Тъй като все още няма договорени сделки между Уестминстър и Брюксел преди крайния срок за 31 октомври по Brexit, европейските акции предимно са тъпчат вода през последния месец и наистина през тази година, тъй като инвеститорите смятат резултата от няколко сценария на Brexit. Междувременно с наближаването на очакваната дата за раздяла между ЕС и Обединеното кралство Европейската централна банка (ЕЦБ) предположи яростно разпадане, като пусна съществен пакет от количествени облекчения и намали основния си депозит до нов рекордно нисък от -0, 5% при последната среща на политиката.
Търговците, които следят акциите на региона, трябва да следят внимателно ключов препъни камък в преговорите за Brexit - ирландския бекстоп. Най-новото предложение на правителството на Обединеното кралство по въпроса ще покаже Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, да остане на единния европейски пазар на стоки, но да напусне митническия съюз.
"Това, което казваме на нашите приятели, е (че) това е много щедро, справедливо и разумно предложение, което сме направили. Това, което бихме искали да чуем от вас сега, е какви са вашите мисли", британският премиер Борис Джонсън каза в понеделник, по Ройтерс. Към днешна дата Брюксел не е посрещнал идеята с ентусиазъм, оставайки скептично как предложението ще работи на практика.
На фона на продължаващите преговори трите европейски фондови борси (ETFs), очертани отдолу, се намират близо до решаваща техническа поддръжка и можеха да видят облекчение при всякакви намеци за пробив в Brexit в последната минута. Нека да прегледаме всеки фонд по-подробно и да анализираме диаграмите, за да излезем с възможни възможности за търговия.
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU)
Създаден през 2000 г., iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) се стреми да осигури подобна възвръщаемост на индекса на MSCI EMU - еталон, включващ акции с голяма и средна капитализация от развитите пазарни страни, които използват еврото като официална валута. Франция и Германия получават най-големите разпределени средства съответно 35, 18% и 26, 51%. Фондът от 5, 41 милиарда долара представлява рентабилна алтернатива за придобиване на експозиция на изтъкнати европейски компании като многонационален енергиен гигант TOTAL SA (TOT), производител на бизнес софтуер SAP SE (SAP) и конгломерат за луксозни стоки LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne (LVMUY). Средният спред и оборот от 0, 03% от над 4 милиона акции на ден правят ETF подходящ за всички видове търговия. Към 8 октомври 2019 г. EZU предлага атрактивна 3, 12% дивидентна доходност и е върнала 10, 88% година до момента (YTD).
Цената на акциите на фонда се повиши с 21% между края на декември 2018 г. и началото на май, но оттогава остава предимно обвързана. През последните няколко търговски сесии ETF намери подкрепа в близост до 200-дневната проста подвижна средна стойност (SMA) и тенденция, която се простира до споменатата през декември минимум. Онези, които купуват на тези нива, трябва да предвидят придвижване до 40, 12 долара, при което цената може да срещне съпротивление от високата стойност от YTD през 2019 г. Ограничете риска от понижение, като намалите загубите, ако фондът се затвори под $ 37, 50, тъй като това обезсилва настройките за търговия.
Първи тръстови фонд Швейцария AlphaDEX (FSZ)
Фондът First Trust Switzerland AlphaDEX (FSZ) има мисия да предоставя подобни инвестиционни резултати на NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Той съдържа кошница от 40 акции, подбрана с помощта на количествен модел, базиран на различни фактори на растеж и стойност, с цел да изпревари по-широкия пазар. ETF се накланя към индустриални и финансови сектори със съответни разпределения от 29, 79% и 26, 22%. Ключовите дялове във фонда включват логистична компания Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), независима частна банка Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) и доставчик на животозастраховане Swiss Life Holding AG (SZLMY). Помислете за използване на лимитни поръчки за борба с по-широкия 0, 31% спред и по-ниските обеми на търговия. FSZ има активи под управление (AUM) от 131, 49 милиона долара, начислява 0, 80% такса за управление и е с 10, 31% досега през 2019 г. Инвеститорите също получават 2, 23% дивидентна доходност.
Тъй като 50-дневната SMA премина над 200-дневната SMA в края на април, за да генерира сигнал за покупка на „златен кръст“, акциите на FSZ проследиха странично, тъй като инвеститорите обмислят как Brexit ще повлияе на страната, която не е членка на ЕС. Неотдавнашно изтегляне към деветмесечна линия на възходящ тренд и 200-дневна SMA осигурява подходяща входна точка за трейдърите с люлеене, за да отворят дълга позиция. Веднъж в търговията, гледайте да резервирате печалби на повторно изпитване от 52-седмичния връх на $ 51, 42. Дръжте спирките леко под нивото на 2 октомври при $ 47, 15, за да се предпазите от възможна глава и рамене отгоре.
Global X MSCI Гърция ETF (GREK)
С 335, 96 милиона долара нетни активи, Global X MSCI Greece ETF (GREK) има за цел да предложи подобна възвръщаемост на индекса MSCI All Greece Select 25/50. Фондът се опитва да постигне своята мисия, като инвестира в ценните книжа на основния индекс и асоциираните американски депозитарни разписки („ADRs“) и глобални депозитарни разписки („ГДР“). Въпреки че ETF най-добре претегля финансовия сектор (30, 36%), водещата гръцка телекомуникационна компания Hellenic Telecommunications Organisation SA (HLTOY) командва най-високото разпределение на акции в размер на 13, 17%. Ежедневната ликвидност в обем на долара от близо 5 милиона долара, заедно с 0, 12% спред, поддържат търговските разходи конкурентни. По-дългосрочните разходи за държане също остават разумни, като фондът начислява такса за управление от 0, 59%. GREK дава 2, 23% и е спечелил почти 30% за годината, което го прави най-добре представящата се в момента ETF в Европа през 2019 г. към 8 октомври 2019 г.
Акциите на GREK са с тенденция към по-висока стойност през последните девет месеца, с изключение на рязкото прибиране през май и август, тъй като инвеститорите стават все по-уверени, че новият премиер в Гърция Кириакос Мицотакис може да насърчи икономическия растеж. Съвсем наскоро цената е спаднала под период на месечна консолидация, но намира значителна подкрепа от решаваща тенденция от края на 2018 г. Търговците, които играят вход за изтегляне, трябва да се стремят да излязат с печалба някъде между 9, 75 и 10 долара, където цената може да срещне съпротива от летните максимуми на фонда. Управлявайте риска, като поставите поръчка за стоп-загуба под линията на възходящия тренд и я повдигнете до точката на пробив, ако цената се затвори над максимума от септември на 9, 54 долара.
StockCharts.com
