Корпорация Чарлз Шваб (SCHW) обърна индустрията за брокери с отстъпки с главата надолу през октомври 2019 г., като намали комисионите за акции и сделки с опции до нула. Ходът, предназначен да предизвика Robinhood и други бързо растящи интернет иноватори, беше съпоставен бързо от други конкуренти, което доведе до спад в индустрията, който свали акциите на TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) и E * TRADE Financial Corporation (ETFC) до многогодишни ниски нива.
Schwab последва новинарската новина, че ще придобие Ameritrade в транзакция за всички акции на стойност 26 милиарда долара, която се очаква да приключи през втората половина на 2020 г. Ударът два-два имаше изключително положителен ефект върху акциите на Schwab, завършвайки шест -месечен спад, който свали най-голямото дисково посредничество в Америка до най-ниското ниво от 2016 г. По-важното е, че сега той е позициониран идеално за впечатляваща възвращаемост през 2020 г.
Брокерската индустрия се бори с по-ниския обем на търговията през последните години, воден от инвеститорите, преминаващи от отделни акции и в схеми за пасивно управление, които купуват и продават популярни находки от сектора. Бързото нарастване на изкуствения интелект също се отрази като алгоритмите подбиват традиционните управлявани сметки, купуват и продават средства в рамките на параметрите на предварително избрани разпределения и цели.
Автоматизираните „Интелигентни портфейли“ на Schwab вече представляват голям дял от инвеститорски капитал, докато предстоящото придобиване ще позволи на компанията да мащабира операциите още по-далеч, използвайки огромния си размер, за да намали разходите за транзакции на трети страни. Този ход вероятно ще сигнализира за прекратяването на няколко стартиращи и традиционни съперници през следващите години, създавайки финансовата централа като Google на дисконтовите брокери
Дългосрочна схема на SCHW (1990 - 2019)
TradingView.com
Акцията се превърна рязко по-висока през 90-те години на миналия век, като публикува седем разделяния на акциите до максимума през април 1999 г. - $ 51, 69 Това бе най-високият максимум за следващите 19 години, преди спад на мечкия пазар, който отстъпи повече от 85% от стойността на Schwab през март 2003 г. Това бе историческа възможност за купуване, преди здравословния аванс в средата на десетилетието, който спря в 50-те години Ниво на корекция на разпродажбите през лятото на 2008 г. То бе по-високо в ниските тийнейджъри по време на икономическия срив, но подби това ниво през 2011 г., като спадна до шестгодишно дъно на 10, 56 долара.
Ангажираните купувачи вдигнаха акциите през 2008 г. съпротива през 2014 г., но ралито направи малко напред, излязъл в средата на 30-те долара, малко преди краха на мини флаш през август 2015 г. То отчете двегодишно дъно през февруари 2016 г. и отново стана по-високо, като излезе до нови максимуми в силен възходящ тренд, който завърши обиколка на върха през 1999 г. през декември 2017 г. Опит за пробив през 2018 г. се провали след публикуването на непрекъснато високо ниво при $ 60, 22, което отлага междинна корекция, която продължава в съобщението на комисията за октомври 2019 г.
Краткосрочна диаграма на SCHW (2017 - 2019)
TradingView.com
Месечният осцилатор на стохастиката падна до най-дълбокото свръхпродадено отчитане от 2011 г. през 2018 г. и пресече, установявайки дългосрочен цикъл на покупка, който едва сега достига до зоната на свръх покупка. Това разположение прогнозира, че ще има допълнителни печалби през следващите един до три месеца, което може би ще вдигне запаса над максимума през 1999 г. (червена линия). По-важното е, че сега се усвояват последните остатъци от много десетилетна съпротива, повишавайки шансовете за исторически пробив през 2020 г.
Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) избухна до ново ниво след катализатора от октомври, докато цената се повиши до нивото на корекция на Фибоначи.618 на 2018 г. до спад през 2019 г. Това означава обща зона на обръщане, така че тук е възможен спад и попълване на празнината, като 50-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) вече се издига в това ниво на подкрепа. Взети заедно, отдръпването в средата на 40-те години може да предложи отлична възможност за купуване, пред бързи печалби през новото десетилетие.
Долния ред
Чарлз Шваб може да доминира в индустрията за брокери с отстъпки през 2020 г. и след това, като акцията стане топ избор за инвеститорите, търсещи превъзходна възвръщаемост.
