JPMorgan Chase & Co. (JPM) е най-голямата от четирите банки с "твърде големи, за да се провали" и е единствената голяма банка в Dow Jones Industrial Average. Банката отчете печалби за второто тримесечие преди откриването на камбаната днес, с лекота бие оценките на анализаторите.
- EPS: $ 2.82 / дял, 16% увеличение г / г Приходи: $ 29.57 млрд., 4% увеличение г / г
Акциите на JPMorgan затвориха първата половина на 2019 г. при $ 111.80 на 28 юни, което стана ключов принос за моята собствена анализа. Единственото ниво, останало от първото полугодие, е годишното му завъртане, което вече е ниво на стойност от 102, 64 долара. Дневната диаграма показва "златен кръст", а седмичната диаграма е положителна от седмицата на 5 юли, когато акцията се затвори на $ 113.49.
По принцип JPMorgan е на разумни цени със съотношение P / E от 12, 45 и дивидентна печалба от 2, 78%, според Macrotrends. IndexArb показва дивидентна доходност от 3, 12%, което отговаря на банката за член на „Кучетата на Dow“.
Анализаторите очакват банката да публикува печалба на акция (EPS) от 2, 50 до 2, 55 долара, когато отчете резултати преди началото на звънеца във вторник, 16 юли. В началото на май изпълнителният директор Джейми Димън заяви, че JPMorgan не прогнозира рецесия, но планира такава,
Изглежда, че банковата система е здрава, но големите банки са изложени на търговската война с Китай, рефинансирането на корпоративния дълг, "количественото затягане" на Федералния резерв чрез размотаване на баланса му и несигурността, свързана с Brexit. Имайте предвид, че JPMorgan е пропуснал оценките на EPS, когато е отчел резултатите от четвъртото тримесечие на 2018 г. на 15 януари. The Wall Street Journal показва, че сред 28 анализатори 14 имат рейтинги за покупки, 13 имат рейтинг на притежание, а един има рейтинг на продажба.
В дългосрочен план JPMorgan консолидира спад на мечкия пазар с 23.6% от най-високия си най-висок ден в рамките на деня от 119.33 долара, зададен през седмицата на 2 март 2018 г., до 26 декември до 91.11 долара. Запасът е нараснал до 18, 1% годишно досега, а на територията на бико пазар е 26, 6% над нивото на 26 декември. Акцията определи своя най-висок 2019 г. от 117.15 долара на 29 април.
Дневната диаграма за JPMorgan
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за JPMorgan показва, че акциите са над "златен кръст" от 16 май, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA) се премести над 200-дневната SMA, което показва, че предстои по-високите цени. Инвеститорите можеха да купят акцията на 200-дневната си SMA, когато тя беше 107.95 долара на 23 май.
Когато акцията определи нивото си на 26 декември от $ 91.11, този ден се превърна в "ключово обръщане", когато затварянето на $ 95.96 беше над 24 декември до 94.22 долара. Затварянето на $ 97.62 на 31 декември беше първият основен принос за собствената ми анализа. Все още в игра е годишният пивот, сега ниво на стойност от 102, 64 долара. Затварянето на $ 111.80 на 28 юни беше друг важен принос за моята анализа. Хоризонталните линии са нивото на стойността за юли при 105, 09 долара, а за втората половина - рисково ниво от 118, 51 долара. Над диаграмата е третото тримесечие рисково ниво е $ 120, 14. 50-дневните и 200-дневните SMA сега са съответно 110, 88 и 107, 12 долара.
Седмичната диаграма за JPMorgan
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за JPMorgan е положителна, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност са $ 111, 57. Запасът е много над 200-седмичния си SMA, или „реверсия до средното ниво“, при 89, 96 долара. 12-х 3 х 3 седмично бавно стохастично четене приключи миналата седмица при 62.84 миналата седмица, спрямо 58.64 на 5 юли.
Търговска стратегия: Купете акции на JPMorgan при слабост към месечните и годишните нива на стойност съответно 105, 09 и 102, 64 долара и намалете притежанието на сила до полугодишните и тримесечните рискови нива съответно на 118, 51 и 120, 14 долара.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променяше в края на всеки месец, последно на 28 юни. Тримесечното ниво също беше променено в края на юни.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
