Инвестиционният банков гигант The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) е член на Dow Jones Industrial Average и е на територията на пазар на мечки с 26, 5% под най-високия си интрадейден максимум от 275, 31 долара, определен на 12 март. Диверсифицираният инвестиционен банков гигант Morgan Stanley (MS) също е на територията на пазара на мечки с 26, 5% под най-високия си ден за 2018 г. от 59, 38 долара, също определен на 12 март.
Защо тези финансови гиганти са в дупката?
Една от причините е историята с глобалния дълг! Голдман Сакс и Морган Стенли вероятно имат експозиции по целия свят. Според данни на източници, включително МВФ, глобалният дълг възлиза на 233 трилиона долара в края на третото тримесечие.
Нефинансовият корпоративен дълг възлиза на 68 трилиона долара. Корпорации по целия свят, включително американските корпорации, събираха пари чрез предлагане на облигации, за да могат да увеличат дивиденти и да засилят програмите за обратно изкупуване на акции. С настъпване на падежа на дълговете те ще бъдат съкратени от по-високите лихви и по-широките спредове спрямо американските каси.
Държавният дълг възлиза на 63 трилиона долара. Много държави имат дълг, деноминиран в долари и значително по-слаба местна валута, което е опасна комбинация. Дългът на долара в страни с нововъзникващи валути изисква конвертиране на повече местна валута. В САЩ дългът надхвърля 21 трилиона долара, но това не включва дълга на Фани Мей и Фреди Мак, който вероятно надхвърля 5 трилиона долара. И Голдман, и Морган Стенли са първични дилъри и по този начин застрахователи на държавния дълг на САЩ.
Дългът на финансовия сектор възлиза на 58 трилиона долара. В САЩ пазарът на жилища е в застой и нашата банкова система ще се сблъска с вълни от лоши заеми в няколко категории: ипотечно кредитиране, търговски недвижими имоти, заеми за строителство и развитие, студентски кредити, кредити за автомобили и дълг на кредитни карти. По-големите ни банки имат отношения с банки на развиващите се и развиващите се пазари.
Дългът на домакинствата възлиза на 44 трилиона долара. Главната улица САЩ и малките предприятия са притиснати от паричния център и регионалните банки, които затегнаха стандартите си за кредитиране над 0, 25% отклонение за всеки ръст на лихвите от FOMC.
Дневната диаграма за Goldman Sachs
Goldman е под „кръст на смъртта“ от 29 май, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност падна под 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че ще последват по-ниски цени. Тъй като този мечешки сигнал, акциите се търгуваха толкова високо, колкото $ 245.08, проваляйки малко под 200-дневната си обикновена подвижна средна стойност, а след това - $ 245.53. Акцията се търгуваше едва на $ 198, 44 на 14 ноември, което дава възможност на търговците да купуват акциите на месечната ми стойност от $ 200.82.
Седмичната диаграма за Goldman Sachs
Седмичната диаграма за Goldman Sachs е неутрална, като акциите са под петседмичната му модифицирана подвижна средна стойност от $ 220, 00 и се движат под своята 200-седмична обикновена подвижна средна стойност на $ 208, 17 тази седмица. По този начин запасът се върна към своята „обръщане към средната стойност“. Предвижда се 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично четене да приключи тази седмица в 32.79, което е малко по-малко от 32.05 на 9 ноември.
Като се имат предвид тези диаграми и анализ, препоръчвам да закупите акции на Goldman Sachs на слабост до месечното си ниво на стойност от $ 200.82 и да намалите притежанието на сила до годишния си оборот на $ 205.27. Това е строга търговия, затова е препоръчително да използвате само 25% от вашите пари, обикновено внедрени в краткосрочна търговия.
Дневната графика за Морган Стенли
Дневната диаграма показва, че Morgan Stanley е под „кръст на смъртта“ от 26 юни. „Кръст на смъртта“ възниква, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност падне под 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че предстоят по-ниски цени. Запасът е под моето полугодишно въртене от $ 49.77, което е хоризонталната линия, показана на диаграмата. Обърнете внимание как този въртящ елемент е бил магнит между 20 юли и 21 септември като ниво, на което да намалите задържанията.
Седмичната класация за Morgan Stanley
Седмичната диаграма за Morgan Stanley е неутрална, като акциите са под петседмичната му модифицирана подвижна средна стойност от $ 45, 59. Акцията е над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност от $ 40, 45, което е "реверсия към средната стойност", последно тествана през седмицата на 19 август 2016 г., когато средната стойност беше $ 29, 92. Предвижда се 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично четене да приключи тази седмица в 27.21, което е малко по-малко от 27.14 на 9 ноември.
Като се имат предвид тези диаграми и анализ, инвеститорите трябва да купуват акции на Morgan Stanley при слабост на моите месечни и годишни нива на стойност съответно от 41, 85 долара и 39, 43 долара, и да намалят притежаването на сила до полугодишния ми оборот от 49, 77 долара.
