Twitter, Inc. (TWTR) затвори първата половина на 2019 г. на $ 34, 90, което се превърна в ключов принос за собствената ми анализа. Единственото ниво, останало от първата половина, е годишното му рисково ниво от 48, 99 долара. Дневната диаграма показва "златен кръст", а седмичната диаграма е неутрална.
По принцип Twitter не е стойностен запас, тъй като съотношението му P / E е повишено на 61.44 и компанията не предлага дивидент, според Macrotrends. Twitter е глобална платформа за социални медии, чрез която потребителите общуват помежду си. Туитовете са ограничени до 140 знака. Президентът Тръмп е един от най-важните потребители на Twittersphere. Гигантът на социалните медии съобщава за печалби на 26 юли след три тримесечия поред оценки на победи на акция (EPS).
Twitter отчете силни приходи на 23 април, а акциите се повишиха и реагираха, като определиха най-високото си ниво през 2019 г. от 40, 92 долара на 30 април. Тогава акцията спадна с пазара до 34, 04 долара на 3 юни и се стабилизира оттогава. Акциите на Twitter се затвориха във вторник, 9 юли, с $ 37.65, което е с 31% по-рано до момента и на територията на пазара на бикове на 43.8% над нивото на 11 октомври от 26.19 долара. Акцията също е на територията на мечешки пазар с 21, 3% под максимума си от 47, 79 долара, публикуван на 15 юни 2018 г.
Дневната диаграма за Twitter
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Twitter показва, че акциите са над "златен кръст" от 25 април, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се повиши над 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че предстои по-високите цени. Акцията е над месечната си стойност за юли на 32, 71 долара и под тримесечното рисково ниво на 42, 89 долара.
Седмичната диаграма за Twitter
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Twitter е неутрална, като акциите над пет-седмичната му модифицирана подвижна средна стойност от 36, 42 долара. Запасът също е много над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "обръщане към средната стойност", при $ 24.68. От седмицата на 9 февруари 2018 г. Twitter е над своята „обръщане към средната стойност“.
Предвижда се бавното стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично да намалее до 39.93, което е намаление от 42.66 на 5 юли. Още през октомври 2018 г. това отчитане беше 6.91, под прага от 10.00 като запас, който беше "твърде евтин, за да се игнорира" "докато се търгува на $ 27.99.
Търговска стратегия: Купете акции на Twitter при слабост към месечното ниво за юли на 32, 71 долара и намалете притежанията на сила до тримесечното рисково ниво на 42, 89 долара.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променяше в края на всеки месец, последно на 28 юни. Тримесечното ниво също беше променено в края на юни.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
