През последните шест месеца запасите от канабис се разкъсват, тъй като легализацията и приемането както за медицинска, така и за развлекателна употреба на държавно ниво се разпространява в САЩ, Канада напълно се легализира и избрани страни в световен мащаб обмислят промяна в дългогодишния си живот политики. Дори сравнително консервативният Световен икономически форум в Давос имаше присъствие от компании, свързани с канабис тази година.
Потенциалният момент за индустрията е, когато САЩ се легализират на федерално ниво. Този процес може да се ускори, тъй като Кори Букър, който се присъедини към демократичната надпревара за Белия дом миналата седмица, призовава за прекратяване на забраната за марихуана. Темата със сигурност ще бъде част от сегашния цикъл за президентски избори.
Водещите акции в сектора имат добро изместване на цените и могат да представят атрактивни възможности както на дългата, така и на късата страна за търговците и активните инвеститори, които са търпеливи и чакат да се развие правилната ситуация. Разбира се, нестабилността увеличава риска, както и възможностите, и следователно, активен компонент за управление на риска трябва да бъде част от всеки план за ангажиране.
По-долу са разгледани три водещи акции и един борсов фонд за търговия с канабис (ETF). Понастоящем в три от четири случая сигурността е разширена и може да бъде наблюдавана нова ситуация на влизане, която да се развие спрямо вашия личен подход и режим на управление на риска. Тази следваща таблица показва годишни резултати (YTD) от края на миналата седмица.
Източник: TradingView.com.
Относителната производителност на YTD може да се види и в тази следваща сравнителна диаграма.
TradingView.com
Следващата графика сравнява производителността за приблизително шест месеца. Можете да видите как Tilray, Inc. (TLRY) наистина се отдели от опаковката, започваща около септември. Оттогава той се върна надолу и в последно време изостава, както може да се види в диаграмата за изпълнение на YTD по-горе.
TradingView.com
Тези следващи две графики дават пример за степента на люлеене, която може да се види в избраните списъци с канабис. Първата е седмична диаграма за Canopy Growth Corporation (CGC). Този запас нарасна с 22, 01 долара или 81, 9% от началото на годината и имаше промени от над 33, 0% от януари 2018 г.
TradingView.com
Следва графиката за акциите на Tilray, която също показва минимален размах от 33% от септември. Предходните ходове не са включени тук, тъй като през юли компанията публикува публично в NASDAQ. Напоследък нестабилността в запасите на Tilray бе заглушена, докато се консолидира, като YTD представя само 16, 1%. Както обаче е обсъдено по-долу, Tilray в момента е в по-изгодно положение за бъдещ подем, тъй като в този момент всеки от останалите три обсъждани списъка се разширява.
Canopy Growth Corporation (CGC)
Акциите на Canopy Growth са отново над 200-дневната си експоненциална подвижна средна стойност (EMA), след като се търгуваха под нея в края на миналата година и в началото на 2019. 200-дневната EMA предостави подкрепа за по-голямата част от дългосрочния си възходящ тренд.
Акциите на Canopy Growth достигнаха ниски нива от 25, 26 долара в края на декември и след това продължиха да ралират 101, 8% спрямо максимума от $ 50, 99 миналата седмица. Запасът вече е свръхкупен на базата на 14-дневния осцилатор на импулса на индекса на относителната сила (RSI), който достигна максимум от 82.90 миналата седмица. Акциите също почти докоснаха 78, 6% нивото на корекция на Фибоначи (52, 04 долара) от най-скорошния спад, където може да се види известна съпротива. Така или иначе чакането за оттегляне или някаква консолидация трябва да осигури по-добър риск / печалба в този момент. Печалбите се очакват от Canopy на 14 февруари.
Cronos Group Inc. (CRON)
Акциите на Cronos Group Inc. (CRON) също са много свръхзакупени на ежедневния RSI, след като миналата седмица достигнаха най-високото ниво от $ 21, 79 и завършиха 161, 8% ABCD прогноза ($ 21, 64). В допълнение, първоначалната цел за измерване на голям симетричен триъгълник беше достигната на $ 21.43. Акциите на Cronos Group се повишиха с 126.98% спрямо максимума от миналата седмица, когато бяха измерени от $ 9.56 най-ниския хит само преди 26 търговски дни. Печалбата се очаква от компанията на 12 февруари.
Акциите на Cronos Group поддържат своята 200-дневна EMA през по-голямата част от дългосрочния си възходящ тренд и сега са доста над това ниво. Преди четири седмици акцията избухна от многомесечен симетричен модел на консолидация на триъгълник (ниво на пробив 13, 39 долара) и излезе оттам. Възстановяване обратно към предишното съпротивление на триъгълника (приблизително от 15, 30 до 13, 95 долара) ще бъде гарантирано, преди продължаване на възходящия тренд да бъде поддържан. Също така, гледайте ценовите зони на Фибоначи, отбелязани на таблицата по-долу, за потенциална поддръжка.
ETFMG Алтернативен реколта ETF (MJ)
Тъй като ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) е ETF, той осигурява широко излагане на сектора. Следователно инвеститорите биха очаквали променливостта на фонда да бъде като цяло по-ниска, отколкото е за отделните листинги. Това може да помогне при добавяне на експозиция към запасите от канабис към портфолио и може да улесни управлението на риска. Canopy, Cronos и Tilray са сред петте най-добри фондове на ETF.
Миналата седмица MJ завърши 61, 8% корекция на Фибоначи при $ 36, 16, като достигна максимални $ 36, 38. ETF вече е над 200-дневната си EMA след 49.3% корекция от рекорда от 45.40 долара от септември, а 200-дневната EMA отново започна да се извива. Ако в близко бъдеще се получи отдръпване, наблюдавайте потенциалната подкрепа, за да се задържи силно около 200-дневната EMA, която сега почти се сля с минимално очакваната корекция на Фибоначи от 38, 2% при $ 31, 27.
Tilray, Inc. (TLRY)
След IPO от $ 17, Tilray отвори в NASDAQ на $ 23.05 на 19 юли 2018 г. След това продължи да се събира до най-високото ниво от $ 300, само 43 дни по-късно в средата на септември, като по този начин завърши аванс от 1200%. Впоследствие акциите преминаха в значителна корекция, като най-ниската стойност беше $ 64, 06 в средата на декември. Оттогава акциите на Tilray се опитват да направят аванс, като първият по-висок замах на потенциален развиващ се възходящ тренд преди две седмици на стойност $ 70, 00. Тя обаче изостава в групата и е под 200-дневната си EMA.
Ежедневното затваряне над максимума от 83, 40 долара миналата седмица може да сигнализира за бичи продължение. Въпреки това се изчислява, че печалбата ще бъде пусната на 12 февруари и пазарът може да изчака дотогава, за да се движи отново този състав.
Долния ред
Нестабилността в запасите от канабис може да представи възможности, които не се намират толкова лесно в други сектори в момента. Важно е потенциалните инвеститори да бъдат търпеливи, да дебнат, да проследяват и да се подготвят за нови люлки. Няколко от списъците в сектора са разширени и се дължи на корекция, докато един (Tilray) може да е готов за преместване скоро.
