Банковите акции изостават от широкия пазар през второто тримесечие, притиснати от перспективата за по-ниски лихвени проценти през последната половина на 2019 г., които инвеститорите се опасяват, че могат да криминализират маржа на стаята. Секторът получи така необходимия тласък в петък, 21 юни, след като Федералният резерв (Фед) заяви, че 18-те най-големи банки в страната успешно преминаха етап един от годишните стрес тестове на закона на Дод-Франк - мерки, създадени след финансовата криза през 2008 г. гарантира, че кредиторите в САЩ могат да издържат на голям икономически спад.
"Най-големите банки в страната са значително по-силни, отколкото преди кризата, и биха били в състояние да подкрепят икономиката дори след тежък шок", заяви заместник-председателят на Фед Рандал Куарълс в изявление пред CNBC.
В четвъртък, 27 юни, Фед ще публикува резултатите от втория си по-строг тест, който преценява дали е безопасно банките да изпълняват своите капиталови планове - като програми за обратно изкупуване на акции и увеличаване на дивидентите - заедно с резултатите от прегледите на оперативните контрол и управление на риска.
Тези, които искат да участват в рали във втория кръг на стрес теста на Фед, трябва да следят тези три банкови акции, които са на първа фаза. По-долу разглеждаме по-отблизо всяка компания, заедно с нейната стокова диаграма и работим чрез няколко идеи за търговия.
Bank of America Corporation (BAC)
Основана през 1874 г., Bank of America Corporation (BAC) предоставя банкови и финансови продукти и услуги на отделни потребители, институционални инвеститори, големи корпорации и правителства. Аналитикът на Реймънд Джеймс Дейвид Дж. Лонг вярва, че стабилното съотношение на общия капитал от първи ред на Bank of America - което достигна 9, 7%, доста над минималното изискване на ФЕД от 4, 5% - ще му позволи да увеличи изплащането на дивиденти и да внедри програма за обратно изкупуване на акции, на Барън. Към 25 юни 2019 г. акциите на Bank of America имат пазарна капитализация от 266, 04 милиарда долара, издават 2, 13% дивидентна доходност и са с 15, 34% спрямо годината.
Въпреки че формира широк обратен модел на главата и раменете между октомври и март, цената на акциите на Банката на Америка не успя да увеличи допълнително напред. Ценовото действие се колебае в рамките на четири точков диапазон за търговия от февруари, като предлага търговци, обвързани с гама, с няколко възможности както на дългата, така и на късата страна на пазара. Съвсем наскоро цената се е прибрала до нивото от 28 долара, където се натъква на подкрепа от хоризонтална линия и 200-дневна проста подвижна средна стойност (SMA). Тези, които купуват тук, трябва да зададат поръчка за печалба в близост до априлския замах от най-високото ниво от $ 31 и да направят стоп поръчка под широкия ден на 7 юни от $ 26.99.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) оперира като диверсифицирана компания за финансови услуги в четири сегмента: банкиране на дребно, корпоративно и институционално банкиране, Групата за управление на активи и BlackRock. Освен че публикува здравословно съотношение 8, 5% от общия капитал от първи ред, базираната в Питсбърг банка е добре позиционирана, за да се възползва от облекчени регулации, които намаляват капиталовите изисквания за американските кредитори с активи от 250 милиарда до 700 милиарда долара. Търгувайки на 133, 67 долара с пазарна ограничение от 60, 34 долара и предлагайки 2, 85% дивидентна доходност, акцията се върна почти 16% спрямо тази година (YTD), надминавайки средното за индустрията на американските регионални банки с 3, 62% към 25 юни 2019 г.
Акциите на PNC се движат постоянно по-високо през първите шест месеца на 2019 г. Графикът на банковите акции генерира сигнал за покупка в средата на май, когато 50-дневната SMA премина над 200-дневната SMA, което формира онова, което техническите анализатори наричат „златен кръст “- показващ появата на нов възходящ тренд. Търговците могат или да купят отстъпка в понеделник от 50-дневния SMA, или да изчакат затваряне над тенденцията, свързваща върховете на суинга през август 2018 и април 2019 г. Помислете за резервиране на печалби при тест на 52-седмичния максимум при $ 143, 93 и задаване на поръчка за стоп-загуба под нивото на свещника с чук от 20 юни на $ 130, 06.
Корпорация Щат Стрийт (STT)
State Street Corporation (STT) предлага финансови услуги на институционални инвеститори, включително инвестиционно обслужване, управление на инвестиции, инвестиционни изследвания и търговия. Управителят на активи на стойност 20, 8 милиарда долара отбеляза двуцифрено съотношение на общия капитал от първи ред от 10, 9%, което лесно надвишава минималния показател на Фед. Реймънд Джеймс поддържа рейтинга на „силна покупка“ на акциите на State Street, вярвайки, че това е един от победителите от стресовия тест на Фед, по същата статия на Барън. Анализаторите от Реймънд Джеймс имат ценова цена от 68 долара за акциите на State Street - което предполага увеличаване на потенциала от 22% от цената на затваряне в понеделник от 55, 73 долара. По отношение на печалбите, State Street надмина очакванията на анализаторите през последните две тримесечия. Акциите на компанията изплащат 3.39% доходност от дивидент - най-високата от трите обсъдени акции - но също така са претърпели най-стръмния спад, спадайки с 10, 89% на годишна база към 25 юни 2019 г.
Мечките контролираха цената на акциите на State Street през последните 18 месеца, с изключение на 12-процентен рали за тренд през януари. Въпреки това, тъй като цената на акциите се понижи по-рано този месец, индексът на относителната сила (RSI) направи по-висок нисък, за да образува бичи дивергенция, което предполага, че продавачите може да загубят своята скорост. Търговците, които заемат дълга позиция, трябва да потърсят преминаване към 65 долара, където цената може да срещне съпротивление от няколко пъти през последните девет месеца. Управлявайте риска, като поддържате стоп под 11 юни ниско на 53, 53 долара и го изменяте до точката на пробив, ако цената се повиши над 50-дневната SMA.
StockCharts.com
