Основни движения
Цените на суровия петрол се разразиха днес, тъй като както предлагането, така и предлагането на опасенията загрозяваха пазара на суровини.
Да започнем със загрижеността за доставките. Въпреки че членовете на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) загубиха известно влияние на пазара на суров петрол сега, когато САЩ произвеждат толкова много собствени суровини чрез диво успешните си усилия за фракинг, Саудитска Арабия все още е 800- лира горила, на която всички обръщат внимание.
Този уикенд Саудитска Арабия обяви, че два от нейните петролни танкери са били повредени при саботажни атаки близо до протока Хормуз - ключова дроселна точка с Иран, когато корабите излизат от Персийския залив. Атаките не доведоха до някакви извънредни ситуации, но изпратиха ударни вълни през глобалния пазар на суров петрол, тъй като търговците започнаха да се притесняват, че доставките на петрол извън Саудитска Арабия могат да бъдат прекъснати, тъй като търговските спорове между САЩ и Иран ескалират.
Когато доставките са ограничени или се очаква да бъдат ограничени, цената на суровия петрол има тенденция да се повишава. Точно това видяхме при ранната търговия тази сутрин. Суровият петрол се взриви драматично в два изблици в началото на откриващата камбанария за фондовата борса на Уолстрийт. Бързото увеличение на цените обаче бе само първоначалната залпа при днешната нестабилност на суровия петрол. Щом се отвори борсата, цените на суровия петрол започнаха да се оттеглят.
За да разберем защо, сега трябва да разгледаме проблемите на търсенето. Отне няколко дни на Китай, за да отмъсти за повишаването на тарифите на администрацията на Тръмп, но това му отмъсти. Китай повиши тарифите на 60 милиарда долара стоки на САЩ до 25%, като от 1 юни започна, за да съответства на новите тарифни ставки в САЩ. Тъй като търговската война между САЩ и Китай се засилва, търговците са обезпокоени, че глобалната икономика ще се забави. Забавянето на световната икономика не само ще възпрепятства растежа на корпоративните приходи, но и ще намали търсенето на суров нефт.
Търсенето на суров петрол има тенденция да се увеличава, когато икономиката се разраства, тъй като все повече хора са склонни да имат работа, до която трябва да шофират; повече хора са склонни да имат пари, които да харчат за нови автомобили, пътуване със самолет и стоки, които трябва да бъдат превозвани по целия свят и в цялата страна; и повече потребители, предприятия и правителства са склонни да харчат повече за строителство - което увеличава използването на транспортно и строително оборудване с изкопаеми горива.
Обратното се случва, когато икономиката започне да се забавя или да свива. Търсенето на суров нефт обикновено намалява. Когато търсенето намалява или се очаква потенциално да намалее, цената на суровия петрол има тенденция да се понижи. Точно това видяхме след отварящата камбана. Суровият петрол загуби почва през по-голямата част от деня, тъй като търговците се притесниха, че търсенето може да бъде повлияно от ескалиращата търговска война.
В момента изглежда, че притесненията на търсенето надвишават проблемите на предлагането на пазара на суров петрол, но това може да се промени, ако напрежението ескалира между Съединените щати и Иран или ако САЩ и Китай решат взаимно да деескалират своите търговски преговори.
S&P 500
S&P 500 разочарова трейдърите днес, пробивайки под поддръжка при 2 816, 94. Това ниво послужи като съпротива, докато индексът се консолидира в края на 2018 г. и отново в края на февруари и началото на март тази година. Гледах това ниво, чудейки се дали ще се поддържа като подкрепа, но няма достатъчно бичи решимост.
За разлика от последните два търговски дни от миналата седмица, биковете не дойдоха отново на пазара в последните часове, за да изтласкат индекса обратно от най-ниските си нива. Вместо това S&P 500 затвори 2, 41% при 2811, 87, само няколко пункта над нивото си в рамките на деня от 2 801, 43.
Както при всеки мечешки ход, който предизвиква подкрепа, аз ще гледам дали вторник генерира последващ ден или отскок. Всичко не е загубено. Рано е да се вярва на репликите на Хени Пени, че „небето пада“. Нека да видим как се оформя останалата част от седмицата.
:
Как се отразява производството на ОПЕК (и извън ОПЕК) върху цените на петрола
OPEC срещу САЩ: Кой контролира цените на петрола?
2 петролни запаси, които ще спечелят от производството на ОПЕК
Показатели за риск - злато
В потвърждение на това колко нервни търговци на Уолстрийт са в следствие на повишаването на тарифите на администрацията на Тръмп и ответния отговор на Китай, цената на златото отхвърли обратно над 1300 долара за унция днес. Този ход е важен не само защото е най-големият еднодневен бичи ход в злато след 19 февруари, но и защото обезсилва главата и раменете мечешки обратен образец на благородния метал, завършен на 16 април.
Активира цялостни модели на главата и раменете, когато те се счупят под нивото на цената, което служи като деколте на шаблона. Обратно, активите обезсмислят моделите на главата и раменете, когато се разрушат над същото ниво на цените.
Първоначално златото се срина под възходящото равнище на цените, което послужи за деколтето му от 1290 долара преди няколко седмици. Това установи целева цена от ~ 1, 223 долара, за да се спуска златото, въз основа на височината на най-високата част на модела на главата и раменете. Днес златото се провали отново над същото възходящо ниво на цените при $ 1, 294, за да обезсили мечкия сигнал за търговия и цените.
Златото се разглежда като обект на сигурно убежище - актив, който превъзхожда по време на периоди на икономическа или пазарна несигурност. Тъй като риториката на търговската война между Съединените щати и Китай се засилва, потърсете все по-голям брой търговци, които купуват злато, тъй като те искат да диверсифицират своите портфейли, за да се адаптират за увеличаване на риска.
:
Най-достъпният начин за закупуване на злато: физическо злато или ETFs?
Купете фючърси за злато или изберете запас за добив на злато
Най-добрите начини да инвестирате в злато, без да го държите
Долната линия - реалността потъва в
Напредвайки през уикенда, повечето търговци се надяваха, че увеличението на тарифите на администрацията на Тръмп ще бъде катализатор за приближаване на САЩ и Китай към търговско споразумение. Тези надежди бяха провалити, когато Китай обяви ответната си стачка.
Докато миналите и настоящите икономически и печалби все още изглеждат силни, търговците започват да се притесняват, че търговската война може да повлияе негативно на бъдещите икономически и печалби. Ако тези страхове останат непроверени, можем да видим S&P 500 назад под 2700, преди месецът да излезе.
