ралито спря в близост до 50-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) пред отварящата камбана, като това магнитно ниво вероятно ще устои на по-нататъшни печалби, поне за няколко сесии.
Акциите все още се търгуват доста под 200-дневната EMA, след като паднаха над 30% през 2018 г., най-лошото й представяне от 2008 г. Дългият и болезнен спад в декември достигна 10-годишна тенденция, повишавайки шансовете, че настоящият скачане ще продължи за седмици. Трудно е обаче да декларирате нов възходящ тренд, тъй като най-вероятно е огромното снабдяване с режийни разходи да прекрати аванса преди борсовите сделки над 210 долара.
Дългосрочна графика на GS (1999 - 2018)
TradingView.com
Компанията стана публично достояние през ниските 70 долара през май 1999 г. и излезе в силен възход шест месеца по-късно. Митингът изчерпа пара близо до 130 долара през март 2000 г., в същото време пазарът на биковете в интернет баловете приключваше. Обвързаните с обхвата действия тестваха поддръжката в средата на 70-те долара три пъти, преди да се съборят след атаките на 11 септември, давайки нови ниски нива в дъното на октомври 2002 г. в горните 50 долара.
Вълната за възстановяване през 2003 г. привлече силен интерес към купувачите, който достигна 2000 съпротива две години по-късно. Той избухна веднага и се удвои в цените през следващите две години, като най-накрая достигна 251 долара през октомври 2007 г. Спадът през 2008 г. завърши двугодишно счупване на главата и раменете по време на октомврийската катастрофа, като предизвика вертикално потапяне, което удари изцяло време ниско в горните 40 долара през ноември. Това бе историческа възможност за купуване, преди вертикален отскок, който спря в нивото на корекция на продажбите на Фибоначи.618 през октомври 2009 г.
Акцията завърши обиколка в максимума през 2008 г. след изборите през 2016 г. и се обърна, издълбавайки заоблена корекция, преди пробив през декември 2017 г., който добави само 15 точки към най-високия максимум за март 2018 г. на $ 275.31. Последващият спад не успя да пробие през май, генерирайки постоянен натиск върху продажбите, който приключи на 200-месечната EMA през декември. Месечният осцилатор на стохастиката премина през цикъл на продажба през март 2018 г. и падна до най-дълбоко препродаденото ниво в историята на акциите два месеца по-късно, докато последващият цикъл на покупка се провали през ноември.
Спадът в края на годината завърши с нарастваща тенденция, която се връща към 2008 г., сигнализирайки за сериозно ниско, докато многогодишната схема е изваяла масивен триъгълник. Това компресиране прогнозира обвързани действия в обозримо бъдеще, по-подходящи за позициониращи търговци, отколкото дългосрочни инвеститори. Ценовата зона от $ 200 до $ 210 изглежда като крайна цел за отскачането, което показва около 10% до 12% нагоре, преди продавачите да възобновят контрола.
Краткосрочна диаграма на GS (2016 - 2018)
TradingView.com
Решетка от Фибоначи, опъната през възходящия тренд, който стартира през 2016 г., подчертава нивото на корекция.786 под 170 долара, което се провали през декември, преди отпадането, което възстанови подкрепата. Сегашният подем вече достигна 50-дневна EMA съпротива, което би могло да забави или да забави напредъка нагоре. Междувременно намаляващата 200-дневна EMA е спаднала до 215 долара, с разхлабеното подравняване при корекцията.382 и счупената двугодишна най-висока устойчивост на маркиране, която едва ли ще се счупи с месеци или години. В резултат на това е естествена ценова зона да вземете печалби или да въведете нови къси продажби.
Показателят за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) падна до две и половина години през декември, което показва агресивно изселване от дългосрочни акционери. Ще е необходима огромна покупателна способност за възстановяване на спонсорството, намалявайки шансовете, че настоящият скачане ще се превърне в нов възходящ тренд. Въпреки че акциите са нараснали над 20% през последните три седмици, дните за покупка не успяха да съвпадат с обема на дните за продажба през ноември и декември. Това също предупреждава, че продавачите вероятно ще се върнат, след като препродадени четения лесно излязат от системата.
Долния ред
Акциите на Goldman Sachs се засилват, след като компанията победи очакванията за печалбите, но следващото преобръщане трябва да се наблюдава внимателно, тъй като има силата да прекъсне дългосрочната подкрепа и да изведе финансовия гигант в многогодишен спад.
