Милиардерът Леон Купърман, основателят, председател и изпълнителен директор на хедж фонда Omega Advisors, е създал звезден опит като берач на акции, като е публикувал средно годишна възвръщаемост от 12, 4% от създаването на своя основен фонд срещу 9, 5% за S&P 500 Индекс (SPX) за същия период. Cooperman, който постоянно търси пазарите на акции за възможности, казва, че днес вижда особено добра стойност в 6 акции, включително AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) и United Continental Holdings Inc. (UAL), според интервю за CNBC.
| Наличност | YTD печалба |
| AMC Networks | 10.8% |
| Citigroup | (3.6%) |
| CVS Health | (9.0%) |
| Кийн | (36, 0%) |
| Nabors | (13.3%) |
| Обединен континентален | 19, 5% |
| S&P 500 индекс | 5, 2% |
При търсенето на ценни акции Купърман каза на CNBC, че любимите му показатели включват съотношение цена / печалба (P / E) и безплатен паричен поток (FCF), както и че внимателно се вглежда в балансите на компанията. Той обсъди в дългосрочен план United Continental и AMC Networks с CNBC, като същевременно предложи по-кратки коментари за останалите.
UAL: „Ядене на собствено готвене“
Авиокомпанията United Continental (UAL) беше един от най-добрите избори на Cooperman миналата година. По това време той посочи няколко позитиви за запаса, който се покачваше. От една страна, той отбелязва, че дружеството изкупува обратно акции агресивно, като през последните 4 години е намалила базата на собствения си капитал с около 45%, а бъдещите изкупувания на акции се предвиждат да свият собствения си капитал с приблизително 10% годишно. Освен това той казва, че UAL има "добро спонсорство" във факта, че Уорън Бъфет притежава около 10% от компанията. Въпреки че не залага на придобиване от Buffett, той смята, че това е възможност.
Купърман отбеляза също, че всеки път, когато предприема полет с UAL, той е пълен. Той каза: "Харесва ми това, което правят с пари", добавяйки, че "те ядат сами готвене, вярвайки на това, което правят". Във връзка с това той цитира случая с новия им главен оперативен директор (КОО), който иска да откаже всички парични компенсации и да бъде изплатен вместо с опции за акции.
AMC Networks: „Значително подценен“
Семейство Долан, което притежава 17% от кабелната телевизионна компания AMC Network и вече контролира 60% от правата на глас, се държи така, сякаш "те смятат, че това е значително подценено", каза Купърман. По-конкретно, добави той, "трябва да обърнете внимание, когато 17% собственик агресивно купува акции." Купърман вярва, че AMC Networks има „стойност на изземване, близка до 80 долара“, което би била приблизително 33% премия от сегашната му цена. Той отбеляза, че компанията се търгува с P / E от едва 7 пъти тази година и едва 6 пъти през следващата година.
„Намаляване на нефт, не намалява“
По отношение на Кийн и Набор, и двамата предоставят услуги за сондиране на нефт и газ, Купърман каза, че „цената на петрола се увеличава, а не намалява“. Освен това той открива, че тези компании се оценяват евтино при "2, 3, 4 пъти паричен поток". Завършвайки изборите си, Купърман отбелязва, че здравната компания CVS и банковият гигант Citigroup търгуват на около половината от пазара многократно, докато нарастват по-бързо.
Защо Купърман обича азбуката
Google родител Alphabet Inc. (GOOGL) е най-големият дял на Cooperman, който е между 5% и 6% от стойността на неговия фонд. В друг сегмент от интервюто си за CNBC той каза: "растежът е много впечатляващ спрямо оценката… той е много разумно ценен. Крепостният баланс, доминираща позиция в индустрията, расте много бързо." Както се съобщава от Barron, приходите през второто тримесечие са били с 26% спрямо предходната година (YOY), а печалбите надвишават оценките на анализаторите. Малко компании с годишни приходи от над 100 милиарда долара растат толкова бързо, колкото Alphabet, отбелязва Барън, докато цитира изследователска бележка от Morgan Stanley, която цитира Alphabet за „инвестиране по-усилено от всякога, за да разшири предимството си“.
Сравнете инвестиционни сметки × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация. Описание на името на доставчикаСвързани статии
Управление на портфейли
6-те най-добри дългосрочни снимки на Уорън Бъфет
Богат и мощен
Alwaleed bin Talal: Саудитска Арабия Уорън Бъфет
Фирмени профили
6 големи рискове от инвестиране в запаси от Tesla
Инвестиране на хедж фондове
Хедж фондът приключи ли?
Инвестиране на основи
Инвестиционни стратегии, които трябва да научите преди да търгувате
изпълнителни директори
Топ 10 най-високо платени изпълнителни директори за 2018 година
Връзки с партньориСвързани условия
Инвестиране на стойност: Как да инвестираме като Уорън Бъфет Стойностите на инвеститорите като Уорън Бъфет избират подценени акции, търгуващи по-малко от тяхната присъща балансова стойност, които имат дългосрочен потенциал. още Определение на взаимния фонд Взаимният фонд е вид инвестиционен инструмент, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа, който се контролира от професионален мениджър на пари. повече Определение за Brexit Brexit се отнася до излизането на Великобритания от Европейския съюз, което трябва да се случи в края на октомври, но отново се забави. повече Хедж фонд Хедж фондът е агресивно управляван портфейл от инвестиции, който използва дългосрочни, дълги, къси и деривативни позиции. повече Определение на пазарната стойност Пазарната стойност е цената, която активът получава на пазара. Пазарната стойност се отнася и до пазарната капитализация на публично търгувана компания. повече Текуща пазарна стойност (CMV) Текущата пазарна стойност е настоящата стойност на финансов инструмент, която може да бъде цената на затваряне или офертата в зависимост от позицията. Повече ▼