Никой модел на диаграмата не е по-често срещан при търговията от двойното дъно или двойния връх. Всъщност този модел се появява толкова често, че сам по себе си може да послужи като доказателство за това, че ценовото действие не е толкова случайно, колкото мнозина учени твърдят. Графиките на цените просто изразяват настроението на търговеца, а двойните върхове и двойните дъна представляват повторно тестване на временни крайности. Ако цените са били наистина случайни, защо правят паузи толкова често в точно тези точки? За търговците отговорът е, че много участници изказват своята позиция на тези ясно разграничени нива.
Ако тези нива претърпят и отблъснат атаки, те внушават още повече доверие на търговците, които са защитили бариерата и, като такива, вероятно ще генерират силни печеливши контрами. Тук разглеждаме трудната задача да забележим важното двойно дъно и двойните върхове и демонстрираме как Bollinger Bands® може да ви помогне да зададете подходящи стопове, когато търгувате тези модели.
Реагирайте или предвиждате?
Една голяма критика на търговията с технически модели е, че настройките винаги изглеждат очевидни отзад, но изпълнението в реално време всъщност е много трудно. Двойните върхове и двойните дъна не са изключение. Въпреки че тези модели се появяват почти ежедневно, успешно идентифицирането и търгуването на моделите не е лесна задача.
ВИЖ: Ръководство на търговеца за използване на фрактали
Има два подхода към този проблем и двата имат своите достойнства и недостатъци. Накратко, търговците могат или да предвидят тези формации, или да изчакат потвърждение и да реагират на тях. Кой подход сте избрали е по-скоро функция на вашата личност, отколкото относителна заслуга. Онези, които имат по-фейд манталитет - които обичат да се борят с лентата, да продават в сила и да купуват слабост - ще се опитат да предвидят модела, като стъпят пред движението на цената.
Реактивните търговци, които искат да видят потвърждение на модела преди да влязат, имат предимството да знаят, че схемата съществува, но има компромис: те трябва да плащат по-лоши цени и да понесат по-големи загуби, ако схемата се провали.
Това, което е очевидно, не е често правилно
Повечето търговци са склонни да поставят стоп в долната част на двойното дъно или отгоре на двойния връх. Конвенционалната мъдрост гласи, че след като моделът се наруши, търговецът трябва да се измъкне. Но конвенционалната мъдрост често е грешна.
Напускането на търговията рано може да изглежда разумно и логично, но пазарите рядко са толкова прости. Много търговци на дребно играят двойни върхове / дъна и, знаейки това, дилърите и институционалните търговци обичат да използват поведението на търговците на дребно да излизат рано, изтласквайки слабите ръце от търговията, преди цената да промени посоката. Нетният ефект е серия от неудовлетворителни спирания извън позиции, които често биха се оказали успешни сделки.
ВИЖ: Въведение в институционалните инвестиции
За какво са спрени?
Повечето търговци правят грешката да използват спирки за контрол на риска. Но контролът на риска при търговията трябва да бъде постигнат чрез подходящ размер на позицията, а не спирания. Общото правило е никога да не рискувате повече от 2% от капитала за търговия. За по-малките търговци това понякога може да означава нелепо малки сделки.
За щастие във FX, където много дилъри позволяват гъвкави размери на партиди, до една единица на лот - правилото за 2% палене е лесно възможно. Независимо от това, много търговци настояват да използват строги спирки на позиции с висок ефект. В действителност, доста често се случва търговец да генерира 10 последователни загуби сделки при такива строги методи за спиране. Така че, можем да кажем, че в FX, вместо да контролираме риска, неефективните спирки могат дори да го увеличат. Тяхната функция е да определят най-голямата вероятност за точка на провал. Ефективната спирка поставя малко съмнение за търговеца дали той или тя греши.
Изпълнение на истинската функция на стопите
Техника, използваща Bollinger Bands, може да помогне на търговците да зададат правилните стопове. Тъй като Bollinger Bands® включва нестабилност, използвайки стандартни отклонения в своите изчисления, те могат точно да прогнозират нивата на цените, при които търговците трябва да се откажат от своите сделки.
Методът за използване на стопове на Bollinger-Bands за двойни върхове и двойни дъна е съвсем прост:
- Изолирайте точката на първата горна или долна част и покрийте лентите на Bollinger с четири параметъра със стандартно отклонение. Начертайте линия от първия връх или отдолу до лентата на Bollinger. Точката на пресичане става вашата спирка.
На пръв поглед четири стандартни отклонения може да изглеждат като изключителен избор. В крайна сметка две стандартни отклонения обхващат 95% от възможните сценарии при нормално разпределение на набор от данни. Въпреки това, всички, които търгуват на финансови пазари, знаят, че ценовото действие е всичко друго, но не и нормално - ако беше, типът сривове, които се случват на финансовите пазари на всеки пет или 10 години, би се случвал само веднъж на 6 000 години. Класическите статистически предположения не са много полезни за търговците. Следователно задаването на по-широк параметър на стандартно отклонение е задължително.
ВИЖТЕ: Използване на Bollinger Band® "ленти" за измерване на тенденциите
Четирите стандартни отклонения покриват повече от 99% от всички вероятности и следователно изглежда предлагат разумна граница на прекъсване. По-важното е, че те работят добре в действителните тестове, осигурявайки стопове, които не са твърде стегнати, но все още не са толкова широки, че да станат твърде скъпи. Обърнете внимание колко добре работят на следния пример GBP / USD.
По-важното е да разгледате следващия пример. Истински признак за правилна спирка е способността да се защити търговецът от убягващи загуби. В следващата графика търговията е очевидно грешна, но е прекратена доста преди еднопосочния ход да причини големи щети по сметката на търговеца.
Долния ред
Гениалността на групите на Bollinger е тяхната приспособимост. Постоянно включвайки нестабилност, те бързо се приспособяват към ритъма на пазара. Използването им за задаване на правилни спирания при търговия с двойни дъна и двойни върхове - най-честите модели на цените във FX - прави тези обичайни сделки много по-ефективни.
