Независимите запаси от нефт и газ възнаградиха инвеститорите хубаво през първото тримесечие на 2019 г., тъй като Организацията на страните износители на петрол (ОПЕК) продължи да предлага доставки и опасенията от глобално икономическо забавяне се облекчиха на фона на оптимизма, че пробивът на търговската сделка между САЩ и Китай беше на хоризонта.
Бързо напред за два месеца и притесненията от свръхпредлагане, заедно с ескалирането на търговското напрежение между САЩ и Китай, водят до това, че същите акции силно изпадат в полза на инвеститорите. Ако последното повторение на отпадането на тарифите между двете най-големи икономически суперсили в света не беше достатъчно за натиск върху цените на петрола, данните на американското правителство, публикувани в сряда, разкриха изненадващ скок на суровите запаси.
Междинният суров западен запас от Тексас за доставка през юли (F * CL.NYM) се понижи с 5, 7% вчера - най-стръмният му еднодневен спад през тази година - изпращайки цените на акциите на компаниите, които произвеждат нефт и газ, на свобода при разпродажбата си. "Скорошните натрупвания на акции, съчетани със страхове от глобално икономическо забавяне, в момента имат пазара в режим на риск", заяви Райън Фицмаурице, енергиен стратег в "Рабобанк", пред CNN Business.
Търговците, които искат да се позиционират за по-нататъшно понижаване на цената на петрола, трябва да следят тези три играчи в индустрията, които се провалиха под техническата поддръжка в търговската сесия в четвъртък. Нека да разгледаме по-подробно всеки емисия и да преминем през някои тактики за търговия.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) участва в проучването и производството на суров нефт, природен газ и течности от природен газ, с операции в САЩ, Израел и Западна Африка. Базираната в Хюстън компания разполага с нетни доказани запаси от около 1, 9 милиарда барела нефтен еквивалент. Noble Energy отчете загуба за първото тримесечие от 9 цента на акция, липсвайки очакванията на анализаторите от 8 цента на акция. Това се сравнява с печалбата от 35 цента на акция за предходното тримесечие. Производителят на нефт и газ планира да направи капитални разходи за органични капитали между 675 милиона и 750 милиона долара през второто тримесечие. Към 24 май 2019 г. акциите на Noble Energy имат пазарна капитализация от 10.41 милиарда долара, плащат 1.78% доходност от дивидент и търгуват до 17.27% годишно до момента (YTD).
Благородните акции се събраха над низходящата наклонена 200-дневна проста подвижна средна стойност (SMA) в средата на април, но не успяха да се задържат над популярния показател, тъй като цените на петрола започнаха да се оттеглят. При вчерашната търговска сесия акциите се разпаднаха под възходяща линия, която датира от ниския пазар на мечката в края на декември. Преместването се случи в най-тежкия обем през последните две седмици, като добави убеденост към разпродажбата. Онези, които отворят къса разпродажба, трябва да погледнат да покрият позицията си близо до нивото на 26 декември на 16, 94 долара. Заповедта за стоп-загуба може да надвиши или най-високия четвъртък, или период на консолидация по-рано този месец на ниво от $ 24.65.
Devon Energy Corporation (DVN)
Базираната в Oklahoma City Devon Energy Corporation (DVN) проучва, разработва и добива нефт и природен газ в Съединените щати и Канада. Енергийният гигант от 11, 28 милиарда долара оперира с приблизително 12 900 кладенци и разполага с резерви на обща стойност 1 927 милиона барела нефтен еквивалент. Royal Bank of Canada намали запасите на Devon Energy, за да "секторът се представи" от "по-добри" през март, позовавайки се на риск за намаляване на пазарните очаквания за планираните продажби на активи. Devon Energy търгува с премия за своите конкуренти, като съотношението цена-печалба (съотношение P / E) е 22, 8 в сравнение със средното за индустрията кратно 17, 9. Акциите на компанията предлагат 1.12% доходност от дивидент и имат възвръщаемост от YTD от 20.90% към 24 май 2019 г.
Цената на акциите на Devon Energy възстанови около 50% от стръмната загуба за четвъртото тримесечие през 2018 г. през първите четири месеца на тази година. Добрите времена обаче рязко приключиха в четвъртък, като запасите се разрушиха убедително под подкрепата на хоризонтална тенденция, свързваща няколко реакционни точки. Онези, които предприемат търговията, трябва да зададат ред за печалба близо до нивото на края на декември. Защитете капитала за търговия, като поставите стоп поръчка над вчерашния връх от 28, 71 долара. Като алтернатива, разрешете за повече помещения, като спрете над 50-дневния SMA.
Cimarex Energy Co. (XEC)
С пазарна капачка от 6, 39 милиарда долара, Cimarex Energy Co. (XEC) оперира като независима компания за проучване и добив на нефт и газ, с активи предимно в Оклахома, Тексас и Ню Мексико. Компанията има общо доказани активи от 591, 2 милиона барела нефтен еквивалент и участия в 2 022 нефтени и газови кладенци. Печалбата на акцията на компанията за първото тримесечие (EPS) достигна $ 1.20, като липсват оценките на анализаторите със 17 цента, или 12.4%. Cimarex приписва недостатъчните резултати на намаляващите реализирани цени на стоки. Запасите от нефт и газ дават 1, 17% и са се върнали едва 4, 56% за годината, което е по-ниско от средното за индустрията и индекса S&P 500 с 1, 30% и 8, 02% съответно към 24 май 2019 г.
Акциите на Cimarex се търгуваха плоски до малко по-ниски от началото на февруари. Цената се опитва да се изкачи над 50-дневната SMA на няколко пъти през този период, но не успя да види последващо купуване всеки път. Продавачите разтовариха позициите си в четвъртък, като намалиха запасите с 6, 58% и под зоната на двумесечна консолидация / встрани. Въпреки значителния спад, индексът на относителната сила (RSI) дава отчитане над препродадената територия, което дава на цената достатъчно място, за да продължи своя низходящ момент, преди ловците на сделки да влязат на пазара. Помислете да използвате подобна стратегия за излизане от обсъдените по-горе акции чрез банкови печалби при капитулация до нивото от декември. Намалете загубите, ако цената се обърне и затвори над 50-дневната SMA.
StockCharts.com
