Adobe Inc. (ADBE) остава популярна игра в облачните изчисления, но инвеститорите трябва да признаят, че тази софтуерна компания е игра на технически импулс и не е запас на стойност. Акцията се търгуваше до нов най-висок интраденски максимум от 334, 80 долара на 2 януари, след като печалбата победи, отчетена на 12 декември.
С навлизането на 2020 г. собствената ми анализа генерира нови технически нива за всяка акция във Вселената, включително Adobe. Диаграмите по-долу ще покажат ключовите нива с началото на новата година. За Adobe имаме широк диапазон между стойности и рискови нива, което предупреждава за изключителна нестабилност от началото на 2020 г.
Акцията затвори миналата седмица на $ 331, 81, което е с 61, 9% спрямо 24 декември 2018 г., което е най-ниското от $ 204, 95. Запасът не е евтин, тъй като съотношението му P / E е повишено на 51.37, без да предлага дивидент, според Macrotrends.
Дневната диаграма за Adobe
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Adobe показва образуването на „златен кръст“ на 15 март 2019 г., когато 50-дневната проста подвижна средна (SMA) се покачи над 200-дневната SMA, което показва, че по-високите цени предстоят. Този сигнал почти се обърна на 8 ноември, но 50-дневният SMA се покачи вместо да намалява. Когато е под „златен кръст“, стратегията е да се купи слабост към 200-дневната SMA, която беше осъществима на 26 септември, когато средната стойност беше 270, 88 долара.
Затварянето на $ 329, 81 на 31 декември беше важен принос за собствената ми анализа. Акцията е над месечната си стойност за януари на 304, 58 долара и над годишната си стойност на 289, 12 долара. Първото полугодишно рисково ниво е над диаграмата на $ 337, 11. Първото му тримесечно рисково ниво от $ 369, 89 също е над графиката.
Седмичната диаграма за Adobe
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Adobe е положителна, но изключително свръхкупена, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност са $ 314, 32. Запасът е много над 200-седмичния си SMA, или "реверсия до средната стойност", на $ 194, 67, което не е тествано повече от пет години.
12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане приключи миналата седмица до 93.34, спрямо 91.65 на 27 декември. Това поставя запаса над прага от 90.00, което се определя като "надуващ се параболичен балон", което обикновено предхожда спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.
Търговска стратегия: Купете акции на Adobe при слабост до нейните месечни и годишни нива на стойност съответно 304, 58 и 289, 12 долара и намалете притежанията на сила до полугодишни и тримесечни рискови нива съответно на 337, 11 и 369, 89 долара.
Как да използвам стойностите си и рисковите нива: Заключителните цени на акциите на 31 декември 2019 г. бяха вход за собствената ми анализа и доведоха до нови месечни, тримесечни, полугодишни и годишни нива. Всеки използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица. Нови месечни нива се появяват след края на всеки месец. Нови тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полуседмичните нива се актуализират в средата на годината. Годишните нива играят през цялата година.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затваряния са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Четенето над 90.00 се счита за образуване на "надуващ параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Четенето под 10.00 се счита за "твърде евтино, за да се игнорира", което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.
