AutoZone, Inc. (AZO) е търговец на авточасти и аксесоари, които обикновено са по-евтини от марковите части, предлагани в автокъщи. Компанията разшири своята печеливша серия от оценки на печалбата на акция (EPS) до 10 последователни тримесечия. Акциите изскочиха до най-високия вътрешен ден от 1 244, 40 долара, когато отчетоха на 10 декември. Това беше над месечното рисково ниво на 1, 249, 51 долара като възможност за намаляване на участията.
Този състав е чиста игра на инерция, но не и на оценката, тъй като компанията не предлага дивидент. Акциите са над "златен кръст" повече от година и по този начин стратегията е да се купува слабост към 200-дневната си обикновена подвижна средна стойност (SMA), която сега е $ 1, 102.42.
Акциите на AutoZone затвориха в четвъртък, 26 декември, на $ 1, 210, 72, до 44, 4% за годината до момента и на територията на пазара на бикове на 51, 4% над своите 8 януари 2019 г., най-ниската от $ 738, 41. В момента се търгува с 5% под най-високия си най-висок вътрешен ден от 1, 274.40 долара, поставен на 10 декември. Компанията е в режим на разширение, изгражда нови магазини, тъй като по-старите автомобили се нуждаят от ремонт. С разширяването идват увеличените разходи за технологии и заплати.
Дневната диаграма за AutoZone
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за AutoZone показва, че акциите започнаха 2019 г. над „златен кръст“, който беше потвърден на 19 юли 2018 г. Този бичи сигнал се появи, когато 50-дневната SMA се издигна над 200-дневната SMA, което показва, че по-високите цени лежат напред. Акциите вече са над 50-дневните и 200-дневните SMA, съответно на 1, 173.16 и 1, 102, 40 долара.
Затварянето на $ 838.34 на 31 декември беше важен принос към собствената ми анализа, а годишният оборот на акцията е $ 993, 23, което беше магнит и ниво на купуване между 21 март и 21 май, когато акцията реагира положително на силните приходи. Нивото на стойността му за втората половина е $ 958, 78. Четвъртото му тримесечие при 1168, 86 долара беше магнит между 7 ноември и 9 декември, датата преди най-новата печалба. Акцията не успя да задържи рисковото си ниво за декември на стойност 1249, 51 долара на 12 декември.
Седмичната диаграма за AutoZone
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за AutoZone е положителна, но свръхкупена, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност са 1, 186.06 долара. Акцията е много над 200-седмичната си SMA, или "реверсия до средната стойност", при $ 801, 69. Това е последно пресечено през седмицата на 27 юли 2018 г., когато средната стойност е 684, 94 долара.
Прогнозира се, че бавното стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично ще се понижи до 82, 33, което е по-ниско от 84, 85 на 20 декември. На 16 юли този показател беше 90, 69, над прага от 90, 00, като "надуващ параболичен балон". и от най-високия 16 юли от $ 1, 186.60 до 13 август до $ 1032.60, акциите спаднаха с 12.9%, докато този балон изскочи.
Търговска стратегия: Купете акции на AutoZone на слабост до ниво на тримесечна стойност при $ 1, 168.86 и до 200-дневна SMA при $ 1, 102.39. Намалете запасите на сила до рисковото ниво от този месец на $ 1, 249.51.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойността и рисковите нива се основават на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни приключения. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември 2018 г. Оригиналното годишно ниво остава в действие. Затварянето в края на юни 2019 г. установи нови полугодишни нива, а полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в сила. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че приключването на 30 септември установи нивото за четвъртото тримесечие. Закриването на 29 ноември установи месечното ниво за декември.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
