Dow компонент Apple Inc. (AAPL) се търгува над 200-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) за първи път от ноември във вторник, но здравословното отклонение от 20-месечния минимум за декември може да приключи скоро, задържайки току-що изсечените акционери в стръмно спад, който запълва разликата от 30 януари между $ 155 и $ 160. Навременните кратки продажби, предприети през този период, могат да предложат подходящи печалби преди излизането на печалбата на компанията за първото тримесечие на 30 април.
Акциите нараснаха с над 28% от декември, като резервирахме печалба за една година за по-малко от три месеца. Междинните технически показания се покачиха в нивата на свръх покупка през този период, повишавайки шансовете за спад, който отстъпва на голяма част от 2019 г. нагоре. По-важното е, че спадът, който достига миналогодишното ниско ниво, ще завърши модел на покриване на главата и раменете, който може да сигнализира за края на многогодишния възходящ тренд.
Дългосрочна диаграма на AAPL (1991 - 2019)
TradingView.com
Акцията достигна най-висок дял от коригираното $ 2, 62 през 1991 г., след многогодишно увеличение. Това ниво задържа нагоре, докато пробивът през 1999 г. достигна 5, 37 долара в началото на хилядолетието, като бележи най-високия връх за следващите пет години. Акцията рязко се понижи, когато интернет балонът се спука, отскочи под долара в края на 2000 г. и изпробва този пазар многократно през второто тримесечие на 2003 г.
Тогава ангажираните купувачи поеха контрола, генерирайки възходящ тренд, който завърши обиколка на върха през 1999 г. през февруари 2005 г. Акцията избухна веднага, навлизайки в тенденция напред, която отбеляза впечатляващи печалби през последната половина на пазара на бикове в средата на десетилетието. Митингът спря близо до 30 долара в началото на 2008 г., което отстъпи спад, който поддържаше подкрепата през 2006 г. по време на икономическия крах.
Тази устойчивост бе в основата на силната вълна за възстановяване, която достигна върха на 2008 г. в края на 2009 г., което доведе до незабавен пробив до нови максимуми. Upside продължи да достигне най-високото ниво през 2012 г. със 100, 75 долара, давайки отстъпление, което намери подкрепа в 50-месечната EMA. Подвижната средна стойност също завърши спада през 2016 г., както и миналогодишната разпродажба, повишавайки шансовете, че акциите в крайна сметка ще достигнат нови максимуми. Все пак ценовата акция все още не е постигнала по-висок минимум, който е необходим за изграждане на дългосрочна подкрепа.
Месечният осцилатор на стохастиката попадна в зоната на препродажба през 2009, 2013, 2016 и 2018 г. и премина в цикли на купуване, които съответстваха на силните скачания. Въпреки това, акциите тестваха подвижна средна подкрепа за най-малко пет месеца през 2009, 2013 и 2016 г., излагайки настоящия напредък на многоседмичен спад, който разтърсва слаби ръце. Това може да се случи скоро, защото седмичният индикатор вече е достигнал зоната на свръх покупка.
Краткосрочна диаграма на AAPL (2016 - 2019)
TradingView.com
Решетка от Фибоначи, опъната през възходящия тренд, който стартира през 2016 г., поставя нивото на декември на ниво корекция.618, докато текущото действие е достигнало корекцията.382. Това ниво също бележи корекцията за разпродажба.382, докато и двете нива са тясно приведени в съответствие с намаляващата 200-дневна ЕМА. Тази мощна комбинация предсказва, че сегашният приход ще приключи за $ 180, преди продажбата на натиск, който е насочен към незапълнената януарска разлика при ниво на корекция.50 близо до $ 160.
Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) достигна нов връх през 2012 г., докато следващата вълна на разпространение приключи през 2013 г. OBV се търгува в тези граници през последните шест години, отразявайки строго управляваната сигурност с дълбока институционална подкрепа. Индикаторът падна до двегодишно дъно през декември, докато приходът през март възстанови около половината от миналогодишния дефицит. Това отразява сравнително доброкачествено техническо състояние в ранните етапи на ново натрупване.
Търговците, които се интересуват от игра на обратната страна, трябва да изчакат обрат в 200-дневната EMA. Следващото понижение до $ 175 ще размаха червен флаг, но е необходимо разбивка в хоризонталния 50-дневен EMA, за да се издаде по-мощен сигнал за продажба, който прогнозира бърз спад към $ 155. Може да е разумно да обърнете позициите, ако тази цел бъде постигната, тъй като дългосрочните цикли на относителна сила предсказват, че акциите на Apple в крайна сметка ще възобновят възходящата си траектория.
Долния ред
Отбивът на Apple от нивото от декември може да приключи скоро, генерирайки 15% до 20% намаление, което печели навременните кратки продажби.
