Печалбата от 34, 13% през 2019 г. за акции на Microsoft Corporation (MSFT) вероятно не би могла да се случи без институционална подкрепа за акциите. Начинът, по който се търгуват акциите, разказва история на акциите, набиращи се заедно с голямо количество необичайна търговска дейност. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът вероятно участва.
С течение на времето научихме как акциите с история или силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа. Всъщност писах за същата тази дейност за акциите на Microsoft преди два месеца. Вижте тази статия тук. Акциите са с 8% повече от тази публикация.
Основните критерии, които търсим при залагане нагоре, са история на силни основи, силни технически характеристики и големи потенциални покупки на акции. Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в търговската активност на акциите.
Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат. През по-голямата част от 2019 г. акциите на Microsoft печелят заедно с необичайни сигнали за покупка. Всичко е в подреждането на коефициентите във ваша полза.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажем графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Microsoft е подала през последната година.
Гледайки 2019 г., имаше дни, когато акциите изглежда са имали купувач. Това е забележително, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Какво наистина хваща окото ни сега / и скорошното закупуване на потребителски интерфейс. След срива в края на миналата година акциите на софтуерния гигант бяха в режим на бик:
www.mapsignals.com
Година до момента (YTD), акциите на Microsoft са регистрирали 12 необичайно големи обеми дни, което е показателно за закупуването на акциите, започващи на 13 март 2019 г. (вижте графиката по-горе). Това сочи, че Microsoft печели по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции остава постоянно.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. Следват няколко области, в които акциите на Microsoft грабнаха вниманието ни:
- YTD превъзходство спрямо пазара: + 16, 62% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо технологичния сектор: + 8, 63% спрямо технология Избор на сектор SPDR Fund (XLK) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2015 г. насам, когато акциите на Microsoft направиха топ 20 отчета за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че уловихме големия старт в началото на 2016 г. и най-новия ход през 2019 г. Точно за това е проектиран нашия процес. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Microsoft е стрелял по всички цилиндри за компания с такъв размер… просто погледнете следното от скорошния си отчет за приходите:
- Q3 2019 година на годишна база (YoY) ръст на приходите: + 14% Q3 2019 на годишна база разреден приход на акция: + 20%
Запасите на Microsoft избухват наскоро, заедно с другите софтуерни запаси. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Разказът за Microsoft и други високодоходни имена на софтуер и облаци е един от силните растежи. Това важи особено за компаниите, които демонстрират завиден успех.
Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Акциите на Microsoft представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочен инвеститор. Като се има предвид поскъпването, силните основи и скорошните необичайни сигнали за покупка, тази акция може да струва място в портфолио, ориентирано към растеж.
