Какво е сигнал за продажба?
Сигналът за продажба е състояние или измеримо ниво, при което инвеститорът е предупреден да продаде определена инвестиция. Сигналите за продажба могат да бъдат генерирани чрез различни методи, като предварително определен процент спад в стойността на актива, технически индикатор, фундаментална промяна в актива или последваща стоп-загуба. Сигналът за продажба може автоматично да затвори търговията, както в случай на поръчка за стоп-загуба, или инвеститорът / търговецът може да се наложи ръчно да затвори позицията, след като получи сигнала за продажба от техния метод / стратегия.
Ключови заведения
- Сигналът за продажба е всичко, което предупреждава търговец да продаде актив. Сигналите за продажба обикновено се основават на фундаментален или технически анализ. Сигналите за продажба могат да бъдат автоматизирани, например със заповед за стоп-загуба или сигналът за продажба може да предупреди търговеца само да продаде и след това те прилагат поръчката за продажба ръчно.
Разбиране на сигнала за продажба
Сигналите за продажба могат да бъдат генерирани от различни методи за сигнализиране. Те се използват от всички видове инвеститори и търговци, от дневни търговци до дългосрочни инвеститори. Фундаменталните анализатори генерират сигнали за продажба, когато основната стойност на сигурността достигне определено ниво. Сигналът за продажба може да се основава на основите, достигащи исторически високи нива, или защото те започват да намаляват.
Техническите анализатори ще използват графични техники за генериране на сигнали за продажба въз основа на технически модели и индикатори. Например, ако активът падне под ниво на поддръжка, техническият търговец може да разглежда това като сигнал за продажба. Ако активът падне под определено ниво по технически индикатор или стане свръхкупен и започне да намалява или пада под подвижна средна стойност, всички те могат да се използват като потенциални сигнали за продажба.
Други инвеститори могат просто да следват пазара на сигнали за продажба, като продават, когато основните индекси имат голям обем на продажбите.
Независимо от използвания метод, много инвеститори ще имат предварително определено ниво, идентифицирано като сигнал за продажба. Сигналите за продажба могат да бъдат разработени в началото на инвестицията и това ниво може да се коригира във времето, когато условията се променят. Сигналът за продажба може да бъде установен и по време на живота на инвестицията, когато възникнат промени или се променят нивата на допустимия риск.
Поръчките за стоп загуби са един от най-добрите начини за прилагане на смекчаване на риска и управление на потенциални загуби. Инвеститорите могат лесно да коригират нивата на цените на поръчките за стоп-загуба, ако нивото на сигнала за продажба се промени.
Основни сигнали за продажба
Фундаменталните анализатори изграждат финансови модели за оценка на даден актив въз основа на определени променливи. Фундаменталните анализатори могат да използват дисконтирани парични потоци, което използва разбивка на приходите на компанията и безплатен паричен поток за генериране на пазарна оценка чрез дисконтиране. Тази методология обикновено се изгражда, за да генерира диапазон от стойности за ценна книга, като се използват различни предположения. По този начин различни сценарии и предположения могат да генерират диапазони на нивата на цените, за които анализаторът смята, че е най-добре да купите или продадете ценна книга.
Анализаторите могат да използват и други параметри и показатели, които могат да доведат до сигнал за продажба. Сигнализирането на дълга може да причини сигнал за продажба, когато например общият дълг към активите се повиши над определено ниво.
Други инвеститори могат да продават, когато растежът на печалбата започне да намалява или когато цената / печалбата (P / E) достигне ниво, което не оправдава бъдещите перспективи за печалба.
Технически анализ Продава сигнали
Техническите анализатори ще се съсредоточат върху схемите за графики и техническите инструменти за предоставяне на сигнали за продажби.
Някои търговци могат да наблюдават спад под поддържащата тенденция, за да генерират сигнал за продажба. Други може да се продават в сила, избирайки да излязат, когато цената агресивно се повишава нагоре. Моделите на диаграмите, като триъгълници и модели на главата и раменете, имат свои собствени сигнали за продажба. Всеки модел има цел на печалба за извличане на печалба от изгодни сделки и ниво на стоп-загуба за намаляване на загубите, ако търговията не успее.
Техническите индикатори се използват и за генериране на сигнали за продажба. Търговецът може да следи за индикаторни кросоувъри, като например MACD кросоувър или по-краткосрочен пресечен среден кръстосан под по-дългосрочна подвижна средна стойност. Търговецът може също така да използва нива на индикатора, за да сигнализира за излизане, например когато индексът на относителната сила (RSI) падне под 30 или се повиши над 80, но след това падне под него.
Пример за сигнал за продажба на фондовия пазар
Да предположим, че търговец се разчита до голяма степен на 100-дневната подвижна средна стойност (МА) като част от своята търговска стратегия. Те обичат да купуват, когато нарастващата акция докосне 100-дневния MA, но не пада повече от няколко процента под нея. Когато цената започне да се повишава от MA, те купуват. Ако цената падне през УО и продължава да пада, те не правят нищо.
Ако са в дълга търговия, те продават, ако цената падне с над 4% под МА.
Ето пример за това как тези правила биха могли да бъдат приложени в наличност на Apple (APPL).
Примерен среден пример за продаден сигнал в дневната диаграма на AAPL. TradingView.com
Тъй като цената започва своя възходящ тренд, тества 100-дневната подвижна средна, но бързо започва да се покачва от нея, което генерира сигнал за покупка. При следващите два теста цената незначително спада под MA, но не и с 4% (или по-големи), необходими за генериране на сигнал за продажба. Търговецът би могъл да запази позицията си или да я добави в тези кръстовища.
При следващия тест цената пада под МА с над 4%, което предизвиква сигнал за продажба и търговецът излиза от позицията си.
