Tesla, Inc. (TSLA) току-що завърши грандиозна година, като акциите нараснаха близо 26% до най-високия за всички времена над 400 долара. Торпедният аванс беше дори по-силен, отколкото изглежда на пръв поглед, с невероятните 125% скок през последните седем месеца на 2019 г. Освен това завърши годината с изключително положителна нотка за дългосрочните акционери, с Trip Chowdhry от Global Equities Research поставяне на астрономическа целева цена до 2030 г. на 4000 долара
Въпреки това през последните месеци екстатичните купувачи нараснаха самодоволно, като много бивши късни бикове скочиха на значителни позиции при високи и потенциално неустойчиви ценови нива. Проверката на реалността е сигурна, че след това увеличение на покупките, предупреждавайки акционерите, че Tesla трябва да подкрепи впечатляващата низа от положителни новини за 2019 г. с разширяване на производството и здравословни продажби в световен мащаб или с риск по-ниски цени на акциите.
Тази осведоменост за риска трябва да се овладее бързо, тъй като по-късно тази седмица компанията ще отчете доставките и данните за производството за четвъртото тримесечие. Tesla току-що достави първия си произведен в Китай Модел 3 за голям фен, но ще отнеме време, за да разгърне новите съоръжения на компанията в азиатската нация. Междувременно търговската тълпа трябва да се примири с вътрешните номера, които нарастват с болезнено бавен темп поради хронични проблеми със стартирането.
Има и технически причини да бъдете предпазливи през следващите седмици, въпреки скока през декември до все по-високия връх. Като начало, натрупването не успя да бъде в крак с възходящото развитие на цените, създавайки мечешка дивергенция, която повишава шансовете за неуспешен пробив. В допълнение, действителните ценови акции от юни оставиха незапълнена разлика между $ 260 и $ 290, като тази ценова зона бележи единственото очевидно ниво на подкрепа, ако акцията навлезе в многоседмична корекция.
TSLA дългосрочна диаграма (2010 - 2019)
TradingView.com
Компанията стана публична на 19 долара през юни 2010 г. и бързо се събра в средата на 30 долара. Това ниво отбеляза съпротива при пробив през 2013 г., който привлече интензивен инерционен курс за купуване, вдигна акциите до $ 280 през лятото на 2014 г. Тогава той се установи в 148-точков диапазон за търговия, преди вторичен пробив само шест месеца след 2016 г. президентски избори. Този прилив спря в $ 380-те през юни 2017 г., отстъпи пред друг масивен обхват.
Акциите пробиха подкрепата на обхвата през май 2019 г. и паднаха до тригодишно дъно през юни, докато бързото възстановяване през юли се установи при нова съпротива. Акциите на Tesla възстановиха обхвата на търговията през октомври в отговор на оптимизираните показатели за третото тримесечие, отпечатвайки 30-точков продължителен пропуск, който често е вграден в ралитовите комплекти на Elliott за пет вълни. Със сигурност, ценовата акция навлезе в петата вълна на този бичи модел през декември, като постигна най-високия период от 435.31 долара по-малко от преди една седмица.
Месечният осцилатор на стохастиката падна в зоната на препродажба три пъти през 2019 г., подчертавайки климатичното налягане на продажбите пред обновения възходящ тренд. Последният цикъл за покупка вече влезе в зоната на презакупуване за втори път от ноември, сигнализирайки за устойчива сила. Индикаторът не показва признаци на пресичане, така че бичи сигнали остават напълно непокътнати, когато навлизаме в новото десетилетие.
Краткосрочна диаграма на TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
Дневната графика обаче разкрива структурна слабост, която би могла да предположи многоседмичен спад. Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) завърши през 2017 г. след дълъг период на натрупване. Той не успя да избухне по време на тест през 2018 г. и премина в трайна фаза на разпространение, която завърши на шестгодишен минимум през май 2019 г. За съжаление, купуващото налягане от това време не успя да вдигне OBV обратно до предишния максимум, което постави началото на мечешки дивергенция, която предсказва обрат и потенциален неуспешен пробив.
Анализът на вълновия анализ на Elliot за ценови действия от юни 2019 г. подкрепя това мнение, като три рали вълни и две корекции показват, че моделът може да е близо до завършване. Решетка на Фибоначи, опъната през аванса, поставя пролуката за продължаване през октомври на ниво корекция на ралито.382, което е често срещано в бягащите възходящи тенденции. И накрая, първата и петата вълна са приблизително равни по дължина, което е друго често срещано явление, когато тенденцията, управлявана от Елиът, приключва.
Долния ред
Акциите на Tesla може да завършат последния етап на ускорен възходящ тренд, повишавайки шансовете за междинна корекция, която евентуално би могла да изпита разликата през октомври под 300 долара.
