Акциите на Amazon.com, Inc. (AMZN) откриха в петък сесията с над 4% по-ниска от затварянето в четвъртък, след като бегемотът за електронна търговия победи оценките на печалбата за четвъртото тримесечие с голям марж. Редовни приходи и предупреждение за първото тримесечие изпратиха акционерите обратно в кулоарите в 100-точков 60-минутен слайд, който достигна двудневна ниска и четириседмична подкрепа близо до 1600 долара. Сега запасът се търгува с около 30 точки над това ниво, но риболовът на дъното може да бъде ограничен през уикенда.
Акцията се бори от публикуването на все по-високото ниво над 2000 долара през септември 2018 г., хванато в тримесечен спад от 700 точки, преди да скочи над 400 пункта през януари. Това двустранно действие е изваяло мечешки разширяващ се клинов модел, който е малко вероятно да привлече технически ориентирани позиции през следващите седмици, особено с нарастващите опасения, че темпът на растеж на джуггера на дребно започва да се умерява.
Коментарът след печалби избягва директната дискусия за търговските войни, но компанията има какво да загуби, ако САЩ и Китай не успеят да прекратят търговска сделка през февруари. Това злощастно събитие може да забави продажбите, като предизвика икономическо забавяне, докато постъпленията резервират по-малки маржове на печалба поради добавени международни мита. В този момент участниците на пазара може би ще открият, че Amazon изглежда и търгува подобно на други, не толкова бляскави циклични пиеси.
AMZN дългосрочна диаграма (1997 - 2019)
TradingView.com
Компанията стана публично достояние при коригираното разделение 1, 97 долара през май 1997 г. и влезе в страничен модел, който достигна нагоре два месеца по-късно. Последвалият възходящ тренд се запали, отчитайки по-високи и по-ниски нива през 1999 г., когато той достигна близо 100 долара. Два опита за пробив по-късно същата година се провалиха, завършвайки дългосрочен върх, който не беше оспорван от десетилетие, пред стръмен спад, достигнал еднозначните цифри след атаките на 11 септември през 2001 година.
Това бе най-ниското ниско ниво през следващите 17 години, пред вълната за възстановяване с две крака, която престана в рамките на 12 точки от предишния връх през 2007 г. Последващият спад се ускори по време на икономическия срив през 2008 г., но запасът се задържи над ниското през 2006 г., показвайки необичайна сила, която предшестваше многогодишен пробив през четвъртото тримесечие на 2009 г., в същото време, че по-високите скорости на интернет са в основата на бързия растеж на продажбите на електронна търговия.
Възходящият тренд се ускори във възходящ канал в края на десетилетието и поддържа тази ориентация към параболичен импулс от септември 2017 г., който добави повече от 1000 точки към най-високия рейтинг през септември 2018 г. на стойност $ 2, 050.50. Ценовата акция от това време повдига шансовете, че последната рали вълна бележи тренд на кулминацията, която може да сигнализира за дългосрочен връх. И зловещо за бикове от 2019 г., месечният осцилатор на стохастиката премина в цикъл на продажба през октомври 2018 г. и все още не е достигнал нивото на препродажба.
AMZN Краткосрочна диаграма (2017 - 2019)
TradingView.com
Решетка от Фибоначи, опъната през възходящия тренд, който стартира през септември 2017 г., поставя нивото на декември на нивото на корекция на ралито.618 (черни линии), докато отбивката през януари 2019 г. достига в рамките на 30 точки от корекцията на разпродажбата.618 (червени линии), По-важното е, че на коригиращия модел липсва значително по-високо дъно през дълбокия декемврийски минимум, което повишава потенциала за разпродажба, която съответства на интензивността и обхвата на спад в октомври и ноември.
Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) бе все по-висок през септември и се понижи с цената, като изведе значително разпределение през декември, когато той също отскочи до ниво на корекция.618. Натрупването оттогава достигна тримесечен връх, което показва значителен риболов на дъното, но ще са необходими месеци допълнителна покупателна способност, за да се достигне предишният връх.
Долния ред
Акциите на Amazon отвориха в петък сесията близо до $ 1639, или с около 80 пункта по-ниска от края на четвъртък. Той трябва да поддържа краткосрочна поддръжка малко под 1600 долара или да се сблъска с допълнителен недостатък, който може да подбие нивото от 1500 долара през следващите седмици.
