Игралната компания Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) отчете печалби след затварящия звънец в понеделник, 5 август, и победи оценките на анализаторите. Акцията беше ударена в понеделник, след като президентът Тръмп туитира, че насилствените видео игри може да са повлияли на скорошните смъртоносни масови стрелби. Тогава дойдоха насоките за печалбите, че игралната платформа "Grand Theft Auto" се представи по-добре от очакваното. Акциите на Take-Two се търгуваха до $ 112, 27 в понеделник, а след това и до $ 128, 50 във вторник сутринта. Отскокът бе подпомогнат от "златен кръст" в дневната графика и положителен, но прекупен седмичен график.
Акциите Take-Two затвориха в понеделник, 5 август, при $ 115, 38, до 12, 1% спрямо тази година и на територията на пазара на бикове на 36, 7% над нивото на 27 февруари от 84, 41 долара. Акцията постави нов 2019 г. на положителната реакция на печалбата на 6 август. Този биков пазар е консолидация на по-дългосрочен пазар на мечки, тъй като акцията определи най-високото си интрадейно най-високо ниво от 139, 90 долара на 1 октомври.
Запасът е надценен със съотношение P / E от 27, 85, без да се предлага дивидент, според Macrotrends. Производителят на видеоигри се възползва от това, което се нарича "периодични разходи", тъй като потребителите купуват надстройки на вече притежавани игри като "Grand Theft Auto". Тази игра се нарежда в топ 10 на списъка за комбинирани цифрови и физически продажби.
Дневната диаграма за Take-Two
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Take-Two показва, че акциите са над "златен кръст" от 5 юли, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се покачва над 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че предстои по-високите цени.
Затварянето на $ 102, 94 на 31 декември беше принос за моята собствена анализа и годишното ниво на стойност остава 92, 12 $. Затварянето на $ 113, 53 на 29 юни беше друг важен принос за моята анализа и доведе до полугодишни и тримесечни рискови нива съответно на 139, 89 и 146, 73 долара. Затварянето на $ 122.52 на 31 юли доведе до месечно ниво на стойност за август на $ 102.26. 50-дневната проста подвижна средна стойност е 114, 68 долара, а 200-дневната проста подвижна средна стойност е 105, 21 долара.
Седмичната диаграма за Take-Two
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Take-Two е положителна, но свръхкупена, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност са $ 117, 62. Акцията е много над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "реверсия до средната стойност", при $ 80, 56. Предвижда се бавно стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично да приключи седмицата в 90.15, което е не само над прага на свръх покупка от 80, 00, но е и над 90, 00 като „надуващ се параболичен балон“, което е предупреждение за риск от понижаване на 10% до 20%, когато балонът изскача.
Търговска стратегия: Купете акции Take-Two на слабост до 200-дневната проста подвижна средна стойност при 105, 22 долара и намалете притежаването на сила до полугодишните и тримесечните рискови нива съответно на 139, 89 и 146, 73 долара.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променя в края на всеки месец, последно на 31 юли. Тримесечното ниво се променя в края на юни.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
