Фондът с общ пазарен индекс е взаимен фонд или борсово търгуван фонд (ETF), който проследява индекс на собствения капитал, като Russell 3000 Index, S&P 500 или Wilshire 5000 Total Index, като негов показател. Чрез инвестиране в акции, свързани с даден индекс, резултатите от общия пазарен фонд се стремят да отразяват тази на въпросния индекс. Базовите акции, в които тези видове средства инвестират, често са много разнообразни и могат да включват както акции с големи капитали, емитирани от добре известни корпорации, така и акции с малки капитали, емитирани от по-малко известни компании.
По-долу са четири от най-изявените днес. Общата стойност на активите, рейтингът на Morningstar, годишната доходност (YTD) и данните за съотношението на разходите са актуални към 23 октомври 2019 г.
Ключови заведения
- Общите фондови фондови индекси проследяват акциите на даден индекс на собствения капитал. Най-добрите три индекса, използвани като ориентири, са Russell 3000 Index, S&P 500 индекс и Wilshire 5000 Total Market Index. Най-забележителният общ пазарен индексен фонд включва Vanguard Total Индекс на фондовия пазар (VTSMX), фонд за общ индекс на фондовия пазар на Schwab (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) и индексния инвестиционен фонд Wilshire 5000 (WFIVX).
1. Общият индекс на фондовия пазар Vanguard
Индексът Vanguard Total Stock Market (VTSMX) се стреми да проследи инвестиционните резултати от общия пазарен индекс на CRSP в САЩ, включващ приблизително 100% от инвестиционния пазар на акции в САЩ. Нейните компании, които представляват напречно сечение на пазарната капитализация, търгуват предимно на Нюйоркската фондова борса и NASDAQ.
Технологичните компании са с най-голям дял от портфолиото на VTSMX, 22.3%. Фирмите за финансови услуги разполагат с 15, 6% разпределение, докато здравните компании имат 14, 5%. Потребителските циклични и индустриални компании закръглят първите пет сектора, съответно с 12, 3% и 11%.
Приблизително 70% от активите на VTSMX са инвестирани в големи пазарни компании. Средните компании представляват 19% от портфолиото на фонда, а малките компании имат 9% разпределение. Първите пет акции на фонда - Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Berkshire Hathaway и Facebook - представляват приблизително 11, 7% от общите инвестирани активи.
- Активи под управление: 827, 06 милиарда долара годишна печалба: 19, 90% Съотношение на разходите: 0, 14% Оценка на Morningstar: 4 звезди
2. Фондът за общ индекс на фондовия пазар на Schwab
Фондът на Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) проследява общата възвръщаемост на целия пазар на акции в САЩ, измерена с индекса на Dow Jones US Total Stock Market. В момента SWTSX се фокусира върху технологиите (22, 4% разпределение), финансовите услуги (15, 6%), здравеопазването (14, 4%), цикличните потребители (12, 4%) и промишлените предприятия (10, 9%).
Акциите с големи капитали представляват около 70% от портфейла на SWTSX, чиито петте най-добри участия са идентични с тези на гореспоменатия фонд Vanguard и също така представляват 11, 7% от портфейла.
- Активи под управление: $ 9, 96 милиардаTTD възвръщаемост: 20.03% Съотношение на разходите: 0.03% Оценка на Morningstar: 4 звезди
3. iShares Russell 3000
IShares Russell 3000 (IWV) е борсово търгуван фонд, който проследява изпълнението на индекса Russell 3000, който измерва инвестиционните резултати на широкия пазар на акции в САЩ.
Подобно на своите връстници, IWV използва подход за индексиране, за да избере извадка от запаси, които представляват основния показател. Секторните разпределения и най-високите дялове на IWV са сходни с тези на фондовете Vanguard и Schwab, където петте най-добри имена съставляват 12% от портфейла му. Фондът инвестира около 75% от активите си в компании с големи капитали.
- Активи под управление: $ 9, 62 милиарда $ доходност: 21, 23% Съотношение на разходите: 0, 20% Рейтинг на Morningstar: 4 звезди
Малките акции, изброени в фонд за общ пазарен индекс, често се търгуват слабо, което може да доведе до високи спредове за търговия и значителни транзакционни разходи.
4. Индекс на инвестиционния фонд Wilshire 5000
Инвестиционният фонд на индекса Wilshire 5000 (WFIVX) е взаимен фонд, който проследява инвестиционните резултати на индекса Wilshire 5000, индекс на капиталова преценка на пазарната стойност на всички активно търгувани акции със седалище в САЩ.
Докато индексът включва около 3 600 компании, фондът обикновено притежава от 1000 до 2500 акции. Фондът набляга на големите компании с пазарна капитализация, които представляват 74% от общото му портфолио. Компаниите със среден или среден капацитет имат 18% разпределение, докато малките компании имат 8% разпределение.
Подобно на останалите фондове в списъка, WFIVX е насочен към технологичния, финансовите услуги, здравеопазването, потребителския цикъл и индустриалния сектор, въпреки че петте му най-големи стопанства съставляват едва 14% от портфейла му. За разлика от другите фондове, WFIVX сам включва Alphabet Inc. (холдинговата компания на Google) в своя най-голям квинтет от акции.
- Активи под управление: $ 190, 45 милионаYTD възвръщаемост: 19, 27% Съотношение на разходите: 0, 60% Рейтинг на Morningstar: 3 звезди
