Доунг компонентът Home Depot, Inc. (HD) се бори, въпреки динамичното ценово действие през първото тримесечие, ударено от силния натиск на продажбите след освобождаването на печалбата за четвъртото тримесечие тази седмица. Акцията тества 200-дневна експоненциална подвижна средна (EMA) поддръжка през последните четири седмици и може да се развали скоро, излагайки спад, който тества нивото на 52-те седмици през 2018 г. в $ 150s. От своя страна, това може да сигнализира за последната фаза на дългосрочен връх, който прекратява многогодишното изстрелване на бика.
Компанията победи оценките на печалбата с девет цента и отчете приходи в реално време във вторник, но слабите насоки за целогодишна печалба предизвикаха реакция на продажбата на новините, като пазарните участници се притесниха, че забавянето на продажбите на жилища ще подкопае растежа. Сравнително силните показатели от конкурентната Lowe's Companies, Inc. (LOW) в сряда не успяха да облекчат тези страхове, задействайки слайд от 2% за акциите на Home Depot, което върна седмичните нива отново в игра.
HD дългосрочна диаграма (1985 - 2019)
TradingView.com
Акцията се повиши с 23 цента през 1985 г., навлизайки в мощен възходящ тренд, който накара шест акции да се разделят на върха през 1992 г. при 11, 45 долара. Той спря около това ниво в продължение на повече от четири години и започна нов аванс, който добави три допълнителни разделяния, преди да достигне 69, 75 долара в последния търговски ден на 1999 г. Това бе най-високият максимум за следващите 13 години, преди многократния спад на вълната след спукване на интернет балона през 2000 г.
Налягането на продажбите приключи при петгодишен минимум близо 20 долара през февруари 2003 г., което отстъпи място на пропорционален скачане, който спря в средата на 40-те долара през 2004 г. Ценовото действие завърши срив на главата и раменете през 2007 г., генерирайки низходящ тренд, който се ускори по време на 2008 икономически крах. Спадът отбеляза 11-годишно дъно по време на катастрофата през октомври и тества това ниво успешно през март 2009 г., като завърши двойно обръщане на дъното, което доведе до скромен напред през 2010 г.
Купувачите се завърнаха през 2012 г., задействайки бърз напредък в максимума през 1999 г., последван от пробив през 2014 г., който генерира здравословна възвръщаемост в януари 2018 г. най-високата от $ 208. Възстановяването до 170 долара привлече потапящите купувачи, което доведе до отпадане, което надхвърли предишния максимум с шест пункта през септември, преди спад, който не успя да се провали. Акцията прекъсна поддръжката през декември, отбелязвайки 15-месечно дъно, последвано от първото тримесечие, което завърши през $ 190-та тази седмица.
Месечният осцилатор на стохастиката премина през цикъл на покупка миналия месец, след като не успя да пробие нивото на препродажба. Той се спуска на две вълни на това ниво, което предизвиква съмнения за последния подем, защото сложните индикаторни вълни често отпечатват три вълни, нагоре или надолу. Митинг над седмичния връх от 193, 42 долара ще облекчи тези притеснения, докато вдигне индикатора към средната точка на панела.
Краткосрочна диаграма на HD (2015 - 2019)
TradingView.com
Спадът през 2018 г. счупи 200-дневната EMA през октомври, докато ноемврийските и януарските отклонения не успяха да превъзмогнат нова съпротива. Пристъпът към февруари успя, но инерцията след това почина, давайки месец изпитания при нова поддръжка. Акцията се търгува с подвижна средна тази сутрин, като потенциалният отскок отлага краткосрочен сигнал за покупка, докато разбивката би поставила началото на междинен сигнал за продажба.
Показателят за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) е спаднал до 18-месечно дъно, въпреки че акциите се търгуват в средата на многогодишния търговски диапазон. Това означава мечешка дивергенция, която разкрива агресивен изход от институционалния капитал, фокусиран върху цикличния жилищен сектор. OBV сега се намира по-ниско от декемврийското дъно, което повишава потенциала за бърз спад в тази ценова зона.
Спадът в долната червена линия сега ще завърши мечешки модел на главата и раменете, дори ако текущата вълна за възстановяване не успее да отпечата дясно рамо в горната червена линия. Това е зловещо, тъй като последното десетилетие на възходящото движение през 2007 г. завърши с разбивка на главата и раменете. Понастоящем обаче няма спешност да се втурне за излизанията, тъй като запасът все още търгува с 30 точки над деколтето.
Долния ред
Акциите на Home Depot могат да издълбаят последните етапи от дългосрочен модел на доливане, който завършва 10-годишния възходящ тренд.
