Печалбата от 61, 47% през 2019 г. за акции на Shake Shack Inc. (SHAK) вероятно не би могла да се случи без интелигентните институции да бъдат заедно. Едно е ясно - акциите показват голям размер на необичайна търговска активност. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва. Този запас е интересен, защото компанията взривява по-високо в груба лента за пазара. След снощния доклад за печалби от печалби акциите на Shake Shack взривяват до многогодишни максимуми.
Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа. Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре в акции, включват история на силни основи, солидни технически характеристики и необичайна търговия с акции.
Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат. За 2019 г. акциите Shake Shack очевидно са били в търсенето.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажем как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Shake Shack е направил през последната година. Фокусирайки се през 2019 г., можете да видите много сигнали за покупка (зелени), които се подреждат с асансьор в акциите. Това е точно вида на настройката, която търсим в нашата изследователска фирма. Искаме да заложим на най-добрия… период. Този ход е забележителен, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Това е диаграма, показваща голямо търсене:
www.mapsignals.com
Досега през 2019 г. Shake Shack е регистрирал девет необичайно големи обеми дни, показващи закупуването на акции (виж диаграмата по-горе). Но това, което ни обръща внимание сега е, че тежката търговия с акции се е случила преди отчета за печалбите.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, смятаме лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. Следват няколко области, в които акциите на Shake Shack са привлекли вниманието ни до момента (YTD):
- YTD превъзходство спрямо пазара: + 46, 85% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо дискреционния сектор: + 44, 59% спрямо потребителски дискреционен избор на сектор SPDR Fund (XLY) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2018 г. насам, когато Shake Shack направи сигнали за покупка на Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Това, което изскача, е, че точно преди печалбата, акциите предупреждаваха за покупка. Тази компания има всички характеристики, които я правят потенциален външен човек:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният доклад за печалбите на Shake Shack показа ръст през годината (YoY) през годината, а акциите се прибавят към повече позиции напред:
- Q2 2019 Растеж на приходите на годишна база: + 31, 3% Q2 2019 гг. Темп на растеж на EBITDA: + 18.5%
Акциите на Shake Shack избухват до максимуми с очакването, че компанията ще продължи да расте. Харесваме дългосрочната история на акцията. Разказът за Shake Shack и други висококачествени компании за бързо хранене е един от огромен растеж. Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Акциите на Shake Shack представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Предвид повишаването на цената, историческите фундаментални резултати и скорошните необичайни сигнали за натрупване, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
