Печалбата от 54, 19% през 2019 г. за акции на Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) разказва история на акции, набиращи се заедно с голямо количество необичайна търговска активност. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва. Всъщност писах за Chipotle в началото на януари. Дейността, която забелязахме тогава, забелязваме сега.
Този запас е интересен, тъй като толкова много хора залагаха срещу Chipotle след плашещите му E. coli. Това всъщност създаде възможност. Мениджърите на интелигентни пари винаги търсят да залагат на следващите акции от най-добрите - най-добрите в класа - особено когато компанията е взела побой.
Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре в акции, са история на силни основи, солидна техническа информация и необичайна търговия с акции. Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат. За 2019 г. запасите от Chipotle очевидно са били в търсенето.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажа графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска активност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Chipotle е направил през последната година. Фокусирайки се през 2019 г., можете да видите много сигнали за покупка, които съвпадат с лифт в акциите. Това е точно вида на настройката, която търсим в нашата изследователска фирма. Искаме да заложим на най-добрия… период. Тази прогресия за Chipotle акции е забележителна, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Напоследък търсенето очевидно изпреварва предлагането:
www.mapsignals.com
Досега през 2019 г. акциите на Chipotle са регистрирали 13 необичайно големи обеми дни, което е показателно за закупуване на акции (вижте графиката по-горе). Това, което ни обръща внимание сега, е, че Chipotle все още печели тихо, но по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава. Ако ще направите залог на посоката на акция, е разумно да обърнете внимание на това как се търгуват акциите. Точно както не искате да се борите с тенденцията, вие също не искате да се биете с акции, които показват увеличаваща се цена заедно с увеличаване на обема, търгуван. Някой потенциално може да натрупва позиция.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. По-долу са няколко области, в които Chipotle запаси вниманието ни:
- Годишна (YTD) ефективност спрямо пазара: + 41.04% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо сектор: + 40.29% спрямо потребителски дискреционен избор Сектор SPDR ETF (XLY) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2018 г. насам, когато акциите на Chipotle направиха покупки на сигнали за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че ние сме били през цялото мащабно покачване през последната година. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният отчет за приходите на Chipotle показа солиден ръст на годишна база (YoY):
- Q4 2018 ръст на приходите на годишна база: + 10.4% Q4 2018 на годишна база коригиран разреден темп на растеж на EPS: + 11%
Chipotle избухва до върховете и има история на големи основи. Харесваме дългосрочната история на акцията. Разказът за Chipotle и други бързи ежедневни закуски е един от растежите, тъй като потребителите се стремят към по-висококачествени хранителни варианти. Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Chipotle акцията представлява потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Предвид повишаването на цената, историческите фундаментални резултати и скорошните необичайни сигнали за натрупване, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
