Apple Inc. (AAPL) е една от най-големите технологични компании в света и първата американска компания, достигнала пазарна оценка от 1 трилион долара. Към 1 ноември 2018 г. пазарната капитализация на компанията е 1, 06 трилиона долара.
Ето четирите най-големи взаимни фонда, залагащи на Apple, Inc.
Общ индекс на фондовия пазар на Vanguard (VTSMX)
Фондът Vanguard Total Index Market Fund е известен на Wall Street като едно гише за голямо разнообразие от малки и големи акции. Фондът се стреми да спечели доходността на целия фондов пазар и притежава над 3680 акции. Въпреки че съставът на VTSMX не се различава много от S&P 500 ETFs, инвестицията му в много акции с малки капачки го поддържа над останалите няколко години. Приблизително 20, 1% от активите на фонда са инвестирани в запаси от технологии, като Apple е най-големият от активите му. Към ноември 2018 г. фондът притежава повече от 110, 5 милиона акции на Apple, което представлява 2, 29% от непогасените акции на компанията. Акциите на Apple представляват 3, 28% от портфейла на фонда в размер на 756, 6 милиарда долара.
Коефициентът на разход на фонда е 0, 14%, само няколко пункта под средното за категорията. Тригодишната годишна доходност на фонда е 11, 15%.
Индексен фонд Vanguard 500 (VFINX)
Друг фонд, проследяващ S&P 500, фондът за индекс Vanguard 500 дава различни нива на тежест на акциите, в които инвестира, въз основа на позицията им в S&P списъка. С нетни активи от 459, 3 милиарда долара към ноември 2018 г. разпределението на активите на фонда е в полза на информационните технологии и финансите, образувайки съответно 21% и 13, 3% от портфейла му. Компанията притежава 85, 4 милиона акции на Apple, или 1, 77% от компанията, което я прави вторият най-голям инвеститор в взаимен фонд в Apple. Акциите на Apple представляват 4, 19% от общите активи на фонда.
Съотношението на разходите за VFINX е 0, 14%. Фондът има тригодишна годишна възвръщаемост от 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Депозитарните разписки на Standard and Poor's, известни още като SPDR или "паяк", бяха пуснати на пазара през 1993 г. от Държавните стрийт глобални съветници. Основната функция на ETF е да възпроизвежда представянето на S&P 500. Всяка акция на SPY притежава малка част от всички 500 акции в S&P 500. SPY се купува и продава почти като акции, но вместо да прави залог на една конкретна компания, правите залог на пазара като цяло. SPY е инвестирана много в технологии, като 22.47% от дяловете й са предназначени за сектора към ноември 2018 г. Фондът притежава 51, 1 милиона акции, около 1, 06%, от всички акции на Apple, което го прави третият най-голям притежател на взаимен фонд на компанията. Акциите на Apple представляват 4.22% от портфейла на фонда от 258.17 милиарда долара.
Коефициентът на разходите за SPY е 0, 09%, което е доста под средното за останалите фондове.
Фонд I за институционален индекс на Vanguard (VINIX)
Този широколентов фонд Vanguard Group, стартиран през 1990 г., понастоящем се управлява от Доналд Бътлър. Фондът търси увеличение на капитала и приходи от дивиденти, като инвестира във всички 500 акции, които съставляват показателя S&P 500. VINIX остава изцяло инвестиран в акции по всяко време. Първите два пазарни сектора, представени в основния индекс и във фондовете на фонда, са финансови и технологични, като секторите съответно представляват 13, 3% и 21% от портфейла му. Със 43, 7 милиона акции на Apple към ноември 2018 г., фондът се оценява като четвърти по големина притежател на взаимен фонд на компанията. Залогът на VINIX на Apple представлява 4, 20% от портфейла на фонда в размер на 235, 2 милиарда долара.
Коефициентът на разход на фонда е много нисък - 0, 04%. Тригодишната годишна възвръщаемост е 11, 49%.
