От години почитателите на пазара и валутните търговци също така използват прости модели на цените не само за прогнозиране на печелившите възможности за търговия, но и за обясняване на простата пазарна динамика. В резултат на това на валутните пазари често се използват общи форми като вимпели, знамена и двойни дъна и върхове, както и много други търговски пазари. По-малко говорим, но също толкова полезен модел, който се среща на валутните пазари, е мечешката диамантена формация, обикновено известна като диамантеният топ., ще обясним как форекс трейдърите могат бързо да идентифицират върховете на диамантите, за да се възползват от различни възможности.
Диамантеният връх се среща най-вече в горната част на значителни възходящи тенденции. Той ефективно сигнализира за предстоящи недостатъци и пренасочване с относителна точност и лекота. Поради повишената ликвидност на валутния пазар, тази формация може да бъде по-лесна за идентифициране на валутния пазар, отколкото в нейния аналог, базиран на собствения капитал, където често се наблюдават пропуски в ценовото действие, което показва някои от изискванията, необходими за разпознаване на върха на диамантите. Тази формация може да се приложи и за всякакви времеви рамки, особено за дневни и почасови графики, тъй като широките колебания, често наблюдавани на валутните пазари, ще предложат на търговците много възможности за търговия.
Идентифициране и търговия с формацията
Диамантената форма на върха се установява чрез първо изолиране на централна форма на главата и раменете и прилагане на тенденции, зависещи от последвалите върхове и корита. Името си получава от факта, че моделът има поразителна прилика с четиристранен диамант.
Нека разгледаме стъпка по стъпка разбивка как да търгуваме формацията, използвайки валутната двойка австралийски долар / щатски долар (AUD / USD) (Фигура 1). Първо, ние идентифицираме централна формация на главата и раменете във валутна двойка. След това ние очертаваме линиите на съпротива, първо от лявото рамо до главата (линия А) и след това от главата до дясното рамо (линия В). Това образува върха на формацията; в резултат на това ценовото действие не трябва да се превишава над съпротивлението на горната линия на линия, образувано от дясното рамо.
Идеята е ценовото действие да се консолидира преди предстоящия недостиг и всяко навлизане над тенденцията в крайна сметка би направило модела неефективен, тъй като би означавало, че е създаден нов пик. В резултат на това търговецът ще бъде принуден да обмисли или да приложи отново линията на тренда (линия В), която върви от главата до дясното рамо, или да пренебрегва изцяло диамантената формация, тъй като схемата е нарушена.
За да установи подкрепа с по-ниска линия, техникът просто ще погледне най-ниското ниво, установено във формацията. След това опората отдолу може да бъде изтеглена чрез свързване на долната опашка с лявото рамо (линия C) и след това свързване на друга линия на поддържаща линия от опашката към дясното рамо (линия D). Това свързва долната половина с горната и завършва шаблона. Забележете как най-десният ъгъл на формацията също прилича на върха на симетричен триъгълник и подсказва за пробив.
Търговията с диамантен връх не е много по-трудна от търговията с други формации. Тук търговецът просто търси прекъсване на долната линия на поддръжка, което предполага увеличаване на инерцията за вероятен недостиг. Теорията е доста проста. Както горната съпротива, така и долните нива на поддръжка, установени от дясното рамо, ще съдържат ценовото действие, тъй като диапазонът на всяка следваща сесия намалява, което подсказва за краткосрочен пробив. След като сесията се затвори под нивото на поддръжка, това показва, че инерцията на продажбите ще продължи, тъй като продавачите най-накрая натиснаха близо до тази значителна марка. След това търговецът ще иска да постави своето вписване малко под това ниво, за да улови последващия спад в цената.
Този подход работи особено добре на валутните пазари, където ценовото действие има тенденция да бъде по-плавно и тенденциите се установяват по-бързо, след като се нарушат определени значителни нива на подкрепа или съпротива. Управлението на парите ще бъде приложено към тази позиция чрез стоп-загуба, поставена малко над предишно разбитото ниво на подкрепа, за да се сведат до минимум загубите, които могат да възникнат, ако прекъсването е невярно и се случи временно корекция.
Фигура 2 по-долу показва увеличен изглед на Фигура 1. Можем да видим, че свещ за сесия се затвори отдолу или „счупи“ поддържащата линия на тренда (линия Di), което показва преместване по-ниско. Диамантният топ търговец би спечелил от това, като постави поръчка за влизане под затварянето на линията за поддръжка на 0.7504, като същевременно постави стоп-загуба малко над същата линия, за да минимизира евентуалните загуби, ако цената отскочи по-горе. Стандартното спиране ще бъде поставено с 50 пипса по-високо при 0.7554. В нашия пример поръчката за спиране не би била изпълнена, тъй като цената не успя да отскочи; падайки вместо това, 150 пипса по-ниски в рамките на една сесия, преди да падне още повече по-късно.
И накрая, целите за печалба се изчисляват, като се вземе ширината на формацията от главата на формацията (най-високата цена) до дъното на опашката (най-ниската цена). Оставайки с нашия пример, използвайки валутната двойка AUD / USD, Фигура 3 показва как би било направено това. На фигура 3 валутният курс AUD / USD в горната част на формацията е 0, 8003. Дъното на диамантения връх е точно 0, 7250. Това оставя 753 пипса между двете цени, които използваме, за да формираме максималната цена, където можем да вземем печалби. За да бъде в безопасност, търговецът ще си постави две цели, в които да вземе печалби. Първата цел ще изисква да вземете цялата сума, 753 пипса и да вземете половината от тази сума и да я извадите от нашата входна цена. Тогава първата цел ще бъде 0.7128. Целевата цел, която ще увеличи максимално печалбите ни, ще бъде 0, 6751, изчислена чрез изваждане на пълните 753 пипса от входната цена.
Използването на ценови осцилатор помага
Едно от основните правила на успешната търговия е винаги да получавате потвърждение, а диамантеният топ модел не се различава. Добавянето на ценови осцилатор като разминаване на средната конвергенция и индекса на относителната сила може да увеличи точността на вашата търговия, тъй като инструменти като тези могат да преценят инерцията на цените и да се използват за потвърждаване на прекъсването на подкрепа или съпротива.
Прилагайки стохастичния осцилатор към нашия пример (Фигура 4 по-долу), инвеститорът потвърждава пробивът под подкрепата чрез кръста надолу, който се случва в ценовия осцилатор (точка X).
Поставяме всичко заедно
Мечешки върхове на диаманти не само се формират в основните валутни двойки като евро / щатски долар (EUR / USD), британски лири / щатски долари (GBP / USD) и щатски долар / японска йена (USD / JPY), но те също се формират в по-малко известни между валутни двойки като евро / японска йена (EUR / JPY). Въпреки че образуването се случва по-малко при кръстосаните валутни двойки, люлеенето има тенденция да продължи по-дълго, създавайки повече печалби. Нека разгледаме стъпка по стъпка пример за това, използвайки EUR / JPY:
- Определете модела на главата и раменете и потвърдете характера на отместване на формацията, като забележите, че главата е поставена леко вляво, докато опашката е настроена надясно. Формирайте горната съпротива, свързвайки лявото рамо с върха на върха на главата (линия A) и главата към дясното рамо (линия B). След това начертайте линиите за подкрепа, като свържете лявото рамо (линия C) към опашката и опашката към дясното рамо (линия D). Изчислете ширината на формацията, като вземете цените в горната част на главата, 141.59, и дъното на опашката, 132.94. Това ще ни даде общо 865 пипса разстояние, преди да можем да вземем пълната си печалба. Разделете на две и първата ни точка за получаване на печалба ще бъде 432 пипса под нашето влизане. Установете входната точка. Погледнете към върха на дясното рамо и забележете точката, в която свещта се затваря под опорната линия, пробивайки се. Тук приключването на сесията е 137, 79. След това входната поръчка трябва да бъде поставена на 50 пипса по-долу при 137.29, докато нашата стоп-загуба ще бъде поставена на 50 пипса по-горе при 137.79. Изчислете първата цена на печалба, като извадите 432 пипса от записа. В резултат на това първата целева печалба ще бъде на 133.45.Накрая потвърдете търговията, като използвате ценови осцилатор. Тук стохастичният осцилатор сигнализира напред и потвърждава възможността, тъй като се пробива под нивата на свръхкуп (точка X).
Ако първата цел бъде постигната, търговецът ще премести спирачката си до първата цел, след което постави крайна спирка, за да защити всякакви допълнителни печалби.
Долния ред
Въпреки че мечешкият диамантен връх е пренебрегнат поради своята рядкост, той остава много ефективен при показване на потенциални възможности на валутния пазар. По-плавните ценови действия поради огромната ликвидност на пазара предлагат на търговците по-добър контекст, в който да прилагат този метод и да изолират по-добри възможности. Когато тази формация се комбинира с ценови осцилатор, търговията се превръща в още по-добра уловка - ценовият осцилатор повишава общата вероятност за печеливша търговия чрез увеличаване на ценовия импулс и потвърждаване на слабостта, както и премахване на фалшиви сделки за разбиване / разбивка.
