Печалба от 38, 48% през 2019 г. за акции на Costco Wholesale Corporation (COST) разказва история за акции, натрупващи се заедно с голямо количество необичайна търговска активност. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва.
Всъщност писах за Costco преди една година и можете да видите тази статия тук. Дейността, която забелязахме, тогава много приличаше на покупка. Сега забелязваме същите сигнали. Този запас е интересен, тъй като секторът на потребителските телбодове обикновено е приглушен. Запасите на Costco обаче набираха все по-голяма цена. Едно нещо, което Уолстрийт харесва, е чудесен разказ за запасите от растеж.
Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа. Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре в акции, са история на силни основи, солидна техническа информация и необичайна търговия с акции.
Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат. За 2019 г. акциите на Costco очевидно са били в търсенето.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само да ви покажа как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска активност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Costco е направила през последната година.
Фокусирайки се върху 2019 г., можете да видите много сигнали за покупка (зелени), които се подреждат с лифт в акциите. Това е точно вида на настройката, която търсим в нашата изследователска фирма. Искаме да заложим на най-добрия… период. Този ход е забележителен, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Това е диаграма, показваща голямо търсене:
www.mapsignals.com
Досега през 2019 г. акциите на Costco са регистрирали 11 необичайно големи обеми дни, което е показателно за закупуване на акции (вижте графиката по-горе). Но това, което ни обръща внимание сега е, че Costco все още печели тихо, но по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. По-долу са изброени няколко области, в които запасите на Costco са привлекли вниманието ни до момента (YTD):
- Изпълнение на YTD спрямо пазара: + 19, 08% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо сектор: + 18, 83% спрямо потребителски щапели Избор на сектор SPDR Fund (XLP) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2014 г. насам, когато Costco направи покупка на сигнали за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че сме били през цялото масово разрушаване през последните няколко години. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният отчет за приходите на Costco показа солиден ръст на годишна база (YoY):
- Q3 2019 г. Нетна стойност на продажбите на годишна база: + 7.4% Q3 2019 г. Чист доход на годишна база на разреден темп на растеж на акциите: + 20%
Костко се издига до максимуми и има история на големи основи. Харесваме дългосрочната история на акцията. Разказът за Costco и други висококачествени потребителски компании е един от огромен растеж. Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Акциите на Costco представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Предвид повишаването на цената, историческите фундаментални резултати и скорошните необичайни сигнали за натрупване, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
