Загрижеността за забавянето на корпоративните приходи е една от няколкото причини, споменати за повишената нестабилност и рязкото пазарно разпродажба през декември. Тези тревоги са привлечени в центъра на вниманието тази седмица, тъй като банките отчитат сериозно печалбите си за четвъртото тримесечие.
Citigroup Inc. (C) стартира производство в понеделник, последвано от JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Wells Fargo & Company (WFC) във вторник. Инвестиционните банки доминират пейзажа на печалбата в сряда, като резултатите са от The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) и Morgan Stanley (MS). Добавете разпръскване на отчитането на регионалните банки като акт за подпомагане и инвеститорите изведнъж ще прочетат по-добре как може да се играе историята на печалбите през 2019 г.
Анализаторите очакват печалбите на банките да се оттеглят от увеличения растеж на търговските и индустриалните заеми, както и от динамиката на търговската активност от една четвърт, доминирана от диви промени на пазара и необичайно висок обем на търговията през декември.
"Толкова много се случи през декември и беше голям обем в момент, когато обикновено нямаме това", казва Джей Пестралли, съосновател на инвестиционната компания ZEGA Financial, на MarketWatch. От обратната страна Pestrichelli спомена, че по-бавното тримесечие в дейността по сливания и придобивания може да доведе до по-ниски такси за инвестиционни банки.
От техническа гледна точка, фондовете, търгувани с обменна борса (ETFs), са близо до основните нива на подкрепа преди седмичната банкова отчетност на екстравагантност. Търговците, които искат кратко излагане на сектора, трябва да обмислят тези три потенциални възможности за търговия.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
Създаден през 2008 г., Directx Daily Daily Bear 3X ETF (FAZ) има за цел да осигури три пъти по-общото ежедневно изпълнение на индекса на финансовите услуги на Russell 1000. Това прави, като инвестира във фючърсни договори, суапове и / или къси позиции. Средният спред на фонда от едва 0, 09% и дълбоката ликвидност го правят подходящ инструмент за краткосрочни търговци, които искат да предприемат агресивен залог срещу финансовия сектор. Към 14 януари 2019 г. FAZ има активи под управление (AUM) в размер на 161, 17 милиона долара, предлага 0, 56% доход от дивидент и е с близо 10% спрямо тази година (YTD). Таксата за управление на ETF от 0, 95% е в съответствие със средната категория 0, 94%.
Акциите на FAZ се търгуваха настрани през по-голямата част от 2018 г., преди да скочат 33% през декември, тъй като финансовите акции рязко паднаха заедно с останалата част от пазара. Въпреки че фондът се е оттеглил през първите няколко седмици на 2019 г., сега цената намира жизненоважна подкрепа на нивото от 12 долара от хоризонтална линия, която свързва максимума на люлеещите и октомвриските суини, както и 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA). Търговците, които заемат дълга позиция, трябва да гледат да резервират печалби при връщане към декемврийския връх близо до $ 16.50. Помислете да поставите поръчка за стоп-загуба точно под 200-дневната SMA, за да защитите търговския капитал.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ETF ProShares UltraShort Financials (SKF), с нетни активи от 30, 76 милиона долара, се стреми да върне два пъти по-общото ежедневно изпълнение на индекса на Dow Jones US Financials SM. Фондът, стартиран през 2007 г., позволява на търговците да заемат позиция срещу американски банкови, застрахователни, недвижими и инвестиционни компании като Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase и Bank of America. SKF има коефициент на разходи 0, 95%, добив 0, 06% и е с 6, 83% към 14 януари 2019 г.
SKF диаграмата генерира бичия сигнал „златен кръст“, когато 50-дневната SMA премина над 200-дневната SMA в средата на ноември. Оттогава биковете наистина контролираха фонда, особено през декември, когато акциите скочиха близо 23%. Подобно на FAZ, цената се оттегли в началото на новата година и в момента е основна подкрепа от хоризонтална линия и 50-дневен SMA. Следователно тези, които искат да закупят ETF, трябва да търсят входна точка, близка до 22 долара. Помислете за банкови печалби в близост до най-високия за 2018 г. фонд на 27, 97 долара и затваряне на губещи сделки, ако цената падне под 20 долара.
Регионални банки Direxion Daily носят 3X ETF (WDRW)
Формиран през 2015 г., Регионалните банки Direxion Daily 3X ETF (WDRW) се опитват да осигурят трикратната обратна дневна възвръщаемост на индекса на индустрията за избор на регионални банки S&P. Търговците могат да използват ETF, за да получат краткосрочна експозиция към американските регионални банкови акции. Основният индекс в референтния индекс включва KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) и SunTrust Banks, Inc. (STI). Средното разпространение на ETF от 0, 89% и дневният оборот от едва 6 500 акции го правят по-подходящ за суинг търговия, а не за еднодневна търговия. WDRW, с AUM от 2.36 милиона долара, намалява с 18.51% за годината към 14 януари 2019 г. Доходността от дивидент от 0, 30% частично компенсира таксата за управление на фонда от 0, 99%.
Цената на акциите на ETF рязко се повиши между септември и края на декември, но наскоро се отдръпна, след като финансовите акции нараснаха. Над средният обем е съпътствал придвижването по-високо, показвайки повишен интерес от биковете. Търговците трябва да се стремят да купуват на сегашните нива, където фондът намира солидна подкрепа от октомврийския суинг, четиримесечната линия на възходящия тренд и 50-дневния SMA. Вижте как да направите поръчка за печалба близо до максимума от 57, 86 долара за миналия месец. Спирките могат да заседнат няколко точки под входната цена, за да намалят загубените сделки.
StockCharts.com
