Какво е пробив?
Пробив се отнася до това, когато цената на актив се движи над зона на съпротива или се движи под зона за подкрепа. Пробивът показва потенциала цената да започне да се движи в посока на пробив. Например, пробивът в посока нагоре от схемата на диаграмата може да показва, че цената ще започне да се увеличава. Пробивите, които се случват при голям обем (спрямо нормалния обем), показват по-голяма убеденост, което означава, че цената е по-вероятно да се движи в тази посока.
Ключови заведения
- Пробив е, когато цената се движи над ниво на съпротива или се движи под ниво на поддръжка. Размерът може да бъде субективен, тъй като не всички търговци ще разпознаят или използват едни и същи нива на подкрепа и съпротива. Пробив към обърнатите сигнали трейдърите могат да получат дълги или да покрият къси позиции. Пробивът в посока надолу сигнализира търговците да евентуално да получат къси или да продават дълги позиции. Пробивите със сравнително голям обем показват убеденост и интерес и следователно цената е по-вероятно да продължи да се движи в посока на пробив. до провал, така че цената е по-малко вероятно да се движи в посока на пробив.
Какво ви казва пробив?
Пробив се случва, защото цената се съдържа под ниво на съпротива или над ниво на поддръжка, потенциално за известно време. Нивото на съпротива или подкрепа се превръща в линия в пясъка, която много търговци използват за задаване на входни точки или спиране на нивата на загуба. Когато цената пробие през нивото на подкрепа или съпротива, търговците, които чакат пробива, скочат, а тези, които не искат цената да пробие, напускат позициите си, за да избегнат по-големи загуби.
Този порив на активността често води до увеличаване на обема, което показва, че много търговци се интересуват от нивото на пробив. По-високият от средния обем помага да се потвърди пробивът. Ако има малък обем на пробива, нивото може да не е значимо за много търговци или все още недостатъчните търговци се чувстват осъдени да намерят сделка близо до нивото. Тези пробиви с малък обем е по-вероятно да се провалят. В случай на пробив нагоре, ако не успее, цената ще падне обратно под съпротивата. В случай на пробив на провал, често наричан разбивка, ако не успее, цената ще намалее отново над нивото на поддръжка, което проби отдолу.
Пробивите обикновено са свързани с диапазони или други модели на диаграми, включително триъгълници, знамена, клинове и глава и рамене. Тези модели се формират, когато цената се движи по специфичен начин, което води до добре дефинирани нива на подкрепа и / или съпротива. След това търговците наблюдават тези нива за пробиви. Те могат да инициират дълги позиции или да излязат от къси позиции, ако цената пробие над съпротивата, или могат да инициират къси позиции или да излязат от дълга позиция, ако цената се провали под подкрепата.
Дори и след високо разпределение на обема, цената често (но не винаги) се прибира до точката на пробива, преди отново да се движи в посока на пробив. Това е така, защото краткосрочните търговци често купуват първоначалния пробив, но след това се опитват да продадат доста бързо с цел печалба. Тази продажба временно привежда цената обратно до точката на пробив. Ако пробивът е легитимен (а не срив), тогава цената трябва да се върне обратно в посоката на пробив. Ако не стане, това е неуспешен пробив.
Търговците, които използват пробиви за иницииране на сделки, обикновено използват поръчки за стоп загуби в случай, че пробивът не успее. В случай, че продължите да се движите нагоре, спирателната загуба обикновено се поставя точно под нивото на съпротива. В случай на прекъсване на пробива надолу, стоп загубата обикновено се поставя точно над нивото на поддръжка, което е нарушено.
Пример за начина на използване на пробиви
Триъгълник пробив с голям обем. Investopedia
Графиката показва голямо увеличение на обема, свързано с освобождаване на печалбата, тъй като цената пробива областта на съпротива на триъгълна диаграма. Пробивът беше толкова силен, че предизвика ценова разлика. Цената продължи да се движи по-високо и не се върна към първоначалната точка на пробив. Това е знак за много силен пробив.
Търговците биха могли да използват пробива, за да влязат потенциално на дълги позиции и / или да излязат от къси позиции. Ако въведете дълго, стоп загубата ще бъде поставена точно под нивото на съпротива на триъгълника (или дори под опората на триъгълника). Тъй като цената имаше голям пробив, това място за стоп загуба може да не е идеално. След като цената продължи да се повишава след пробива, стоп загубата може да бъде намалена, за да намали риска или да блокира печалба.
Разликата между прекъсване и 52-седмично високо / ниско
Пробивът може да доведе до преместване на цената към нов 52-седмичен максимум или нисък, ако пробивът се случи близо до предишното високо / ниско. Но не всички 52 / седмични максимуми са резултат от скорошна пробив. 52-седмично високо или ниско е просто най-високата или най-ниската цена, наблюдавана през последната година. Пробивът е движение над или под съпротива.
Ограничения при използването на пробиви
Има два основни проблема при използването на пробиви. Основният проблем са неуспешните пробиви. Цената често ще се движи само отвъд съпротива или подкрепа, примамвайки търговци за пробиви. След това цената се обръща и не продължава да се движи в посока на пробив. Това може да се случи многократно, преди да се случи истински пробив.
Нивата на подкрепа и съпротива също са субективни. Не всеки се грижи за еднакви нива на подкрепа и съпротива. Ето защо гледането на силата на звука помага. Увеличаването на обема при пробива показва, че нивото е важно. Липсата на обем показва, че нивото не е важно или че големите търговци (които създават голям обем) все още не са готови да участват.
