Компонентът на Dow McDonald's Corporation (MCD) тества бик пазара на ноември 2018 г. и през цялото време достига 191 долара, но слабите технически данни под повърхността повишават шансовете, че купувачите на пробиви ще се хванат в голям обрат. В резултат на това се препоръчват строги стоп загуби за желаещите да поемат риска, докато всички останали са настрана, оставяйки други търговци и инвеститори да рискуват трудно спечеления си капитал.
Изкупуването на натиска не успя да съвпадне с ценовите действия през последните месеци, развявайки червено знаме за стила, който сега достигна съпротива на върха през 2018 г. Ценовата структура също не си сътрудничи, издълбавайки триъгълник триъгълник, когато теорията на вълната на Елиът очаква този общ модел да начертае пет вълни, преди да отстъпи място на устойчив възходящ тренд или низходящ тренд. И най-важното е, че дългосрочните осцилатори влязоха в цикли на продажба, които прогнозират относителна слабост през третото тримесечие.
Това е и последната седмица на март и първото тримесечие, което отбелязва първостепенно време за тримесечно обличане на прозорците, генерирано от мениджърите на фондове, които купуват акции близо до максимуми, за да излъчват статистически данни за резултатите. Мики Д е очевиден кандидат за това дълго наблюдавано явление, невредим от стръмния спад през миналата година и дългогодишен институционален фаворит. Това явление обаче излиза от масата след първия търговски ден на април, тъй като пазарните участници насочват вниманието си към сезона на печалбите.
MCD дългосрочна диаграма (1990 - 2019)
TradingView.com
Акцията отчете впечатляващи печалби между 1990 и 1999 г., разделяйки се два пъти по време на изкачване от едноцифрените в горните 40 долара. Ралито спря в началото на март 1999 г., като доведе до бързо отдръпване, последвано от неуспешен опит за пробив, който завърши двойно топ пробив през февруари 2000 г. Следващият низходящ тренд спря в средата на 20 долара през 2001 г. и се възобнови една година по-късно, като се хвърли до 10 -година ниска от 12, 12 долара през 2003 г.
Това бележи историческа възможност за купуване преди силната вълна за възстановяване, която завърши обиколка до върха през 1999 г. Акцията избухна веднага, но купуването на лихви не успя да се развие, което даде шарен страничен модел на върха на новата поддръжка. Той държеше този търговски етаж през целия икономически срив през 2008 г., проявявайки необичайна сила, която допринесе за пробив и възходящ тренд през 2010 г., който завърши малко над 100 долара през 2012 г.
Акцията се запази за следващите три години, докато Dow Jones Industrial Average спечели над 5000 точки, изпуснавайки гиганта за бързо хранене до дъното на списъка с показатели. Положителните резултати от инициативата за целодневна закуска поеха контрола, генерирайки възходящ тренд, който вкара две отстъпки в най-високия рекорд през ноември 2018 г. - $ 191. Той се разпродаде с широки показатели през декември, докато двустранното действие през март 2019 г. очерта симетричен триъгълник.
Месечният осцилатор на стохастиката влезе в цикъл на покупка през април 2018 г. и премина в цикъл на продажба на нивото на свръх покупка през януари 2019 г. Този мечешки сигнал все още е в сила, въпреки скорошните печалби, прогнозирайки, че продавачите ще останат контролирани през второто тримесечие. В резултат на това, маловажната ситуация през този месец може да постави капан за бик, който да се появи веднага след като ралито удари нов максимум.
Краткосрочна диаграма на MCD (2018 - 2019)
TradingView.com
Запасът се смила през симетричен триъгълник, откакто избухна над максимума през януари 2018 г. през ноември, което ни казва, че все още тества нова поддръжка в горните 170 долара. Триъгълникът е издълбал четири вълни от създаването, като не успява да достигне типичните пет вълни, необходими за пробив или разрушаване. От своя страна, това предполага, че настоящият пристъп ще се провали, което ще доведе до окончателно понижаване, което може да достигне долната червена линия при $ 178.
Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) добавя към това мечешко уравнение, като не успява да достигне максимума през януари по време на пробив в четвъртото тримесечие. През последните четири месеца тя публикува серия от по-ниски максимуми, което показва агресивна печалба под повърхността и ще доведе до голяма мечешка дивергенция, ако акциите избухнат в следващите сесии. Взето заедно с други технически предупреждения, това предполага, че влакът на ралито може лесно да слезе от релсите.
Долния ред
Акциите на Макдоналдс са изваяли бичи изглеждащ консолидационен модел, но слабите технически под повърхността повишават шансовете за неуспешен пробив и капан за бикове.
