McCormick & Company, Incorporated (MKC) е водещ доставчик на подправки, билки и подправки, предлагани по целия свят. Акцията има свръхкупен седмичен график и е изправен пред двоен връх с непрекъснатия си връх в рамките на деня от 156, 00 долара, зададен на 13 декември и най-високия си 2019 г. от 155, 10 долара, определен на 16 април.
Между тези максимуми акциите се търгуваха до $ 119, 00 на 24 януари, което е денят, в който компанията отчита печалби и пропуснати анализи на приходите на акции на акции. Акциите паднаха с мечешки пазар с 23% до нивото на 24 януари и след това се събраха от биков пазар от 30% до максимума през 2019 г.
McCormick победи оценките на печалбата за първото тримесечие на 26 март, което осигурява катализатора да достигне нов максимум, но акциите могат да излязат на върха преди това да се случи. Една от причините е, че запасът не е евтин. Съотношението P / E е повишено на 29, 95, с добив на дивидент от 1, 50%, според Macrotrends. Печалбите показаха по-бърз от очакваното растеж с увеличаване на рентабилността. Компанията овкусява портфолиото си от вкусове, използвайки изкуствен интелект. С новите продукти идват по-големи маржове, но тази иновация може да се цени.
Дневната диаграма за McCormick
Рефинитив XENITH
McCormick е над "златен кръст" от 6 декември 2017 г., когато акцията се затвори при $ 103, 00. „Златен кръст“ възниква, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се повиши над 200-дневното просто движение и показва, че предстоят по-високи цени. Този сигнал остава в игра дори при 23% понижение от най-високия 13 декември до минимум 24 януари. Обърнете внимание как акцията нарасна заедно със своята 200-дневна проста подвижна средна стойност между 24 януари и 8 февруари като възможност за покупка.
Затварянето през 2018 г. от 139, 24 долара беше принос за собствената ми анализация, а полугодишните и годишните нива остават в игра съответно на 139, 14 и 134, 90 долара. Тези нива осигуриха магнити, тъй като 2019 започна и отново след разликата в цените на 24 януари. Когато имате два силни магнита, почти сигурно е, че ценовата разлика ще бъде запълнена. Затварянето на $ 148.70 на 29 март също беше принос за моята анализа и доведе до тримесечно ниво на стойност $ 146.18 и месечно рисково ниво на $ 160.90.
Седмичната диаграма за McCormick
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за McCormick е положителна, но свръхкупена, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност са 146, 36 $. Запасът е много над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "реверсия до средната стойност", при $ 104, 27. Прогнозира се, че бавното стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично ще нарасне до 89.12 тази седмица спрямо 84.99 на 12 април. Придвижването над 90.00 ще постави запаса в "надуващ параболичен балон".
Търговска стратегия: Купете акции на McCormick при слабост до тримесечното ниво на стойност $ 146.18 и намалете притежанието на сила до месечното си рисково ниво на $ 160.90.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на приключването на 31 декември. Първоначалните полугодишни и годишни нива остават в сила. Седмичното ниво се променя всяка седмица; месечното ниво беше променено в края на януари, февруари и март. Тримесечното ниво беше променено в края на март.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре. Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени.
Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
