Фючърсният контракт на суровия петрол WTI падна с над 5%, преди да се включи в сесионната сесия в Северна Америка, отбелязвайки най-големия еднодневен спад за 13 месеца. Обръщането се разви при дългосрочно съпротивление на Фибоначи и модел, вероятно сигнализиращо за многогодишен връх. Ако е така, вече е възможно бавно и мъчително пътуване до 50-те долара за WTI, като новите оптимистични енергийни бикове са готови да отстъпят по-голямата част от печалбите през 2018 г.
Основните енергийни фондове се отклониха от фючърсния договор през последните месеци, като задържаха съпротивата през 2016 г. през януари 2018 г. и отпаднаха в странични модели, докато напрежението в международната търговия заглуши покупката на лихвите. Тези инструменти могат също така да допълнят моделите за допълване, като награждават агресивните позиции за къси продажби, след като разбият нивата на подкрепа, посочени в следващите графики.
SPDR Select Sector Energy ETF (XLE) отскочи до съпротива при максимума през 2008 г. при $ 91, 42 през 2014 г. и избухна, като удари най-високото ниво от $ 101, 52 само два месеца по-късно. Последващият спад не успя да пробие, преди много вълнен низходящ тренд, който завърши при петгодишен минимум в горните 40 долара през януари 2016 г. Следващият скачане спря малко над 50% нивото на корекция на разпродажбите в средата - 70 долара s през декември 2016 г., отбелязвайки непроницаема бариера за последната година и половина.
Обръщанията през януари и май 2018 г. са изчертали очертанията на модела на разбиване на чаша и дръжка, но времето изтече след обръщането на суровия петрол. Ценовото действие в момента се основава на 50-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) на 75 долара, докато разпродажбата през юни през нивото на 73, 14 долара ще наложи предварителни сигнали за продажба пред спад, който може да достигне 2, 5-годишната тенденция (синя линия) на $ 67, 50. Ще отнеме това ниво на поддръжка, за да се стартира сигнал за дългосрочна продажба. (За повече информация вижте: XLE: Сектор за избор на енергия SPDR ETF .)
ETE (OIH) на VanEck Vectors рязко постигна други енергийни подсектори след икономическия срив през 2008 г. и може да доведе до намаление, ако суровият петрол навлезе на мечешки пазар. Отпадане в 2011 г. се обърна на ниво.618 Фибоначи на мечетата на корекция на пазара през 50-те долара, докато тест през 2014 г. на това ниво не успя да предизвика пробив. Фондът се разпродаде до най-ниската през 2008 г. през януари 2016 г. и се повиши, като постигна по-нисък максимум в средата на 30 долара през декември 2016 г.
Спадът през август 2017 г. завърши с по-малко от две точки над деветгодишната поддръжка, което доведе до отскачане, което извади третия по-нисък връх от пика през 2014 г. през януари 2018 г. Фондът не успя да избухне през вълна за възстановяване през май и губи позиции след това време. Многогодишната тенденция на покачване на ниските нива сега е разположена на по-малко от три точки под най-новата цена на затваряне, като разбивката поставя началото на основен сигнал за продажба, който би могъл да предположи пътуване в долните тийнейджъри.
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) е издълбал малко по-силна ценова акция за 2018 г. от своите връстници, с по-голямо вътрешно тегло, предлагащо известна изолация срещу напрежението в международната търговия. ETF избухна над максимума през 2008 г. при $ 73, 04 през 2014 г. и отчете най-високото ниво от $ 84, 04 само два месеца по-късно. Спадът през 2015 г. не успя да се провали, като натискът върху продажбите продължи в тест за януари 2016 г. на ниския пазар на мечки от предишното десетилетие.
Отскачането през декември 2016 г. завърши на ниво корекция на разпродажбата на Фибоначи.382, като отстъпи отстъпването, което отчете два по-високи нива, последвано от неуспешен опит за пробив през януари 2018 г. Фондът отскочи до това ниво по-рано тази седмица и се обърна с други енергийни фондове след спада на суровия петрол. Прекъсването на 50-дневната поддръжка на EMA от $ 41, 50 сега ще отбележи предварителен сигнал за продажба, докато по-разрушителен сигнал за продажба ще избухне, ако спадът прекъсне линията на тренда от 33, 50 долара. (За повече информация, вижте: 6 изоставащи запаси от масло, готови за възстановяване .)
Долния ред
Суровият петрол отчете най-големия си спад през 13 месеца тази седмица, след като се обърна към петгодишното двойно топ разпадане и.618 нивото на корекция на продажбите на Фибоначи. Това ценово действие може да сигнализира за началото на значителен спад и възможен край на 2, 5-годишния възходящ тренд. (За допълнително четене, вижте: Най-добрите ETFs за масло .)
