Запасите ще избегнат най-лошия си декември след Голямата депресия, при условие че S&P 500 се затвори над 2594, 56 понеделник. Независимо от това дали го правят или не, проблемите, които поразиха фондовия пазар през последните няколко месеца на 2018 г. - като обработката на лихвите от Федералния резерв, нервността около забавянето на корпоративните приходи, политическите разделения във Вашингтон и нерешената търговия напрежението между САЩ и Китай - едва ли ще се разреши през януари.
Фойерверките може да продължат да запалват Уолстрийт през първата седмица на новата година, като председателят на Фед Джером Пауъл трябва да говори на заседанието на Американската икономическа асоциация (АЕА) в Атланта в петък след публикуването на доклада за заетостта през декември. Допълнителните насоки за движението на лихвените проценти през 2019 г. или рязкото увеличение на ръста на заплатите, което би могло допълнително да съкрати печалбите на компанията, могат да преместят пазарите.
По-късно през месеца инвеститорите ще получат по-добро четене на последните, тъй като компаниите прогресивно освобождават печалбите от четвъртото тримесечие. „Насоките ще бъдат от решаващо значение“, каза Куинси Кросби, главен пазарен стратег в Prudmental Financial, Inc. (PRU), когато се отнася до сезона за печалба в четвъртото тримесечие, за MarketWatch.
Каквото и да се случи, януари изглежда настроен да предложи на търговците някои примамливи възможности за търговия, тъй като пазарът се опитва да се ориентира в безброй уникални предизвикателства. Тъй като прекъсванията на новините, търговците могат да използват тези три привлечени фондови фондове, обвързани с борса (ETF), за да съкратят пазара, ако намерят ключови нива на подкрепа, споменати по-долу.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
Стартиран в средата на 2009 г., ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) има за цел да осигури три пъти по-общото ежедневно изпълнение на индекса S&P 500. Индексът за сравнение е индекс на пазарна капитализация на 500-те най-големи публично търгувани компании в САЩ по пазарна стойност. Плъзгането на SPXU, комбинирано с бръснач-тънък спред от 0, 03% и среден дневен обем на търговия (ADTV) от над 300 милиона долара, го прави идеален инструмент за предприемане на агресивен залог срещу индекса S&P 500. Фондът има 419, 28 милиона долара нетни активи, предлага 1, 31% доходност и съотношение на разходите 0, 91%. Тя е върнала 21, 92% през последния месец към 31 декември 2018 г.
Цената на SPXU се размина над период на шестседмична консолидация в средата на декември - приблизително по същото време 50-дневната проста подвижна средна (SMA), пресечена над 200-дневната SMA, за да предостави сигнал за „златен кръст“, който предполага по-нататъшен импулс, Търговците трябва да гледат да отворят дълга позиция, ако цената се върне до първоначалното ниво на пробив от $ 42, което сега действа като подкрепа. Помислете да използвате височината през декември като цел за печалба и да зададете поръчка за спиране на загубите под 50-дневната SMA.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), създаден през 2010 г., се стреми да върне три пъти обратното ежедневно изпълнение на Dow Jones Industrial Average (DJIA). DJIA се състои от 30 американски компании със сини чипове, предимно от секторите на промишлеността и потребителските стоки, които търгуват или на Нюйоркската фондова борса (NYSE), или на Nasdaq. SDOW търгува близо 9 милиона акции на ден, което осигурява голяма ликвидност за краткосрочните търговци. Към 31 декември 2018 г. SDOW с активи под управление (AUM) в размер на 166, 12 милиона долара и изплащане на печалба от 0, 98% дивидент е нараснал с 19, 53% през последния месец. Фондът начислява 0, 95% такса за управление.
Диаграмата на ETF показва два отчетливи максимума на суинг през октомври и ноември, които би трябвало да осигурят жизненоважна зона за подкрепа от $ 18, ако цената продължи да се променя през следващите няколко търговски сесии. Търговците може да искат да изчакат да се образува модел на промяна на цената, като например чук или бичи, поглъщащ свещник, преди да продължи дълго. Помислете дали да спрете под наскоро оформения модел „златен кръст“ и да резервирате печалби на пробег до 24 декември, най-високо 23, 90 долара.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
С AUM от 581, 84 милиона долара, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) осигурява инвестиционни резултати, които съответстват на три пъти по-общото ежедневно изпълнение на индекса Nasdaq 100. Основният индекс включва големи, активно търгувани компании, които работят в нефинансови сектори като технологии, биотехнологии и здравеопазване. SQQQ предлага голяма ликвидност с над 43 милиона акции, които сменят ръцете дневно и има среден спред от 0, 07%. Търгувайки на стойност 17, 13 долара, със съотношение на разходите 0, 95% и предлагаща 1, 29% дивидентна доходност, фондът върна 13, 93% годишно до момента (ДНР) към 31 декември 2018 г.
Акциите на SQQQ се ускориха над нивото на съпротива от 16 долара в средата на декември, тъй като широкият пазар рязко отпадна. Цената наскоро се оттегли, за да тества първоначалната зона на пробив. Въртящ се модел на свещници, отпечатан в петък, който показва нерешителност между купувачите и продавачите. Тези, които желаят да търгуват с този ETF, трябва да изчакат отстъпването до нивото от 15 долара, където цената намира подкрепа от възходяща линия от началото на октомври и 50-дневната SMA. Помислете дали да спрете малко под 200-дневната SMA и да спечелите банкови печалби близо $ 21, където ETF може да срещне съпротива от високата промяна в декември.
StockCharts.com
