Какво е скалпиране
Скалпирането е стратегия за търговия, насочена към извличане на печалби от незначителни промени в цената на акцията. Търговците, които прилагат тази стратегия, поставят навсякъде от 10 до няколкостотин сделки с един ден с убеждението, че малките движения в цената на акциите са по-лесни за хващане от големите; търговците, които прилагат тази стратегия, са известни като скалпери. Много малки печалби могат лесно да се съберат в големи печалби, ако се използва строга стратегия за излизане, за да се предотвратят големи загуби.
Ключови заведения
- Скалпирането е стратегия за търговия, при която търговците печелят от малки промени в цените за акция. Скалпингът залага на техническия анализ, като графики за свещи и MACD.
Основи на скалпирането
Скалпирането използва по-големи размери на позицията за по-малки печалби на цените в най-малкия период на задържане. Извършва се през деня. Основната цел е да купите или продадете определен брой акции при наддаване - или да поискате - и след това бързо да ги продадете с няколко цента по-висока или по-ниска с печалба. Времето на задържане може да варира от секунди до минути, а в някои случаи до няколко часа. Позицията е затворена преди края на общата пазарна сесия за търговия, която може да продължи до 20:00 EST.
Характеристики на скалпа
Скалпирането е бърза дейност за пъргави търговци. Той изисква прецизно време и изпълнение. Скалпърите използват дневна покупателна сила от четири до един марж, за да увеличат печалбите с най-много акции в най-краткото време на задържане. Това изисква да се съсредоточи върху по-малките интервали от времеви рамки, като например едноминутната и петминутната свещна диаграма. Обикновено се използват индикатори за инерция като стохастична, подвижна средна конвергенция (MACD) и индекс на относителната сила (RSI). Индикаторите на ценовата диаграма като подвижни средни стойности, ленти на Bollinger и точки на въртене се използват като референтни точки за ценова поддръжка и нива на съпротива.
Скалпирането изисква капитала на акаунта да бъде по-голям от минималните 25 000 долара, за да се избегне нарушаването на правилото за търговец на шаблони (PDT). Маржът е необходим за извършване на сделки с къси продажби.
Скалперите купуват ниски и продават високи, купуват високи и продават по-високи, или къси високи и покриват ниски, или къси ниски и покриват по-ниски. Те са склонни да използват ниво 2 и време на продажбите, за да насочват поръчки до най-ликвидните производители на пазара и ECN за бързо изпълнение. Изпълнението на стила на точка и щракване през прозореца на ниво 2 или предварително програмирани бързи клавиши са най-бързите методи за най-бързото попълване на поръчката. Скалпирането се основава изцяло на технически анализ и краткосрочни колебания на цените. Поради широкото използване на ливъридж, скалпирането се счита за високорисков стил на търговия.
Някои от често срещаните грешки, които правят скалдерите, са лошо изпълнение, лоша стратегия, неприемане на стоп-загуби, свръх-заемане на средства, късни записи, късни изходи и преувеличаване. Скалпирането генерира големи комисионни поради големия брой транзакции. Структурата за ценообразуване на комисионна за акция е от полза за скалперите, особено за тези, които са склонни да мащабират по-малки бройки на и извън позиции.
Психология зад скалпинга
Скалперите трябва да бъдат дисциплинирани и трябва много да се придържат към техния търговски режим. Всяко решение, което трябва да бъде взето, трябва да се направи със сигурност. Но скалперите също трябва да бъдат много гъвкави, тъй като пазарните условия са много течни и ако търговията не върви според очакванията, те ще трябва да оправят ситуацията възможно най-бързо, без да причиняват прекалено голяма загуба.
Пример за скалпиране
Да предположим, че търговецът използва скалпиране, за да спечели печалби от ценовите движения за търговия с акции ABC за 10 долара. Търговецът ще купува и продава масивен транш от акции на ABC, да речем 50 000, и ще ги продава по време на подходящо движение на цените на малки суми. Например, те могат да избират да купуват и продават с увеличение на цените от 0, 05 долара, правейки малки печалби, които се натрупват в края на деня, защото правят покупката и продажбата на едро.
