Намаленото производство на природен газ помогна да се изтласка цената на стоката до най-ниските нива през лятото от 1998 г. Американската администрация за енергийна информация (EIA) проектира, че производството на газ ще нарасне с 10% през 2019 г., подкрепяйки 12% увеличение през 2018 г. - най-големият годишен процент печалба на продукцията за близо 70 години.
Въпреки този мечешки фон, заедно с данните за ОВОС миналата седмица, показващи неочаквано увеличение на запасите на природен газ, стоката направи впечатляващо обръщане в края на седмицата, за да затвори 6% над нивото си в рамките на седмицата. Изненадващият оборот на цените може да се отнася до модела за прогноза за времето на Ройтерс, който предполага увеличение на търсенето от 2, 35 милиарда кубически фута (Bcf) до 11, 3 Bcf през следващите две седмици от по-ранните прогнозни цифри, според marketrealist.com.
Онези, които смятат, че скорошните търговски действия показват, че цените са взели предвид най-вече в неблагоприятните основи, трябва да обмислят да заемат дълга позиция в една от тези три големи компании за производство на природен газ, които са склонни да проследяват богатството на стоката. Нека да разгледаме по-подробно всяка фирма и да работим чрез няколко бичи сценарии за търговия.
EQT Corporation (EQT)
С пазарна капитализация от 2, 63 милиарда долара, EQT Corporation (EQT) оперира като компания за производство на природен газ в Съединените щати. Енергийният гигант, базиран в Питсбърг, Пенсилвания, притежава 21, 8 трилиона кубически фута (Tcfe) от доказан природен газ, течности от природен газ (NGLs) и запаси от суров нефт към края на 2018 г. Приходите от второто тримесечие на EQT (Q2) бяха адаптирани 9 цента на акция, над очакванията на анализаторите, призоваващи за загуба от 4 цента. Приходите за периода също са надминали прогнозите и нараснаха с 38% спрямо предходното тримесечие. Освен това обемът на продажбите на природен газ се е увеличил до 370, 1 милиарда кубически фута (Bcfe) от 362, 5 Bcfe през юни 2018 г. Акциите на дружеството издават 1, 13% доходност от дивидент и до момента осезаха почти 50% от годината (YTD) към 7 октомври 2019 г.
Цената на акциите на EQT постави свеж 52-седмичен минимум в четвъртък, 3 октомври, но незабавно обърна на следващия ден за търговия, за да отпечатате свещник за чук и се затвори над нивото на септемврийската люлка. Също така, бичи разминаване между цена и индекс на относителната сила (RSI) се формира, за да подсказва намаляващ импулс на продавача. Търгувайте евентуално двойно дъно, като зададете поръчка за печалба близо до максимума от миналия месец от 13, 12 долара и поставите стопове под дъното на четвъртък от 9, 06 долара.
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Chesapeake Energy Corporation (CHK) се занимава с проучване и производство на нефт, природен газ и NGL в Съединените щати. В края на миналата година компанията притежава дялове в около 13 000 нефтени и природни газови кладенци. Производителят на природен газ в размер на 2, 58 милиарда долара отчете загуба от 10 цента на акция, което се сравнява с печалба от 15 цента на акция през предходното тримесечие. Приходите на Chesapeake обаче надминаха очакванията на Street с близо 500 милиона долара, за да отбележат ръст през годината от 48%. Анализаторите имат 12-месечна ценова цена на акциите от $ 1, 95, което представлява 43% по-нагоре от цената на затваряне в петък от 1, 36 долара. Към 7 октомври 2019 г. цената на акциите на компанията, базирана в Оклахома Сити, търгува с 35, 24% спрямо годината.
Акциите на Chesapeake постоянно се понижават между април и юли, но подобно на EQT, изглежда, че акциите формират възможно двойно дъно. Корекция през последните две седмици намери подкрепа от нивото в август и петмесечната тенденция. Изкупуването тази седмица на фона на по-високите цени на природния газ може да предизвика кратко рали, покрито с гориво, като се има предвид, че близо 25% от плаващия поток на компанията е закъснял. Търговците, които продължават дълго, трябва да търсят повторно изпитване на решаваща съпротива над режима около $ 2 Задайте поръчки за стоп загуби под нивата на 3 октомври на $ 1, 28 или под дъното на август на $ 1, 26, в зависимост от личните предпочитания за риск.
Югозападна енергийна компания (SWN)
Базираната в Тексас Югозападна енергийна компания (SWN) работи като независима енергийна фирма, която проучва, разработва и произвежда природен газ и нефт. Според прогнозите на 90-годишната компания доказаните запаси от природен газ, нефт и NGL възлизат на почти 12 Tcfe към 31 декември 2018 г. Въпреки че енергийният играч влезе само срамежлив за прогнозите на Уолстрийт за най-горния и долния Q2, UBS Group модернизира запасите от Югозападна енергия от „продава“ до „неутрална“. Швейцарската инвестиционна банка оценява текущата нетна стойност на активите за акцията на 1, 90 долара на акция въз основа на ценообразуването на NGL, реалните разходи и напредъка на преструктурирането. Югозападната енергийна акция е с 1, 02 милиарда долара пазарна граница и е с 44, 87% годишна стойност към 7 октомври 2019 г.
Тъй като скочи 65% от ниската си годишна цена през 2019 г., цената на акциите на компанията върна повечето от тези печалби през последния месец на търговия. Въпреки неотдавнашния спад, сега акциите намират подкрепа от предишна низходяща линия, която се простира до април / май. Тези, които вземат вход, трябва да резервират печалби при преминаване към $ 3.25, където цената може да срещне твърда съпротива от ниската промяна в декември 2018 г. и падащата 200-дневна проста подвижна средна стойност (SMA). Търговията предлага отлично съотношение риск / възнаграждение над 1: 7, при условие, че стоп, разположен под поддръжка на 1, 70 долара и изпълнение при затваряща цена в петък от 1, 88 долара (1, 37 долара печалба на акция срещу 19 цента риск на акция).
StockCharts.com
