Dow компонентът American Express Company (AXP) се търгува по-ниско в петък сутрин, след като изпълни очакванията за печалбите за четвъртото тримесечие и леко повиши насоките за приходите за фискалната 2019 година. Увеличението на резервите за загуби с 14% през годината може да е уплашило инвеститорите, загрижени за качеството на заемите, но ограниченият спад е оказал слабо влияние върху вече мечешката техническа перспектива след бруталния спад от 22% през декември.
Гигантът на финансовите услуги се изпадна от най-високото ниво миналия месец, като хвана самодоволни акционери, които сега ще помислят два пъти за презареждане на дълги позиции. Докато маршрутът държеше подкрепа през февруари, той разби 200-дневната експоненциална средна стойност (EMA) с 13 пункта и не отмени тази дългосрочна бариера в ценовото действие през януари. Това предполага, че късите продавачи вече обикалят вагоните, търсейки идеалната цена, за да скочат обратно на борда.
AXP дългосрочна диаграма (1995 - 2018)
TradingView.com
Акцията избухна над максимума през 1987 г. през 1995 г., като влезе в мощен аванс на тенденцията, който завърши в средата на 50-те години през втората половина на 2000 г. Той се разпродаде, когато технологичният балон се спука и продължи да губи позиции през септември 2001 г. при $ 21, 18 само пет дни след като финансовите пазари се отвориха отново. Отскок в горните 30 долара се продаде през юни 2002 г., като даде тест за поддръжка, който завърши обръщане на двойно дъно.
Ангажираните купувачи поеха контрола през биковия пазар в средата на десетилетието, достигайки височината през 2000 г. Акцията избухна през 2007 г. и достигна най-високия си дял в средата на 60-те години на август, отбелязвайки най-високия максимум през следващите шест години, докато последващите отдръпването ескалира по време на икономическия срив през 2008 г. Този низходящ пробив прекъсна нивото на 2001 г. с над 11 пункта, преди да намери подкрепа в едноцифрените цифри през март 2009 г.
Следващата вълна за възстановяване завърши обиколка в максимума през 2013 г., като предизвика незабавен пробив и рали, достигнали горните 90 долара през 2014 г. Тогава акцията влезе в основна корекция, спускайки се над 45 точки през февруари 2016 г., преди да здрав стил, който достигна нови максимуми през ноември 2017 г. Волатилността рязко се повиши през 2018 г., като кулминацията бе в най-високия декемврийски максимум на $ 114, 55.
Месечният осцилатор на стохастиката премина през цикъл на продажба през март 2018 г., генерирайки нестабилност, но малко намаление до нечестивото преобръщане на декември. Въпреки че това техническо измерване е спаднало до най-ниското ниво от 2016 г., то все още е разположено в горната половина на панела с индикатори, което предсказва още три до шест месеца относителна слабост. В съчетание с основния спад на миналия месец ще бъде трудно акциите да задържат подкрепа при ниската през 2018 г. близо 87 долара.
Краткосрочна диаграма на AXP (2017 - 2018)
TradingView.com
Двустранно действие, пуснато в движение веднага след като акцията монтира максимума през 2014 г. през ноември 2017 г., генерирайки правоъгълен образец, който пресича стария връх многократно през юни 2018 г. Августният пробив над съпротивлението на обхвата не успя да получи сцепление, публикувайки четири месеца двоен топ модел, който се провали в посока надолу през декември. Налягането на продажбите отслаби по-малко от две точки над поддръжката на обхвата, докато нивото на разбивка вече се приведе в съответствие с 50- и 200-дневните ЕМА между $ 101 и 103 $.
Тази огромна бариера е малко вероятно да бъде монтирана през следващите седмици, което повишава шансовете, че навременните къси продажби ще спечелят от спад, който може да достигне и потенциално да прекъсне нивото през февруари 2018 г., което сега се приведе в съответствие с 200-седмичната EMA. От своя страна, това ще потвърди неуспешен пробив над максимума през 2014 г. и ще стартира агресивни сигнали за продажба, благоприятствайки допълнителен спад в нивото на корекция на.618 на Фибоначи от 2016 г. до 2018 г. в средата на 70-те години.
Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) подкрепя този мечешки изглед, сигнализирайки за голямо мечешки различия, когато не успя да достигне януарския максимум с цена през август. Разпродажбата в края на годината извади това техническо отчитане до 14-месечен минимум, което установява още едно мече различие, прогнозирайки, че в крайна сметка цената ще последва голяма криза.
Долния ред
Акциите на American Express се търгуват с около 2% по-ниско в предварителния пазар в петък, след като компанията отчете смесени резултати от печалбата за четвъртото тримесечие. Тези показатели едва ли ще улеснят техническата повреда на декември, повишавайки шансовете за по-ниски цени през следващите месеци.
