Dow компонентът и строителният гигант Caterpillar Inc. (CAT) избухна над 21-месечна съпротива, отървайки се от тревогата за икономическото забавяне и ескалирането на търговската война, като същевременно постави началото на впечатляващи печалби през следващите месеци. Още по-добре, първоначалната рали вълна се обърна миналата седмица, повишавайки шансовете за възможност за закупуване с нисък риск при или близо до нова поддръжка в ниската до средата на $ 130s.
Тази ранна циклична игра трябва да се представи най-добре в началото на икономическа експанзия, когато производствените и селскостопанските разходи имат тенденция да нарастват с бързи темпове. Разбира се, току-що влязохме във второто десетилетие на текущия цикъл на растеж, доста отминало времето, когато този запас трябва да бъде ангажиран със силен възходящ тренд. Оптимизмът по отношение на търговска сделка обаче засили отново фондовия пазар и икономическите перспективи, извеждайки скептично настроените инвеститори в кулоарите.
CAT дългосрочна диаграма (1992 - 2019)
TradingView.com
Многогодишен низходящ тренд отбеляза шестгодишен минимум при разделяне на коригирания $ 4.70 през 1992 г., преди силния възходящ тренд, който спря в ниските 30 долара през 1997 г. Опитът за пробив през 1999 г. се провали, засилвайки съпротивата на обхвата, като същевременно даде възможност за спад който завърши при четиригодишно дъно в горните тийнейджъри през четвъртото тримесечие на 2002 г. Това бе най-ниското ниско ниво за последните 19 години, но последващият крак не успя да направи втори опит за пробив през 2002 г., което доведе до още един кръг от обхвата на действие,
Пробивът от 2003 г. се запали, изправяйки силно нагоре по време на пазара на бикове в средата на десетилетието. Индустриалните разходи в Китай се увеличаваха с исторически темпове по това време, което изискваше всякакъв вид покупки на оборудване. Възходящият тренд спря около 70 долара през 2006 г., което доведе до диапазон на търговия, който прекъсна подкрепата през 50-те долара по време на икономическия срив през 2008 г. Налягането на продажбите най-накрая завърши на шестгодишен минимум през 2009 г., отстъпвайки на V-образна вълна за възстановяване, която завърши обиколка в предишния връх през 2010 г.
Съпротивата, монтирана на акции през 2011 г., но постигна малък напредък, като купувачът изсуши налягането над $ 115 през 2011 г., в същото време, когато стоките излязоха на върха по целия свят. Китай е виновен за пореден път, като отчете лек спад в своя рязък темп на растеж на БВП, което сигнализира за забавяне, което все още продължава повече от осем години по-късно. Ценовите акции държат сравнително тесни граници през 2015 г. и се разпаднаха, достигайки шестгодишно дъно през първото тримесечие на 2016 г.
Пробивът от септември 2017 г. доведе до бърз напредък в най-високия период на януари 2018 г. от $ 173.24. Тогава президентът Тръмп изстреля първия изстрел в търговската война, което предизвика рязко обръщане, последвано от стабилен спад в ноемврийския минимум на 112 долара. Запасите тестваха това ниво успешно през септември 2019 г. и рязко се повишиха, завършвайки двойно обръщане на дъното и сериозен пробив над 21-месечния низходящ тренд в края на октомври.
Прогноза за 2020 г.
Месечният осцилатор на стохастиката е изваял прогресивно бичи модел от юни 2018 г., смилайки се по-високо в плитък цикъл на покупка, който най-накрая наближава нивото на свръхкуп. Това е благоприятна зона, прогнозирайки, че биковете ще запазят контрола си през четвъртото тримесечие на 2019 г. В резултат на това, пречките за подкрепа след пробив на тенденцията трябва да предлагат възможности за купуване, пред по-високите върхове през новото десетилетие.
Първоначалната рали вълна се обърна миналата седмица близо до нивото на корекция на разпродажбата.50 при $ 150 и може да падне през нивото на корекция.382 и да достигне тенденцията през следващите седмици. Тази ценова зона трябва да генерира силна подкрепа и свежа вълна за възстановяване, която се превръща в по-висока целева награда при корекция.618 близо 160 долара. Тази хармонична бариера отбеляза силна съпротива през средата на 2018 г., като увеличи шансовете, че акциите ще публикуват друг междинен максимум близо до тази ценова зона.
Долния ред
Акциите на Caterpillar избухнаха над силната съпротива през 130-те долара и може да отчете значително увеличение през следващите месеци.
