Търговията със суинг е описана като вид основна търговия, при която позициите се задържат по-дълго от един ден. Повечето фундаменталисти са суинг трейдъри, тъй като промяната в корпоративните основи обикновено изисква няколко дни или дори седмица, за да предизвика достатъчно движение на цените, за да реализира разумна печалба.
Но това описание на суинг търговията е опростяване. В действителност, люлеещата се търговия се намира в средата на континуума между деня търговия до тенденция търговия. Търговецът за ден ще държи акция от няколко секунди до няколко часа, но никога повече от един ден; търговецът на тенденции изследва дългосрочните основни тенденции на акция или индекс и може да задържи акциите за няколко седмици или месеци. Търговците на суинг държат определен запас за определен период от време, обикновено от няколко дни до две или три седмици, което е между тези крайности, и те ще търгуват акциите въз основа на колебанията му в рамките на седмицата или през месеца между оптимизма и песимизъм.
Ключови заведения
- Повечето фундаменталисти са суинг трейдъри, тъй като промените в корпоративните основи обикновено изискват няколко дни или дори седмица, за да доведат до достатъчно движение на цените, за да направят разумна печалба. Шейнингът на търговията е разположен в средата на континуума между деня на търговия до тенденцията. Първият ключ към успешната суинг търговия е избора на правилните акции.
Правилните акции за търговия с суинг
Първият ключ към успешната суинг търговия е избора на правилните акции. Най-добрите кандидати са акции с големи капитали, които са сред най-активно търгуваните акции на големите борси. На активен пазар тези акции ще се заменят между широко дефинирани високи и ниски крайности, а суинг трейдърът ще язди вълната в една посока за няколко дни или седмици, само за да премине към отсрещната страна на търговията, когато акциите се обърнат в посока,
Какво е Swing търговия?
Правилният пазар
Във всяка от двете крайни крайности, пазарна среда на мечка или бушуващ пазар на бикове, търговията с суинг се оказва доста по-различно предизвикателство, отколкото на пазар между тези две крайности. В тези крайности дори най-активните запаси няма да показват същите трептения нагоре-надолу, както когато индексите са относително стабилни за няколко седмици или месеци. На пазар за мечки или бик, инерцията обикновено ще носи акции за дълъг период само в една посока, като по този начин потвърждава, че най-добрата стратегия е да се търгува въз основа на дългосрочната тенденция.
Следователно, суинг трейдърът е най-добре позициониран, когато пазарите няма никъде - когато индексите се покачват за няколко дни, а след това намаляват през следващите няколко дни, само за да се повтаря отново и отново един и същ общ модел. Няколко месеца може да минат с основни запаси и индекси приблизително на същото място като първоначалните им нива, но трейдърът с люлки има много възможности да улови краткосрочните движения нагоре и надолу (понякога в рамките на канал).
Разбира се, проблемът както с люлеещата се търговия, така и с дългосрочната търговия с тенденция е, че успехът се основава на правилното идентифициране на какъв тип пазар се преживява в момента. Тенденционната търговия би била идеалната стратегия за биковия пазар от последната половина на 90-те години, докато суинг търговията вероятно би била най-добрата за 2000 и 2001 година.
Използване на експоненциалната подвижна средна
Простите подвижни средни стойности (SMA) осигуряват нива на подкрепа и съпротива, както и бичи и мечешки модели. Нивата на подкрепа и съпротива могат да сигнализират дали да закупите склад. Бичи и мечешки кросоувър модели сигнализират ценови точки, където трябва да въведете и излезете от запасите.
Експоненциалната движеща се средна стойност (EMA) е разновидност на SMA, която поставя повече акцент върху най-новите точки от данни. EMA дава на търговците ясни сигнали за тренда и точките за влизане и излизане по-бързо от обикновена подвижна средна стойност. Кросоувърът на EMA може да се използва при люлееща се търговия до точки за влизане и излизане от време.
Основна EMA система за кросоувър може да се използва, като се съсредоточи върху девет-, 13- и 50-периодни ЕМА. Бичи кросоувър се получава, когато цената пресича тези движещи се средни стойности, след като е под. Това означава, че обръщане може да има в картите и че може да започне възходящ тренд. Когато деветпериодният ЕМА пресича над 13-периодната ЕМА, това сигнализира за дълго влизане. Въпреки това 13-периодната ЕМА трябва да бъде над 50-месечната ЕМА или да се пресича над нея.
От друга страна, мечешки кросоувър възниква, когато цената на ценна книга пада под тези ЕМА. Това сигнализира за потенциално обръщане на тренд и може да се използва за време за излизане от дълга позиция. Когато деветпериодната ЕМА пресича под 13-периодната ЕМА, това сигнализира за кратко влизане или излизане от дълга позиция. Въпреки това, 13-периодната EMA трябва да е под 50-периода EMA или да се пресича под нея.
Базовата линия
Много проучвания на исторически данни са доказали, че в пазар, благоприятен за колебливата търговия, ликвидните акции са склонни да търгуват над и под базова стойност, което е изобразено на диаграма с ЕМ). В книгата си "Влез в моята търговска зала: Пълно ръководство за търговия" (2002) д-р Александър Елдър използва своето разбиране за поведението на акциите над и под базовото ниво, за да опише стратегията на люлеещия се търговец за "купуване на нормалност и продажба на мания "или" скъсяване на нормалността и покриване на депресията. " След като суинг трейдърът използва ЕМА за идентифициране на типичната основна линия на фондовата диаграма, той или тя преминава дълго в основната линия, когато акцията се насочва нагоре и къса до основната линия, когато акцията е на път.
Така че, търговците на суинг не търсят да удрят домашния тираж с една-единствена търговия - не се занимават с идеалното време да купят акция точно в дъното си и да продават точно на върха си (или обратното). В перфектна търговска среда те изчакват акцията да достигне основната си стойност и да потвърди посоката си, преди да направят своя ход. Историята се усложнява, когато се развива по-силен възходящ тренд или тренд: търговецът може парадоксално да продължи дълго, когато акциите спаднат под EMA и да изчакат акциите да се върнат обратно във възходящ тренд, или той или тя може да намали акцията, която е намушкан над EMA и изчакайте да спадне, ако по-дългата тенденция се понижи.
Печелене на печалба
Когато дойде време да вземете печалби, суинг трейдърът ще иска да излезе от търговията възможно най-близо до горната или долната линия на канала, без да е прекалено прецизен, което може да причини риск от пропускане на най-добрата възможност. На силен пазар, когато акциите проявяват силна насочена тенденция, търговците могат да изчакат да бъде достигната каналната линия, преди да вземат печалбата си, но на по-слаб пазар, те могат да вземат печалбите си, преди линията да бъде ударена (в случай че посоката се променя и линията не се удря в този конкретен замах).
Долния ред
Търговията със суинг всъщност е един от най-добрите стилове за търговия на начинаещия търговец, за да намокри краката си, но все пак предлага значителен потенциал за печалба за междинните и напредналите търговци. Търговците на суинг получават достатъчна обратна информация за своите сделки след няколко дни, за да ги мотивират, но дългите и кратки позиции от няколко дни са с продължителността, която не води до разсейване. За разлика от тях, трейдинговата търговия предлага по-голям потенциал за печалба, ако търговецът е в състояние да хване основна пазарна тенденция седмици или месеци, но малко са търговците с достатъчно дисциплина, за да задържат позиция толкова дълго, без да се разсейват. От друга страна, търговията с десетки акции на ден (дневна търговия) може просто да се окаже прекалено бяла кокал на езда, за да направи суинг търговията перфектната среда между крайностите.
