Стартирането на валутния пазар често може да доведе до жизнен цикъл, който включва първо гмуркане в главата, отказване или предприемане на крачка назад, за да направите повече изследвания и да отворите демо сметка, за да практикувате. Оттам новите търговци може да се почувстват по-уверени да отворят друг акаунт на живо, да изживеят повече успех и дори да получат печалба или да реализират печалба. Ето защо е важно да се изгради рамка за търговия на валутните пазари, която очертаваме по-долу.
Защо трябва да се фокусираме върху средносрочната Forex търговия?
Защо се фокусираме върху средносрочната търговия с валута, а не върху дългосрочните или краткосрочните стратегии? За да отговорим на този въпрос, нека разгледаме следната сравнителна таблица:
| Тип на търговец | дефиниция | Добри точки | Лоши точки |
| Краткосрочен (Scalper) | Търговец, който иска да отвори и затвори търговията в рамките на минути, често се възползва от малки ценови движения с голямо количество лост | Бърза реализация на печалби или загуби поради бързия характер на този вид търговия | Големи изисквания за капитал и / или риск поради големия размер на ливъридж, необходим за печалба от такива малки движения |
| Средносрочната | Търговец, който обикновено търси позиции за един или повече дни, често се възползва от опортюнистични технически ситуации | Най-ниските капиталови изисквания от трите, тъй като ливъриджът е необходим само за увеличаване на печалбата | По-малко възможности, тъй като тези видове сделки са по-трудни за намиране и изпълнение |
| Дългосрочен | Търговец, който иска да заема позиции в продължение на месеци или години, като често решенията се основават на дългосрочни фундаментални фактори | По-надеждни дългосрочни печалби, защото това зависи от надеждни фундаментални фактори | Големи капиталови изисквания за покриване на променливи движения срещу всяка отворена позиция |
Сега ще забележите, че както краткосрочните, така и дългосрочните търговци изискват голямо количество капитал - първият тип се нуждае от него, за да генерира достатъчно лост, а другият за покриване на нестабилността. Въпреки че тези два вида търговци съществуват на пазара, те се състоят от лица с висока нетна стойност, управители на активи или по-големи институционални инвеститори. Поради тези причини търговците на дребно най-вероятно ще успеят да използват средносрочна стратегия.
Основната рамка за търговия с валута
Обхванатата рамка ще се съсредоточи върху една централна концепция: търговия с коефициенти. За целта ще разгледаме различни техники в множество времеви рамки, за да определим дали дадена търговия си струва да се предприеме. Имайте предвид обаче, че това не е механична / автоматична система за търговия; по-скоро това е система, чрез която ще получите технически принос и ще вземете решение. Ключът е намирането на ситуации, при които всички (или повечето) технически сигнали са насочени в една и съща посока. Тези ситуации за търговия с голяма вероятност като цяло ще бъдат печеливши.
Как да станете успешен търговец на Forex
Създаване и маркиране на валутни диаграми
Ще използваме безплатна програма, наречена MetaTrader, за да илюстрираме тази стратегия за търговия; въпреки това могат да се използват и много други подобни програми, които да дадат същите резултати. Има две основни изисквания за търговска програма:
- Способността за едновременно показване на три различни времеви рамки Способността да се начертават технически индикатори, като среднопосочни (EMA и SMA), индекс на относителната сила (RSI), стохастичност и разминаване на средната конвергенция на конвергенцията (MACD)
Сега ще разгледаме как да настроите тази стратегия в избраната от вас програма за търговия. Ще дефинираме и колекция от технически индикатори с правила, свързани с тях. Тези технически индикатори се използват като филтър за вашите сделки.
- Минутна минута на свещник графикRSI (15) стохастика (15, 3, 3) MACD (по подразбиране) Часова диаграма на свещнициEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (по подразбиране) Ежедневна свещна таблицаSMA (100)
Сега ще искате да включите използването на някои от по-субективните критерии, като например следния:
- Значителни линии на тренда, които виждате във всеки от времевите рамки за прекъсвания, дъги или вентилатори на Рибонавица, които виждате в часовите или дневните диаграмиПоддръжка или съпротива, които виждате във всеки от времевите рамкиПромените на точките, изчислени от предишния ден до часовите и минутно диаграми, които виждате във всеки от времевите рамки
В крайна сметка екранът ви трябва да изглежда така:
Фигура 1: Екран за програма за търговия с валута
Намиране на входни и изходни точки за Forex търговия
Ключът към намирането на входни точки е да се търси времена всички точки на индикатора в една и съща посока. Сигналите на всеки период трябва да поддържат времето и посоката на търговията. Има няколко конкретни бичи и мечешки входни точки:
- Поглъщане на свещник с бикове или други образуванияТрипове на канали / канали нагореПозитивни различия в RSI, стохастика и MACDПреместване на средни кръстосани връзки (по-кратко пресичане по-дълго) Силна, близка опора и слаба, далечна съпротива
- Мечешки поглъщащ свещник или други образуванияТребовидна линия / пробив на канали надолуОтрицателни различия в RSI, стохастика и MACDПреместване на средни кръстосани връзки (по-кратко пресичане по-дълго) Силна, близка съпротива и слаба, отдалечена опора
Също така е добра идея да поставите точки за изход (както спрете загубите, така и да вземете печалби), преди дори да поставите търговията. Тези точки трябва да бъдат поставени на ключови нива и модифицирани само ако има промяна в предпоставката за вашата търговия (често в резултат на основи, които влизат в игра). Можете да поставите тези изходни точки на ключови нива, включително:
- Точно преди областите на силна подкрепа или съпротиваНа ключови нива на Фибоначи (пренасочване, вентилатори или дъги) Точно в ключовите тенденции или канали
Нека да разгледаме няколко примера на отделни диаграми, използвайки комбинация от индикатори, за да намерите конкретни входни и изходни точки. Отново се уверете, че всички сделки, които възнамерявате да сключите, се поддържат и в трите времеви рамки.
Фигура 2: Екран, показващ няколко индикатора, които сочат в една и съща посока
На фигура 2 по-горе можем да видим, че множество индикатори сочат в една и съща посока. Има мечешки модел на главата и раменете, MACD, съпротивлението на Фибоначи и мечешки кросоувър EMA (пет и 10 дни). Виждаме също, че поддръжката на Фибоначи осигурява добра изходна точка. Тази търговия е добра за 50 пипса и се извършва за по-малко от два дни.
Фигура 3: Екран, показващ индикатори, насочени в дълга посока
На фигура 3 по-горе можем да видим много показатели, които сочат към дълга позиция. Имаме бичи поглъщане, поддръжка на Фибоначи и поддръжка за 100 дни SMA. Отново виждаме ниво на съпротива на Фибоначи, което осигурява отлична изходна точка. Тази търговия е добра за почти 200 пипса само за няколко седмици. Имайте предвид, че бихме могли да разделим тази търговия на по-малки сделки в часовата графика.
Управление на парите и риск на валутните пазари
Управлението на парите е от ключово значение за успеха на всеки пазар, но по-специално на променливия валутен пазар. Много пъти основните фактори могат да изпратят валутните курсове да се люлеет в една посока - само за да може курсовете да се насочат в друга посока само за минути. Така че, важно е да ограничите своя недостатък, като винаги използвате точките за стоп-загуба и търгувате само когато вашите индикатори сочат добри възможности.
Ето няколко конкретни начина, по които можете да ограничите риска:
- Увеличете броя на показателите, които използвате. Това ще доведе до по-строг филтър, през който се преглеждат вашите сделки. Имайте предвид, че това ще доведе до по-малко възможности. Поставете точките за спиране на загуба на най-близките нива на съпротива. Обърнете внимание, че това може да доведе до загубени печалби. Използвайте загуби за спиране, за да заключите печалбите и да ограничите загубите, когато вашата търговия се превърне в благоприятна. Това също може да доведе до загубени печалби.
Долния ред
Всеки може да прави пари на валутния пазар, но това изисква търпение и следване на добре дефинирана стратегия. Ето защо е важно първо да подходите към валутната търговия чрез внимателна, средносрочна стратегия, така че да можете да избегнете по-големи играчи и да станете жертва на този пазар. (За свързаното четене, вижте Най-известните Forex Търговци някога.)
Сравнете инвестиционни сметки × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация. Описание на името на доставчикаСвързани статии
Forex стратегия за търговия и образование
Топ 4 неща, които правят успешните форекс трейдъри
Технически анализ Основно образование
Правете резки сделки с помощта на Pitchfork на Andrew
Технически анализ Основно образование
Търгуване на дивергенцията MACD
Алгоритмично / автоматизирано основно обучение
Как търговците използват CCI (индекс на стоковите канали) за търговия с акции
Forex стратегия за търговия и образование
Стратегии за непълно работно време Forex търговци
Forex стратегия за търговия и образование
Форекс стратегии, които използват преобразувания на Фибоначи
Връзки с партньориСвързани условия
Определение и пример на автоматичното изпълнение Автоматичното изпълнение помага на търговците да прилагат стратегии за въвеждане и излизане на сделки, базирани на автоматизирани алгоритми, без нужда от ръчно поставяне на поръчки. повече Определение на стратегия за търговия с валута Стратегия за търговия с валута е набор от анализи, които търговецът на форекс ден използва, за да определи дали да купува или продава валутна двойка. повече Определение за търговия с обхващане на обхвата Търговията, свързана с обхвата, е търговска стратегия, която се стреми да идентифицира и извлече полза от търговията с акции в ценови канали. повече Движеща се средна разминаваща се конвергенция - MACD Определение Подвижна средна конвергенция Дивергенция (MACD) е дефинирана като индикатор за следващ тенденция, който показва връзката между два средни средни стойности на цената на ценната книга. още Определение Bearish Harami Мечешки харами е модел на японски свещник с два бара, който предполага, че цените могат скоро да се обърнат към обратната страна. Възходящ тренд предхожда образуването на мечешки харами. повече Определение за скалпиране на Forex Forex скалпирането е метод за търговия, при който търговецът обикновено прави множество сделки всеки ден, опитвайки се да печели от малки движения на цените. Повече ▼