Загуба от 55, 61% до момента за акции на Tilray, Inc. (TLRY) разказва история на голяма мечешка търговска активност, съпътстваща този ход. Това е мечешка активност, защото акциите намаляват в цената заедно с увеличаване на обемите.
Основните критерии, които търсим, когато залагаме на върха на акции, включват подобряване на основите, водещи технически характеристики и бичи търговска активност на акциите… всички от които Tilray липсва. Ще вляза в основната картина по-късно, но за нас истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. Това лети в лицето на целия шум, заобикалящ пространството на марихуана. За нас следването на големите пари често е по-благоразумно.
През цялата 2019 г. акциите на Tilray намаляха в цената заедно с увеличаване на обема в много случаи. Това може да е показателно за умни пари, които продават акциите. Долната линия тук е, че начинът, по който борсовите сделки понякога могат да ви предупреждават за основната картина за напред, отколкото просто да гледате само финансовите средства на компанията.
За Mapsignals най-силният показател за отрицателен ценови импулс се получава чрез измерване на потенциалната институционална продажба на акции. През 2019 г. акцията на Tilray е регистрирала 11 от тези редки сигнали (вижте диаграмата по-долу). Когато наблюдаваме непрекъсната мечешка активност в запас, наред с обезпокоителните основни принципи, забелязваме. Това показва, че с течение на времето липсва търсене на акциите. Това плюс отслабване на фундаменталните перспективи за компанията, може да доведе до по-нататъшно намаляване на цената на акциите.
Само за да ви покажем графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Tilray направи през последната година. Както можете да видите, тенденцията показва ниското търсене на акции, започващи от 2019 г. Това, което открихме във времето, е, че необичайните сигнали за търговия имат тенденция да се появяват отново. Можете да видите низ от червени ленти по-долу, които подчертават потенциалните институционални продажби:
www.mapsignals.com
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество. Обратното е вярно, когато компаниите отбелязват отрицателни критерии.
Следните три технически важни области за акции на Tilray:
- Ниско ниво на производителност спрямо пазар: -72.26% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD по-нисък резултат спрямо фармацевтичния сектор: -57.19% спрямо SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Носи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и класираме всяка акция, показваща тази активност. По-долу можете да видите историческите времена, когато акцията на Tilray направи потенциални сигнали за продажба за Mapsignals през последната година. Това са най-ниско оценените сигнали в нашата запасна вселена. Това, което изскочи е колко време отне, за да се покажат тези големи сигнали за продажба в долната ни списъка с акции. През април обаче имаше момент, когато нещо ясно се промени в нашите данни и оттогава запасите са в много грозен низходящ тренд:
www.mapsignals.com
Освен лоша техническа картина, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя отрицателни перспективи за инвестиция. Както можете да видите, Tilray има тревожна фундаментална картина, като гледа най-новите тримесечни резултати:
- Q2 2019 нетна загуба беше - $ 0, 36 на акция спрямо - 0, 17 долара на акция през второто тримесечие на 2018г. 2 2019 коригираната загуба на EBITDA беше - 17, 9 милиона долара срещу - 4, 7 милиона долара през второто тримесечие на 2018 г.
Tilray е по-нисък в техническо отношение и няма силни основи. Вероятно по-важна обаче е тенденцията за големи продажби през 2019 г. Докато тази цялостна картина не се промени, акциите на Tilray трябва да останат под натиск. Дългосрочната история за индустрията на марихуана и канабис вероятно е ярка, но борбата срещу голямата тенденция на търговия е губеща игра.
Долния ред
Запасите на Tilray не отговарят на настоящите критерии за дълга инвестиция. Като се имат предвид слабите резултати от печалбата и многократните сигнали за продажба, тази акция трябва да се изправи пред ветрове, докато основната и техническа картина не изсветли.
