Тенденция е тенденцията цените да се движат в определена посока за определен период. Тенденциите могат да бъдат дългосрочни, краткосрочни, нагоре, надолу и дори встрани. Успехът с инвестициите на валутния пазар е обвързан със способността на инвеститора да идентифицира тенденциите и да се позиционира за печеливши точки за влизане и излизане. Тази статия разглежда етапите на форекс тенденцията и как те влияят на инвеститорите. (За свързаното четене вж. Предвиждайте тенденциите за намиране на печалба .)
Икономически тенденции, отразени във валути
В по-голямата си част икономиката, която е силна, също ще има силна валута. Икономическата сила привлича инвестиции, а инвестицията създава търсене на валута. Търсенето на злато като алтернатива на фиатните валути доведе до търсене на валута в онези страни, които произвеждат злато, като Австралия, Южна Африка и Канада. (За повече информация вижте Как да търгувате валутни и стокови корелации .)
Пример за тенденция в австралийския долар срещу щатския долар
Обърнете внимание как икономическите фактори, в случая, търсенето на злато и по-високите лихвени проценти в Австралия около 2009 до 2012 г., създадоха търсене на австралийската валута. Този тип търсене ще продължи, докато валутният курс стане твърде висок и се отразява негативно на австралийския износ.
Освен това трябва да се имат предвид факторите в други икономики, тъй като никоя единна валута не може да действа изолирано от останалите икономики в света.
Графиката по-долу (Фигура 1) на седмичния AUD / USD показва скорошната тенденция на повишаване на обменния курс на австралийския долар спрямо щатския долар по това време. Докато цената (валутният курс) се колебаеше напред и назад по регресионен канал, предоставяйки някои краткосрочни сделки в обратна посока, преобладаващата възходяща тенденция остана непокътната. (За повече информация вижте Forex: Трябва ли да търгувате с тенденция или диапазон? )
Фигура 1: Австралийски долар Vs. Американски долар
Щатски долар срещу канадския долар
В диаграмата по-долу канадският долар се засили спрямо щатския долар през периода 2009 до 2011 г. Канада също е страна производител на стоки, с много природни ресурси. В случай на диаграмата на австралийския долар, има наклонен възходящ път на растеж, тъй като търсенето на австралийски долари се увеличава. Тъй като австралийската валута е основната валута, а щатският долар е валутата на котировката, графиката показва силен възходящ тренд и укрепващ австралийски долар.
От друга страна, в случая с канадския долар спрямо щатския долар, щатският долар е основната валута, докато канадският долар е валутата на котировката. По този начин графиката показва, че щатският долар се наклонява надолу, докато отслабва спрямо канадския долар. (За свързаното четене, вижте Използване на Bollinger Band® „ленти“ за измерване на тенденциите .)
Фигура 2: щатски долари срещу Канадски долар
Конвенционалната мъдрост сред търговците е, че „тенденцията е ваш приятел“. Въпреки че това е добър съвет, ние добавяме предупредителна фраза: "Тенденцията е твоят приятел… докато не приключи."
Тенденции Vs. В диапазона
Разбира се, трудните въпроси, на които трябва да се отговори, са дали тренд изобщо съществува или е само диапазон на странична търговия и къде и кога ще започне трендът и къде и кога ще приключи.
Първо разглеждаме въпроса откъде може да започне една тенденция и след като започне, къде да участва в действието. За да отговорим на тези въпроси, се нуждаем от технически анализ. За да поддържаме анализа си възможно най-прост, създаваме диаграма, която използва седмична времева рамка и използва само два показателя.
Първият показател е обикновена 20-периодна подвижна средна стойност, изчислена на цените на затваряне. За да добавим възглавничка обаче, добавяме и допълнителна 20-периодна проста подвижна средна стойност, но този път изчислена върху цените. След това добавяме още 20-периодна проста подвижна средна стойност, изчислена на нивата на цените. Резултатът е подвижен среден канал, който отразява динамично равновесие на цените. (За повече информация вижте "Смъртоносни недостатъци в основните показатели на пазара. " )
Използваме този канал, за да определим кога цените се увеличават и кога цените се снижават. Предполагаме, че ако цените се спуснат под канала, има потенциален низходящ тренд и ако те се счупят над канала, има потенциален възходящ тренд.
Също така забележете, че когато тенденциите на пазара във всяка посока, има тенденция цените да се отдалечават от канала и да се връщат към канала, тъй като волатилността се увеличава и намалява съответно. С променливостта цените винаги са склонни да се върнат към средната стойност за определен период. Това обръщане към средната стойност дава възможности за покупка или продажба, в зависимост от посоката на тенденцията.
В допълнение към подвижните средни стойности, ние добавяме и RSI, зададен на двукратен, вместо обичайния 14-периоден, с водачите на графиката, зададени на 90 и 10, вместо обичайните 70 и 30. (За повече информация вижте Намерете Печалба от валута с RSI влакчета. )
Фигура 3: Ежедневно EUR / USD
Графиката показва някои интересни възможности. Всеки път, когато RSI достигне екстремност при ръководството за 90 парцела, той предоставя възможност за продажба, докато тенденцията е низходяща и цените са под канала. Всеки път, когато RSI достигне ръководството за 90 парцела, цената също се премества обратно към канала, предоставяйки нова възможност за продажба в посока на тенденцията.
Обратно, с тенденцията нагоре цените се връщат към канала в същото време, когато RSI достига 10-те парцела, предоставяйки нови възможности за купуване.
Търговията по горния начин означава търговия само в посока на тенденцията всеки път, когато се коригира, като по този начин се предоставя нова възможност за участие.
Много търговци ще търсят обръщане на търговията. Обратна точка е винаги, когато тенденцията започва или завършва. За да намерим тези потенциални точки на обръщане, търсим ценови модели (като двойни или тройни върхове или дъна), нива на Фибоначи или линии на тенденция. Обръщане често се случва при 127.2 или 161.8 разширение на Фибоначи. Следователно е полезно също да очертаете линиите на Фибоначи в седмичните графики и след това да видите резултата в дневната диаграма, когато цените се приближават до едно от нивата на Fib. (За повече информация, прочетете Правете пари с ABC шаблон на Фибоначи .)
Някои тенденции са по-силни от други. Всъщност някои тенденции стават толкова бурни, че цените образуват j-образна или параболична крива.
На следващата графика виждаме пример за ирационална параболична крива на цените на Световния индекс на среброто. Нерационално е, защото търговците тласкат цените на среброто нагоре, тъй като целият стоков комплекс се възползва от силните потоци на фондове във фючърси и ETF, без да има равно и естествено търсене на основния продукт. Това е случай на „музикални столове“. Когато музиката спре, изходната врата се стеснява и страдат късно пристигащите търговци.
Свещникът „въртящ се връх“ в седмичната сребърна класация трябва да бъде силен предупредителен знак за търговците, че тенденцията може да приключи. (За повече информация, прочетете Разширени модели за свещи. )
Фигура 4: Седмичен индекс за сребро
В случая на канадския и австралийския долар (фигури 1 и 2), формата на кривата следва по-нормален наклон нагоре от цената на среброто. Търговците винаги трябва да са наясно с формите на кривата, тъй като параболичните криви показват "балон" манталитет, развиващ се на пазара.
Етапи на тенденцията
Читател, запознат с вълната Elliot, ще наблюдава, че тенденциозните пазари се движат в импулсивна вълна с пет стъпки, последвана от корекция на ABC с три стъпки. Много инвеститори предпочитат да броят въртене и търсят между 7 и 11 напредващи пивота, особено отбелязвайки броя на въртене, тъй като цената достига силно ниво на съпротива. (Научете как да създадете план за търговия, използвайки този метод. Вижте Използване на Elliott Wave за търговия на валутни пазари .)
Невъзможно е да се предскаже бъдещето, но можем да изчислим потенциалния успех на дадена търговия, като подредим различни фактори в опит да наклоним шансовете в наша полза. Тъй като всички спекулации се основават на коефициенти, а не на сигурност, трябва да имаме предвид риска и да използваме методи за управление на риска.
При пускането на търговия е важно винаги да се поставят спирки, за да се ограничат загубите, в случай че търговията не върви според очакванията. Основните производители на пазара знаят къде са всички спирки и биха могли при определени обстоятелства (особено в периоди на ниска ликвидност) да стигнат до спирките. По този начин спиранията на инвеститорите трябва да бъдат на място, където има достатъчно място, за да не бъдат извлечени преждевременно.
За да управлявате най-добре политиката за спиране на тенденциозните пазари, използвайте „спирания на променливостта“. Добре известният параболичен SAR индикатор може да се използва и за проследяване на пазара и извличане на печалби, след като стопът е ударен. В диаграмата по-долу (фигура 5) 50-периоданият трикратна трикратна променливост на ATR спира цените на следите и осигурява изходни точки, ако тенденцията внезапно се обърне.
Фигура 5: Ежедневен индекс XSLV - със спиране на нестабилността
Долния ред
Най-добре е да търгувате с тенденцията, но да бъдете нащрек за това, когато тенденцията е изчерпана и е в ред корекция или обръщане. Наблюдавайки и слушайки настроенията на пазара, следвайки съобщенията за новини и използвайки технически анализ, за да помогнете за влизане и излизане на времето, вие трябва да можете да разработите своя собствена система, базирана на правила, която е едновременно печеливша и проста за изпълнение. (За повече информация, прочетете сезонните тенденции на валутния пазар. )
