Печалбата от 30, 18% през 2019 г. за акции на Starbucks Corporation (SBUX) вероятно не би могла да се случи без институционална подкрепа за акцията. Начинът, по който се търгуват акциите, разказва история на акциите, набиращи се заедно с голямо количество необичайна търговска дейност. Това е бичи активност, защото акциите се насочват към увеличаване на обема, което показва, че купувачът участва.
С течение на времето научихме как акциите с история или силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа.
Основните критерии, които търсим при залагане нагоре, са история на силни основи, силни технически характеристики и големи потенциални покупки на акции. Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в търговската активност на акциите.
Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат. През по-голямата част от 2019 г. акциите на Starbucks бяха във възходящ тренд, придружени от необичайни сигнали за покупка. Всичко е в подреждането на коефициентите във ваша полза.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажа графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска активност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Starbucks направи през последната година.
От тази година има дни, когато акциите на Starbucks изглежда са имали купувач. Това е забележително, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Това, което наистина ни хваща окото, е скорошното купуване на потребителски интерфейс. След срива в края на миналата година запасът е в режим на бик:
www.mapsignals.com
От септември акциите на Starbucks регистрираха 17 необичайно големи обеми дни, което е индикация за закупуването на акциите, започващи на 7 септември 2018 г. (вижте диаграмата по-горе). Това показва, че Starbucks печели по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. По-долу са няколко области, в които акциите на Starbucks са привлекли вниманието ни до момента (YTD):
- YTD превъзходство спрямо пазара: + 13, 89% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо дискреционния сектор: + 10, 05% спрямо потребителски дискреционен избор на сектор SPDR Fund (XLY) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2017 г. насам, когато Starbucks направи топ 20 отчета за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че уловихме голямото начало през 2018 г. Точно за това е проектиран нашия процес. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Starbucks стреля по всички цилиндри… просто погледнете следните акценти от последния си отчет за приходите:
- Q2 2019 Темп на растеж на приходите на годишна база: + 5% Q2 2019 Темп на растеж на печалбата на годишна база GAAP: + 13%
Starbucks избухва наскоро, заедно с други дискреционни акции. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Разказът за Starbucks и други имена на кафе е един от силните растежи. Поднасянето на страхотно кафе с приветлива атмосфера е печеливша формула.
Винаги сме нащрек за страхотни компании, показващи необичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Starbucks представлява потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Като се има предвид вдигането на цената, нарастващите основи и скорошните необичайни сигнали за купуване, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
