Компонентът на Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) падна с повече от 2% след пускането на печалбата от пазара преди вторник, след като липсваха печалбите и очакванията за приходите за четвъртото тримесечие. Мечешката реакция е последвана от вчерашния спад на Citigroup Inc. (C) преди пазара, който бе краткосрочна възможност за покупка. В резултат на това купувачите на потапяне биха могли да гледат на спад в спускане като на шанс да се качат на борда преди по-силни ценови действия след първоначалната камбана.
Акциите на JPMorgan се бориха през 2018 г., като загубиха близо 9%, което е най-лошото представяне на банковия гигант от 2011 г. По-важното е, че той прекъсна едногодишен двоен топ модел през декември, като влезе в низходящ тренд, който в крайна сметка би могъл да изпробва подкрепата за 2016 г. в $ 70-те. За съжаление моделът на акциите на JPMorgan изглежда по-конструктивен от повечето търговски банки, подчертавайки мечешката реакция на сектора на повишаващите се лихвени проценти и продължаващото търговско напрежение.
JPM дългосрочна диаграма (1995 - 2019)
TradingView.com
Пробивът от 1995 г. събра потока в новото хилядолетие, достигна 67, 20 долара през март 2000 г. Последващият спад се ускори след атаките на 11 септември през 2001 г., като прекъсна тригодишната подкрепа в резкия спад, който окончателно завърши в средата на тийнейджърите през Октомври 2002 г. Вълната за възстановяване отстъпи около 50% от загубите на пазара на мечката, преди да спре в ниските 40 долара през първото тримесечие на 2004 г.
Акциите се понижиха лошо през следващите 18 месеца, като спаднаха до двегодишно дъно пред силен подем, движен от балоните на недвижимите имоти и дериватите. Този импулс за купуване завърши далеч под максимума от 2000 г. през май 2007 г., като отстъпи мястото на скромното отстъпление, което ескалира в икономическия срив през 2008 г. Той отчете историческо дъно само 30 цента под минимума през 2002 г. през март 2009 г., като постави началото на силен отскок, който спря в горните 40 долара в началото на новото десетилетие.
Този връх бележи съпротива през следващите три години, преди пробив през 2013 г., който завърши обиколка в историческия връх през 2015 г. Той извая двоен връх на това ниво и се счупи през август, като удари двугодишно дъно на 50, 07 долара напред на бавно движение и голям пробив след президентските избори. Ралито отбеляза здравословни печалби през най-високите стойности за февруари 2018 г. - 119, 33 долара и се обърна рязко по-ниско, създавайки двоен топ модел, който се проваляше надолу през декември.
Месечният осцилатор на стохастиката влезе в цикъл на покупка през юни 2018 г. и премина през нивото на октомври, преди да достигне нивото на свръх покупка, разкривайки скрита слабост преди разбивката в края на годината. Индикаторът все още не е достигнал нивото на препродажба, което повишава шансовете, че акциите ще публикуват нови ниски известно време през първото тримесечие. 50-месечната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) в средата на 80-те години на миналия век може да доведе до значително дъно, ако това се случи, тъй като всички спадове след 2012 г. поддържат това ниво на подкрепа.
JPM Краткосрочна диаграма (2016 - 2019)
TradingView.com
Решетките на Фибоначи се простираха през рали вълни, които започнаха през 2016 и 2017 г. и поставиха двойна топ подкрепа около корекцията на ралито. Нивото от 103 до 105 долара сега бележи голяма съпротива, подкрепена от широка вълна на разпространение, която свали индикатора за натрупване / разпределение на баланса на обема (OBV) до най-ниското ниско ниво от изборите през 2016 г.
Този мечешки модел предсказва, че късите продавачи презареждат позиции над 100 долара преди обръщане, което прекъсва нивото на 2018 г. От своя страна, това би генерирало незабавен тест при 50% корекция на дългосрочната печалба, която е тясно приведена в съответствие с 50-месечната ЕМА. Нивото от април 2017 г. до $ 81 също може да влезе в игра по това време, тъй като пробивът през корекцията на.786 на по-късата рали крака значително би увеличил коефициентите за 100% корекция.
Долния ред
Акциите на JPMorgan се разпродават, след като финансовият гигант пропусна оценки за печалбата и приходите за четвъртото тримесечие, но може да се върне назад над нивото от 100 долара, преди агресивните продавачи да запалят надолу крак, който да счупи нивото на 2018 г.
Разкриване: Авторът не е имал позиции в горепосочените ценни книжа към момента на публикуването .
