Акциите на Toro Co. (TTC) съобщиха за по-добри от очакваните преди началото на звънеца на Четвъртък, 22 август, а акциите отговориха, като поставиха през целия ден най-високото ниво от $ 75, 25. Това постави акцията между месечния си оборот на $ 72.15 и полугодишното рисково ниво на $ 81.90. Тази сила беше краткотрайна като откритата на петък, 23 август беше пропаст под въртенето на $ 72.15. Този спад след това показва риск за годишното ниво на стойност от $ 66.78.
Торо приключи миналата седмица на $ 71.07 до 27.2% през годината досега, а на територията на пазара на бикове с 34.2% над нивото си от 26 декември на $ 52.97. Акцията приключи миналата седмица с 5.6% под максимума на 22 август от $ 75.25.
Запасът не е евтин със съотношение P / E от 25.59 с доходност от дивидент от едва 1.24%, според Macrotrends. Компанията приписва своя скок на печалбата на придобиването на Charles Machine Works, което прави подземно строително оборудване. Струва ми се, че обръщането на цените в петък може да е станало причина за засилването на търговската война с Китай.
Дневната диаграма за Торо
Refinitiv
Торо е над „златен кръст“ от 1 март, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се повиши над 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че предстоят по-високи цени. Това проследи акциите до най-високото си ниво в рамките на деня от $ 75.25, определено на 22 август. Затварянето на $ 55.99 на 31 декември беше важен принос за собствената ми анализация и годишният оборот остава на $ 66.78. Това ниво е магнит между 21 февруари и 15 юли. Затварянето на $ 66, 90 на 28 юни беше друг важен принос за моята анализа и полугодишното рисково ниво на $ 81, 90 остава над диаграмата. Месечният оборот за август на $ 72.15 и тримесечното ниво за третото тримесечие при $ 57.04 изтичат в края на тази седмица на 30 август.
Седмичната диаграма за Торо
Refinitiv
Седмичната диаграма за Toro е положителна, като акциите над пет-седмичната му модифицирана подвижна средна стойност от $ 71, 05 и много над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност или "реверсия до средната стойност" при $ 57, 66. Седмичното бавно стохастично четене 12x3x3 приключи миналата седмица до 73, 53 спрямо 71, 00 на 16 август. Обратно през седмицата на 26 април това четене беше 95, 45 доста над прага от 90, 00 като „надуващ се параболичен балон“, който скочи от 75, 13 долара до нисък от $ 64, 42 през седмицата на 31 май, спад от 14%. Ежеседмичното затваряне на 30 август под 71, 05 долара с намаляването на стохастичното четене ще бъде понижаване до отрицателна седмична диаграма.
Търговска стратегия: Купете слабост до годишното ниво на стойност от $ 66.78 и намалете притежанията на сила до полугодишното рисково ниво от $ 81.90.
Как да използвам стойностите си и рисковите нива:
Нивата на стойността и рисковите нива се основават на последните девет седмични, месечни, тримесечни, полугодишни и годишни приключения. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променя в края на всеки месец, най-късно на 31 юли. Тримесечното ниво се променя в края на юни. Моята теория е, че девет години нестабилност между затваряния са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. За да уловят нестабилността на цената на акциите, инвеститорите трябва да купуват на слабост до ниво на стойност и да намалят притежаването на сила до рискова ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече нейният времеви хоризонт.
Как да използвате 12x3x3 седмични бавни стохастични показания:
Изборът ми да използвам 12x3x3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на бек-тестване на много методи за отчитане на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години. Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре. Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00 с показания над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че винаги се появява „надуващ параболичен балон“ като балон. Също така наричам четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
Разкриване: Авторът няма позиции в споменатите акции и не планира да инициира позиции в рамките на следващите 72 часа.
