Какво представлява контратренда?
Countertrend търговията е вид стратегия за люлееща се търговия, която предполага, че текущата тенденция на търговия ще се обърне и ще се опита да извлече полза от това обръщане. Търговията с контратренд обикновено е средносрочна стратегия, при която позициите се държат между няколко дни и няколко седмици. Търговците на Countertrend разчитат на канали за обвивка (като Bollinger Bands), индикатори (като Aroon Indicator) и осцилатори (като индекса на относителната сила или осцилатора Chande Momentum), за да вземат своите решения. Търговците могат да използват контратренд стратегии за различни цели, включително чиста печалба, диверсификация и управление на риска.
Разбиране на контратренда търговия
Търговска стратегия за контратренд заема инвестиционни позиции обратно на текущата тенденция. Тази стратегия може да се използва по всяко време, но често се използва най-често, когато търговецът види силен потенциал за промяна. Обикновено търговията с контратрейд може също да се обозначава като суинг търговия, която се отнася до възможността да се възползвате от тенденция, която се обръща или заменя в нова посока.
Някои търговци ще използват контратренд стратегия за търговия, когато смятат, че даден пазар или ценна книга е свръхкуп и поради отдръпване или препродажба и поради отскачане.
Стратегии за контратренда
Стратегиите за търговия с контратренд са сложни и затова обикновено се използват само от напреднали търговци. Те могат да бъдат използвани за диверсификация и управление на риска или прогнози за бъдещето.
Диверсификация и управление на риска
Активните търговци са предпазливи относно процента на портфейла си, рискуват за всяка търговия, като правилото от 2% е добре позната практика в целия бранш. Разширените активни търговци, които търгуват според технически сигнали, обикновено формулират стратегии за търговия на мрежи. Стратегиите поставят малки залагания за търговия през цяла тенденция, посочена на интервали, когато цената се увеличава или намалява, за да се управлява техният риск. Концептуално стратегиите за противоположни мрежи, които заемат обратни позиции, също могат да бъдат начин за търговците да управляват риска.
Някои контрарийски активни търговци избират да се съсредоточат изцяло върху контратренд стратегия за търговия. Тези търговци смятат, че купуването (а не продажбата) в мечешки низходящ тренд може да се изплати с отпадане. Те могат също така да заемат къси позиции във възходящ тренд, вместо да купуват, в опит да потенциално да преобърнат тенденцията.
Прогнози за бъдещето
Друг вид стратегия за контратренд, най-сравнима с търгуващата суинг, може да бъде приложена, когато инвеститорът се стреми да заеме позиции на контратренда при точки на съпротива или цена на подкрепа. Този тип стратегия залага, че тенденцията ще се насочи към нова посока и техните позиции съответно ще се възползват.
Проспериращата стратегия за контратренд често изисква разширено използване на условни поръчки. Условните поръчки позволяват на инвеститора да определи продажна цена близо до нивата на съпротива или покупна цена в близост до нивата на подкрепа. Разширените условни поръчки позволяват на инвеститора да използва разнообразие както от стандартни, така и от опционални поръчки, за да определи изгодна цена. Разширените условни поръчки могат да бъдат програмирани и като поръчкови поръчки, които се изпълняват, когато настъпи обрат и включват горни и долни условия за управление на потенциалната печалба и загуба.
