Използваните борсово търгувани фондове (ETFs) използват фючърсните пазари, за да увеличат възвръщаемостта на определен индекс. Използваните борсово търгувани фондове (ETFs) или искат да удвоят или утроят дневната възвръщаемост на индекса, или да върнат обратното на индекс.
Първият ETF, State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, беше пуснат на пазара през 1993 г. Оттогава индустрията бързо се разраства с ETFs, натрупвайки активи от над 4 трилиона долара. Първите ETF-ове с лост се появяват едва през 2006 г. Въпреки че тези продукти заемат само малко пространство в цялата вселена на ETF, тяхната популярност нараства поради възможността за по-висока възвръщаемост за много кратък период от време (при условие че тенденциите остават благоприятни), През 2019 г. ProShares и Direxion са водещи в ETF пространството. По-голямата част от най-популярните продукти идват от тези издатели.
По-подходящи за краткосрочните възможности за търговия, ETFs с по-голямо използване обикновено не правят подходяща дългосрочна инвестиционна стратегия поради скъпата структура на разходите, която идва с високото ниво на търговия, необходимо за поддържане на позициите на фонда. Много популярни ETFs с удължен размер имат съотношение на разходите 0, 95%.
Използваните ETFs могат да бъдат силно променливи и рискът от главна загуба с тези средства е значителен. Независимо от десетте най-търгувани ETFs с най-голяма търговия, всички търгуват милиони акции дневно.
1. VelocityShares 3x обратна сурова нефт ETN ETF
Коефициент на усилване: 3x
Бенчмарк индекс: S&P GSCI® суров нефт
3x обратната сурова петролна нефтопродукция VelocityShares ETN ETF (DWT) се стреми да възпроизведе, без разходи, три пъти по-голяма от обратната на индекса на суровия нефт S&P GSCI® ER.
Нестабилността на световния пазар на петрол доведе до скок на цените на петрола и повишен интерес към привлечените ETF за краткосрочни търговски възможности. Към декември 2019 г. обаче, общата доходност за един месец намалява с -3.28%, тримесечната обща възвръщаемост намалява с -28.59%, а към днешна дата (3 декември 2019 г.), общата възвръщаемост е намалена -70.39% за този ETF.
Този ETF търгува около 25 милиона акции дневно.
2. Златни миньори Direxion Daily носят 3x акции ETF
Коефициент на усилване: 3x
Бенчмарк индекс: NYSEARCA Gold Miners
Ежедневният ETX (DUST) Direxion Daily Gold Miners се стреми да върне тройно обратната дневна ефективност на индекса на златотърсачите NYSEARCA.
Златото има много физични свойства, които го правят желателно (издръжливост, ковкост, провежда топлина и електричество), освен че се използват индустриално, в бижута и като валута. Поради тези причини той е един от най-популярните благородни метали за инвестиционни цели, което прави този ETF търсещ сред търговците. Сребро През ноември 2019 г. се търгуваше със среден обем от 18, 7 милиона акции на ден.
Този ETF търгува приблизително 17 милиона акции на ден.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Коефициент на усилване: 3x
Индекс на бенчмарк: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) предлага три пъти дневно лост към индекса NASDAQ-100. Този ETF използва модифициран пазарен индекс, насочен към най-големите ценни книжа, търгувани с NASDAQ, но също така изключва финансовите акции. Тъй като NASDAQ 100 е доминиран от технологичните компании, представянето на този ETF до голяма степен е продиктувано от работата на технологичната индустрия.
Този ETF търгува приблизително 15 милиона акции дневно.
4. ProShares Ultra VIX Краткосрочни фючърси ETF
Коефициент на лостаридж: 1, 5x
Бенчмарк индекс: S&P 500
Краткосрочните фючърси ETF (UVXY) на ProShares Ultra VIX осигурява експозиция за един и половина на ловъридж на индекс, включващ VIX фючърсни позиции за първи и втори месец с среднопретеглена падеж от един месец. Този ETF е създаден, за да извлече изменчивостта на S&P 500. Той има високо съотношение на разходите 1, 65%, но ежедневно търгува с голям обем и разполага с 605, 35 милиона долара активи под управление (AUM).
Този ETF търгува приблизително 14 милиона акции дневно.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Коефициент на усилване: 3x
Индекс на бенчмарк: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) осигурява трикратна обратна експозиция на модифициран индекс, претеглен с пазарна мярка от 100 от най-големите нефинансови емисии, изброени в NASDAQ. Подобно на ProShares UltraPro QQQ, представянето на този ETF до голяма степен е продиктувано от работата на технологичната индустрия, която доминира над индекса NASDAQ-100.
Този ETF търгува около 13 милиона акции дневно.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x акции ETF
Коефициент на усилване: 3x
Индекс на бенчмарк: NYSE Arca Gold Miners
Ежедневният ETF (NUGT) Direxion Daily Gold Miners Bull предлага три пъти по-ловеризирана експозиция на индекса, претеглена с пазарни ограничения, на световните фирми за добив на злато и сребро. DUST (позиция номер три в този списък) и NUGT са далеч двата най-търгувани златни ETFs.
Този ETF търгува приблизително 10 милиона акции дневно.
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x акции ETF
Коефициент на усилване: 3x
Бенчмарк индекс: S&P 500
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF (SPXS) се стреми да осигури трикратна обратна експозиция на индекса, претеглена с пазарна стойност на 500 от най-големите и ликвидни американски компании. Този ETF е агресивен залог срещу S&P 500.
Този ETF търгува приблизително 6 милиона акции дневно.
8. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Shares ETF
Коефициент на усилване: 3x
Бенчмарк индекс: Market Vectors Junior Gold Miners
Ежедневният индекс Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 3x акции (JDST) ETF осигурява ежедневно -3x излагане на индекс на млади компании за добив на злато и сребро от развитите, както и от развиващите се пазари. Като цяло тези фирми обикновено са нестабилни.
Този ETF търгува приблизително 6 милиона акции дневно.
9. ProShares Ultra Short S&P 500 ETF
Коефициент на въздействие: 2x
Бенчмарк индекс: S&P 500
ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) ETF осигурява двукратна обратна експозиция на индекса, претеглена с пазарна стойност на 500 американски фирми с голяма и средна капачка, избран от Комитета за S&P. През 2019 г. този ETF осигурява високата ликвидност, която е най-добрият сценарий за насочен фонд.
Този ETF търгува приблизително 6 милиона акции дневно.
10. ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Коефициент на усилване: 3x
Бенчмарк индекс: S&P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) се стреми към дневната възвръщаемост на три пъти по-голяма от обратната на S&P 500. осигурява -3x експозиция на индекса, претеглена с пазарна граница от 500 от най-големите и ликвидни американски компании. През 2019 г. този ETF осигурява високата ликвидност, която е най-добрият сценарий за насочен фонд.
Този ETF търгува около 5 милиона акции дневно.
