Goldman Sachs Group, Inc. (GS) отчита резултатите от първото тримесечие на пазара преди понеделник, като анализаторите от Wall Street очакват 5.02 долара печалба на акция (EPS) при приходи от $ 8.90 милиарда. Акциите нараснаха по-високо през януари, след като финансовият гигант победи оценките за четвъртото тримесечие, но пристъпът спря в продължение на два дни по-късно, което доведе до обвързани с обхвата действия, които завършиха напредъка през останалата част от тримесечието. Акцията все още се търгува под 200-дневна експоненциална устойчива средна (EMA) устойчивост, въпреки здравословните печалби през 2019 г.
Доунг компонентът JPMorgan Chase & Co. (JPM) се търгува рязко по-високо в петък след добре получен доклад за печалбата, повишавайки шансовете, че акциите на Goldman ще последват примера и ще спечелят позицията след новините. От своя страна, талонът можеше да монтира петмесечна съпротива близо до $ 210, отваряйки вратата към августския връх на $ 245. Това ниво бележи и последната бариера, преди акциите да достигнат и да тестват бик пазара на 2018 г. високо на 275 долара.
Дългосрочна диаграма на GS (1999 - 2019)
TradingView.com
Компанията стана публична на 68 долара през май 1998 г. и влезе в момента на спад, който намери подкрепа на 55, 19 долара през август. Той изгради основен модел на това ниво в октомври и се обърна рязко по-високо, като монтира високото ниво след IPO на 75, 25 долара един месец по-късно. Митингът продължи и през септември 2000 г., като достигна 133 долара, преди спад, който продължи в успешен тест при подкрепа от август 1998 г. през октомври 2002 г.
Бавен, но стабилен подем достигна върха през 2000 г. през 2006 г., което доведе до пробив, който отчете впечатляващи печалби в пика на ноември 2007 г. - 251 долара. Скромен отстъпление се ускори по време на икономическия срив през 2008 г., като падна акциите до най-ниското ниво на $ 47, 41. Той изскочи до $ 190 през 2009 г. и се забави, като постигна най-високия връх за следващите пет години, преди спад с две крака, който намери подкрепа над ниския пазар на мечки през 2011 г.
Екшънът за цените завърши двойно дъно през 2012 г., като постави началото на силни усилия за възстановяване, които завършиха обиколка в максимума през 2009 г. през четвъртото тримесечие на 2014 г. Пробивът през 2015 г. се провали, което доведе до спад, който отчете втори по-висок минимум спрямо 2008 г. ниско през юли 2016 г. Тогава ангажираните купувачи поеха контрола, генерирайки силен подем, който се спря в максимума през 2007 г. През 2018 г. скокът на покупките добави 25 точки, преди да обърне опашка при неуспешен пробив, който засили съпротивата на $ 250.
Спадът към декември 2018 г. намери подкрепа при 10-годишната тенденция на покачване на ниските нива, което бележи потенциално значима възможност за дългосрочно купуване. Освен това той маркира 200-месечната ЕМА за първи път в своята публична история, както и нивото на корекция на Фибоначи.786 от възходящия тренд за 2016 г. Това тясно привеждане в съответствие между различни технически елементи повдига шансовете, че акцията в крайна сметка ще достигне нови максимуми.
Краткосрочна диаграма на GS (2016 - 2019)
TradingView.com
Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) предупреждава настрани инвеститорите, че ще отнеме време акцията да се възстанови от обширни технически щети, настъпили през 2018 г. Вълната за натрупване през 2017 г. застана доста под максимума за 2010 г., като доведе до по-нисък максимум, когато цената достигна по-висок март през март 2018 г. Тези мечешки разлики предвещаха силна вълна на разпространение, която свали OBV до минимум две години и половина през декември. Първата четвърт покупателна сила едва се регистрира в краткосрочната графика, което показва, че институциите се колебаят да презареждат позициите.
Реакцията за покупка на новините, която изчиства от $ 210 до $ 212, може да привлече широк интерес за купуване, повишаване на OBV до 2019 г., но може да се наложи дългосрочно възстановяване, за да изчакате натрупването, за да играете догонването с нагоре в червената тенденция на по-ниски високи. Междувременно има смисъл да се използват задните стопове, за да се защитят позициите, а не да се търкаля заровете със стратегия за купуване и задържане, която може да бъде наказана по време на следващия спад.
Долния ред
Акциите на Goldman Sachs биха могли да нараснат над упоритата съпротива при 210 долара след доклада на печалбата за първото тримесечие в понеделник.
