Какво е тест?
При техническия анализ и търговия тестът е, когато цената на акциите се доближи до установено ниво на подкрепа или съпротива, зададено от пазара. Ако запасът остане в рамките на нивата на опора и съпротива, тестът преминава. Ако обаче цената на акциите достигне нови ниски и / или нови максимуми, тестът се проваля. С други думи, за технически анализ нивата на цените се тестват, за да се види дали моделите или сигналите са точни.
Ключови заведения
- Тестът в техническия анализ се отнася до способността на сигнал, модел или друг индикатор да се държи стабилно при последващи ценови действия. Съществуват различни технически тестове, включително тези, специално предназначени за обвързани с обхвата спрямо тенденции пазари. Тестовете често се използват за потвърдете нивата на съпротива или подкрепа в акции или друг актив.
Разбиране на тестове
Популярните технически индикатори, които търговците и инвеститорите използват, за да тестват нивата на подкрепа и съпротива, включват линии на тренда, движещи се средни стойности и кръгли числа. Например много инвеститори обръщат голямо внимание на ценовото действие на основните борсови индекси, като Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) и Nasdaq Composite, когато тестват 200-дневната си средна или дългосрочна тенденция. По-модерните техники, използвани за тестване на нивата на подкрепа и съпротива, включват използване на точки на въртене, нива на корекция на Фибоначи и ъгли на Ган.
Графиката по-долу показва S&P 500, който тества 200-дневната си средна стойност:
Търговците трябва да следят внимателно обема, когато цената на акциите се приближи до ключовите области на подкрепа и съпротива. Ако обемът се увеличава, има по-голяма вероятност цената да се провали, когато тества тези нива поради повишен интерес към емисията. Намаляването на обема, от друга страна, предполага, че тестът може да премине, тъй като запасът може да няма достатъчно участие, за да пробие до ново ниво. Акцията може да тества нивата на подкрепа и съпротива както на пазарен пазар, така и на тенденция.
Пазарен тест за обхват
Когато акцията е обвързана с диапазон, цената често тества горните и долните граници на търговския диапазон. Ако търговците използват стратегия, която купува подкрепа и продава съпротива, трябва да изчакат няколко теста на тези граници, за да потвърдят, че цената ги спазва, преди да влязат в сделка. Веднъж попаднали в позиция, търговците трябва да поставят поръчка за стоп-загуба в случай, че следващият тест за подкрепа или съпротива не успее. (За допълнително четене вижте: Как да създам ефективно стратегия за търговия с обхват?)
Тенденционен тест на пазара
На възходящ пазар предишната съпротива се превръща в подкрепа, докато на низходящ пазар миналата подкрепа се превръща в съпротива. След като цената избухне до нов или нисък, тя често се оттегля, за да тества тези нива, преди да се възобнови в посока на тенденцията. Търговците на инерция могат да използват теста на предишен люлеещ се висок или люлеещ се нисък, за да влязат в позиция на по-благоприятна цена, отколкото ако биха преследвали първоначалния пробив. Трябва да се постави поръчка за стоп-загуба директно под тестовата зона, за да се затвори търговията, ако тенденцията неочаквано се обърне.
