Без значение на кой пазар търгувате - акции, форекс или фючърси - всяка секунда пазарите са отворени предоставя възможност за търговия. И все пак не всяка секунда осигурява търговия с голяма вероятност . В море от почти безкрайни възможности поставете всяка обмислена от вас сделка чрез петстепенен тест, така че ще предприемате само сделки, които са в съответствие с вашия търговски план и предлагат добър потенциал за печалба, за да се поеме рискът. Приложете теста независимо дали сте търговец на ден, суинг търговец или инвеститор. Отначало ще е необходима известна практика, но след като се запознаете с процеса, са необходими само няколко секунди, за да видите дали дадена търговия преминава теста, като ви казва дали трябва да търгувате или не.
Стъпка 1: Настройката за търговия
Настройката е основните условия, които трябва да бъдат налице, за да се вземе предвид дори търговията. Например, ако сте търговец, следващ тенденцията, тогава трябва да присъства тенденция. Вашият план за търговия трябва да определя каква е търгуемата тенденция (за вашата стратегия). Това ще ви помогне да избегнете търговия, когато тенденция не е налице. Помислете за „настройката“ като причина за търговия. (За повече информация вижте: Ръководство за търговия с основни опции .)
Фигура 1 показва пример за това в действие. Цената на акциите се движи по-високо като цяло, както е представено от по-високите върхове и понижения на суинга, както и цената е над 200-дневна подвижна средна. Вашата търговска настройка може да е различна, но трябва да се уверите, че условията са благоприятни за търгуването на стратегията.
Фигура 1. Запаси в Uptrend, предоставящи възможни настройки за търговия за тренд трейдъри
Ако вашата причина за търговия не е налице, не търгувайте. Ако вашата причина за търговия - настройката - е налице, тогава преминете към следващата стъпка.
Стъпка 2: Търговски тригер
Ако причината ви за търговия е налице, все още се нуждаете от точно събитие, което ви казва, че сега е моментът да търгувате. На фигура 1 акциите се движат във възходящ тренд за цялото време, но някои моменти в рамките на тази възходяща тенденция предоставят по-добри търговски възможности от други.
Някои търговци обичат да купуват на нови максимуми, след като цената е варирала или се е отдръпнала назад. В този случай търговията може да бъде причина, когато през август цената се повиши над зоната на съпротива от 122 долара.
Други търговци обичат да купуват по време на изтегляне. В този случай, когато цената се отдръпне обратно до $ 115, изчакайте цената да формира бичия поглъщащ модел или да се консолидира за няколко ценови бара и след това да се прекъсне над консолидацията. И двете са прецизни събития, които отделят възможностите за търговия от всички останали движения на цените (за които нямате стратегия).
Фигура 2. Възможни търговски задействания в непостоянен запас
Фигура 2 показва три възможни търговски задействания, които се случват по време на това увеличение на акциите. Какъв е вашият точен търговски спусък зависи от стратегията за търговия, която използвате. Първият е консолидация в близост до поддръжката: Търговията се задейства, когато цената се движи над максимума на консолидацията. Друг възможен тригер е бичият поглъщащ модел близо до поддръжка: Дълго се задейства, когато бичи свещ се формира. Третият тласък за закупуване е рали към нова висока цена след отдръпване или обхват.
Преди да се предприеме сделка обаче, проверете дали търговията си струва да се вземе. С търговията, винаги знаете къде е входната ви точка предварително. Например през целия юли търговец би знаел, че евентуалният търговски спусък е рали над юнския връх. Това осигурява време за проверка на търговията за валидност, с стъпки три до пет, преди реално да се предприеме търговията.
Стъпка 3: Stop Loss
Наличието на подходящи условия за влизане и познаването на търговския ви затвор не е достатъчно, за да произведете добра търговия. Рискът от тази търговия също трябва да се управлява със заповед за спиране на загубите. Има няколко начина да спрете стоп загубата. За дългите сделки, стоп загубата често се поставя малко под скорошния нисък низ, а при кратка търговия малко над скорошния замах. Друг метод се нарича стоп загуба на средния истински диапазон (ATR); тя включва поставяне на поръчката за стоп-загуба на определено разстояние от входната цена въз основа на променливостта.
Фигура 3. Дълъг пример за търговия с поставяне на стоп загуба
Установете къде ще бъде вашата стоп загуба. След като знаете цената за влизане и спиране на загубата, можете да изчислите размера на позицията за търговията.
Стъпка 4: Целевата цена
Вече знаете, че условията са благоприятни за търговия, както и къде ще отидат входната точка и стоп загубата. На следващо място, помислете за потенциала за печалба.
Целта за печалба се основава на нещо измеримо, а не само избрано на случаен принцип. Моделите на диаграмите например предоставят цели въз основа на размера на шаблона. Тренд каналите показват къде цената е имала тенденция да се обърне; ако купувате близо до дъното на канала, задайте ценова цел близо до горната част на канала.
На фигура 3 моделът на триъгълник EUR / USD е приблизително 600 пипса в най-широката му точка. Добавена е цената на пробив на триъгълника, която осигурява цел от 1, 1650. Ако се търгува стратегия за разбиване на триъгълник, именно там се поставя целта за излизане от търговията (с печалба).
Определете къде ще се основава целта ви за печалба въз основа на тенденциите на пазара, на който търгувате. Трейл стоп загуба може да се използва и за излизане от печеливши сделки. Ако използвате крайна загуба, няма да знаете предварително потенциала си за печалба. Това обаче е добре, тъй като крайната стоп загуба ви позволява да извличате печалби от пазара по систематичен (не случаен) начин. (За повече информация вижте: Техники за спиране на стоп .)
Вземете търговия само ако тя премине този тест с 5 стъпки
Стъпка 5: Наградата за риск
Стремете се да приемате сделки само когато потенциалът за печалба е по-голям от 1, 5 пъти по-голям от риска. Например загубата на 100 долара, ако цената достигне стоп загубата ви, означава, че трябва да печелите 150 или повече долара, ако се достигне целевата цена.
На фигура 3 рискът е 210 пипса (разлика между входната цена и стоп загубата), но потенциалът за печалба е 600 пипса. Това е съотношение на заплата и риск от 2, 86: 1 (или 600/210).
Ако използвате затваряща стоп загуба, няма да можете да изчислите печалбата за риск от търговията. Въпреки това, когато предприемате сделка, все пак трябва да помислите дали потенциалът за печалба може да надвиши риска.
Ако потенциалът за печалба е подобен или по-нисък от риска, избягвайте търговията. Това може да означава, че правите цялата тази работа само за да осъзнаете, че не трябва да предприемате търговия. Избягването на лоши сделки е също толкова важно за успеха, колкото участието в благоприятни.
Други съображения
Тестът в пет стъпки действа като филтър, така че вие приемате само сделки, които са в съответствие с вашата стратегия, като гарантирате, че тези сделки осигуряват добър потенциал за печалба спрямо риска. Добавете и други стъпки, за да отговаряте на вашия стил на търговия. Например, дневните търговци могат да избягват да заемат позиции точно преди да бъдат освободени основните икономически цифри или печалбите на компанията. В този случай, за да предприемете сделка, проверете икономическия календар и се уверете, че няма насрочени такива събития, докато е вероятно да сте в търговията.
Долния ред
Уверете се, че условията са подходящи за търговия с определена стратегия. Задайте спусък, който ви казва сега е моментът да действате. Задайте стоп загуба и целта и след това определете дали наградата надвишава риска. Ако стане така, вземете търговията; ако не стане, потърсете по-добра възможност. Помислете за други фактори, които могат да повлияят на вашата търговия, и приложете допълнителни стъпки, ако е необходимо. Това може да изглежда дълъг процес, но след като знаете стратегията си и свикнете с стъпките, трябва да минат само няколко секунди, за да преминете през целия списък. Уверете се, че всяка предприета сделка преминава петстепенен тест си струва усилията. (За допълнително четене, проверете: Създайте свои собствени стратегии за търговия .)
