Има хиляди акции, от които да избирате, а търговците за ден могат да изберат практически всеки вид акции, които искат. Така че първата стъпка в дневната търговия е намирането на какво да търгувате. След като бъдат избрани една или няколко акции или ETFs, следващата стъпка е да се намерят някои начини за печалба от тях.
Ключови заведения
- Дневните търговци са търговци, които изпълняват стратегии в рамките на деня, за да спечелят промени в цените за даден актив, използвайки голямо разнообразие от техники, за да извлекат полза от пазарната неефективност. Първата стъпка в дневната търговия е намирането на какво да търгувате. След като бъдат избрани една или няколко акции или ETFs, следващата стъпка е да се намерят някои начини за печалба от тях.
Как да изберем акции за дневна търговия
Как да изберете запаси за вътрешнодневна търговия
Правило 1: Ликвидност, ликвидност, ликвидност
Течните запаси имат голям обем, при което могат да се купуват и продават по-големи количества, без това да влияе значително на цената. Тъй като стратегиите за търговия в рамките на деня зависят от скоростта и точните срокове, много обем прави по-лесно влизането и излизането от сделки. Дълбочината също е критична, което ви показва колко ликвидност има акцията при различни ценови нива над или под текущата пазарна оферта и оферта.
Правило 2: Средна до висока променливост
Търговците за ден изискват движение на цените, за да печелят пари. Дневните търговци могат да избират акции, които са склонни да се движат много в доларово или процентно изражение, тъй като тези два филтъра често дават различни резултати. Акциите, които са склонни да се движат 3% или повече на ден, имат постоянни големи движения в рамките на деня за търговия. Същото важи и за акциите, които са склонни да се движат повече от 1, 50 долара на ден.
Правило 3: Групови последователи
Въпреки че има такива, които са специализирани в контрариански игри, повечето търговци търсят акции, които се движат в съответствие с техния сектор и индексна група. Това означава, че когато индексът или секторът отметне нагоре, цената на отделните акции също се увеличава. Това е важно, ако търговецът иска да търгува най-силните или най-слабите акции всеки ден (обсъдени по-подробно по-късно). Ако търговец реши да търгува с един и същи акции всеки ден, е разумно да се съсредоточи върху тази акция и няма нужда да се притеснявате дали тя е свързана с нещо друго.
Дневната търговия е рискована и изисква знания, умения и дисциплина. Ако търсите да спечелите голяма печалба, като заложите парите си на чувствата си в червата, опитайте казиното.
Стратегии за влизане и излизане
Може да сте избрали най-сладките запаси в света, но печалбата от него ще разчита на стратегии. Стратегиите в рамките на деня са толкова много, колкото самите търговци, но като се придържате към определени насоки и търсите определени сигнали за търговия в рамките на деня, е по-вероятно да успеете.
Ето пет такива насоки.
1. Търгувайте само с текущата тенденция в рамките на деня
Пазарът винаги се движи с вълни и работа на търговеца е да управлява тези вълни. По време на възходящ тренд се фокусирайте върху заемането на дълги позиции. По време на низходящ тренд се фокусирайте върху заемането на къси позиции. Тенденциите в рамките на деня не продължават за неопределено време, но обикновено една или две сделки, а понякога и повече, могат да бъдат сключени преди да настъпи обрат. Когато доминиращата тенденция се измести, започнете да търгувате с новата тенденция.
Изолирането на тенденцията може да бъде трудната част. Trendlines предоставят проста и полезна стратегия за влизане и спиране на загубите. Следващата диаграма на SPDR S&P 500 (SPY) показва няколко краткосрочни тенденции през типичния ден.
По време на търговията в реално време могат да бъдат изтеглени повече тенденции, за да видите различните степени на всяка тенденция. Привличането на повече тенденции може да предостави повече сигнали и може да даде по-добър поглед върху променящата се пазарна динамика.
2. Търгувайте силни акции във възходящ тренд, слаби акции в низходящ тренд
За да изберат най-добрите акции за търговия в рамките на деня, повечето търговци ще имат полза да погледнат акции или ETFs, които имат поне умерена до висока корелация с индексите S&P 500 или Nasdaq, и след това да изолират тези акции, които са сравнително слаби или силни в сравнение към индекса. Това създава възможност за деня търговец, тъй като силната акция може да се покачи с 2%, когато индексът се покачи 1%. Има повече възможности в запаса, който се движи повече.
Когато индексите / пазарните фючърси се увеличават, търговците трябва да гледат да купуват акции, които се движат нагоре по-агресивно от фючърсите. Когато фючърсите се отдръпнат назад, силната акция няма да се отдръпне толкова много или може изобщо да не се отдръпне назад. Това са акциите за търговия с възходящ тренд, тъй като те водят до по-висок пазар и по този начин осигуряват повече потенциал за печалба.
Когато индексите / фючърсите отпадат, може да бъде изгодно късите продажби на акции, които падат повече от пазара. Когато фючърсите се движат по-високо в низходящия тренд, слаб запас няма да се движи толкова нагоре или изобщо няма да се движи нагоре. Слабите акции осигуряват по-голям потенциал за печалба, когато пазарът пада.
Запасите и ETF-ите, които са по-силни или по-слаби от пазара, могат да се променят ежедневно, въпреки че определени сектори могат да бъдат сравнително силни или слаби седмици в даден момент.
Следващата диаграма сравнява SPDR S&P 500 с SPDR Select Technology Fund (XLK). Синята линия, XLK, беше сравнително силна в сравнение със SPY. И двата ETFs се движеха по-високо през целия ден, но тъй като XLK имаше толкова големи печалби от рали и малко по-малки спадове при отклоненията, той беше пазарен лидер и изпревари сравнително шпионската репутация. Ако ще купите нещо, купете нещото, което е най-силно.
Същото важи и за кратките сделки. Късите продавачи трябва да изолират акции или ETF, които са сравнително слаби. По този начин, когато цените падат, има вероятност да сте в акции или ETF, които ще паднат най-много, като по този начин увеличите потенциала за печалба от търговията.
3. Бъдете търпеливи; изчакайте изтеглянето
Тенденциите са приблизително визуално ръководство за това къде ще започнат и приключват ценовите вълни. Затова при избора на акции за търговия в рамките на деня можем да използваме тенденция за ранно навлизане в следващата ценова вълна в посока на тенденцията.
Когато влизате в дълга позиция, купувайте, след като цената се насочи надолу към линията на тренда и след това се върнете обратно по-високо. За да се очертае възходяща тенденция, е необходима ниска цена и след това по-ниска цена. Линията се очертава, свързваща тези две точки и след това се простира вдясно. На графиката по-долу цената отскача от тенденцията няколко пъти, преди цената да падне през него за трети път.
Късата продажба в низходящ тренд би била подобна. Трябва да изчакате, докато цената се движи нагоре към наклонената низходяща тенденция, след което, когато акцията започне да се движи обратно надолу, използвате това като сигнал за търговия, за да направите своя вход.
Като са търпеливи, тези две дълги сделки осигуряват навлизане с нисък риск. Покупката се извършва близо до нивото на стоп-загубите, което ще бъде поставено на няколко цента под тенденцията или най-новата ниска цена, направена непосредствено преди влизането. Както споменахме по-рано, тенденциите не продължават за неопределено време, така че ще има загуба на сделки. Но докато се реализира обща печалба, дори и със загубите, това е важно.
35, 8%
Процентът търговци на ден, които печелят нетна печалба над нула след такси, според едно публикувано проучване.
4. Вземете редовни печалби
Дневните търговци имат ограничено време за улавяне на печалби и следователно трябва да прекарват възможно най-малко време в сделки, които губят пари или се движат в грешна посока.
Ето две прости насоки, които могат да се използват за получаване на печалба при търговия с тенденции.
- Във възходяща или дълга позиция вземете печалби на или малко над предишната цена, висока при сегашната тенденция. В низходящ или къс позиция вземете печалби при или малко под предишната ниска цена при сегашната тенденция.
В таблицата по-долу са отбелязани записи и изходи. Графиката показва, че тъй като тенденцията продължава да е по-висока, цената се прокарва през минали максимуми, които осигуряват изход за всяка заета дълга позиция. Същият метод може да се приложи и при низходящи тренда; печалбите се вземат на или малко под предишната ниска цена в тенденцията.
5. Когато пазарът спира, не играйте
Пазарите не винаги са в тенденция. Понякога тенденциите в рамките на деня се преобръщат толкова често, че е трудно да се установи преобладаваща посока. Ако не се правят големи върхове и понижения, уверете се, че движенията в рамките на деня са достатъчно големи, за да може потенциалната награда да надвиши риска. Например, ако рискувате $ 0, 10 за акция, акцията или ETF трябва да се движат достатъчно, за да ви осигурят поне $ 0, 15 до 0, 20 $ печалба, като използвате указанията по-горе.
Ако цената се движи в диапазон (а не в тенденция), преминете към обвързана с обхвата стратегия за търговия. По време на обхват нашите начертани линии ще бъдат хоризонтални, а не ъглови. Същите общи понятия обаче се прилагат. Купете, когато цената се премести в долната хоризонтална зона, подкрепете и след това започнете да се движите по-високо. Къса разпродажба, когато цената достигне горната хоризонтална линия, съпротивата и отново започне да се движи по-ниско.
Когато купувате, гледайте да излезете близо до върха на гамата, но не и точно в горната част. Когато късите, гледайте да излезете в долната част на диапазона, но не вдясно в долната част. Потенциалната награда трябва да бъде по-голяма от риска. Поставете стоп-загуба малко под най-новото ниско преди влизане на сигнал за покупка, или малко над най-новото високо преди въвеждане на кратък сигнал.
За много търговци може да е трудно да редуват търговията с тенденции и търговията с диапазон. Поради това много търговци избират да правят едно или друго. Ако търгувате с тенденции, отстъпете, когато пазарите се променят и се съсредоточете върху акциите за търговия или ETF, които имат тенденция към тенденция. Ако търгувате с диапазон, избягвайте търговията по време на тенденции и се съсредоточете върху акциите или ETF, които имат тенденция да се движат.
Долния ред
Определянето на правилните акции за търговия в рамките на Intraday включва изолиране на текущата пазарна тенденция от заобикалящия шум и след това извличане на печалба от тази тенденция. Някои характеристики - ликвидност, променливост и корелация - характеризират най-добрите акции за търговия в рамките на деня, но също така е важно да се прилагат правилните стратегии за влизане и излизане. Изучаването на тенденциите и графиките на ценовите вълни могат да помогнат в това начинание. Има много начини за търговия и никой от тях не работи през цялото време. Ето защо понякога е най-добре да не играете. Ако условията не осигуряват добра среда за внедряване на вашите стратегии, спестете парите си, когато са.
